証券コード： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 証券略称： Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 公告番号：臨2022046
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
浙江証券監督管理局の監督管理注目状の返信に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
本公告の解釈
会社、当社、 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) 指 Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
甲、 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 指 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
浙江宋都リチウム業科技有限公司と啓迪清源（上海）新材料科技有限公司からなる連合乙は
コンポジット
乙一、宋都リチウム科指浙江宋都リチウム業科技有限公司
乙二、啓発清源とは啓発清源（上海）新材料科技有限公司を指す
北海リチウムとは北海リチウムがパートナー企業に投資したいことを指す(有限パートナー)
海南華ランクとは海南華ランク投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
残りの小株主は北海リチウム想、海南華ランクを指す。
会社の持株株主は浙江宋都持株有限会社を指す
会社の実権者/理事長/総裁は兪建午を指す
本プロジェクトは年間5万トンの炭酸リチウム塩湖リチウム抽出建設プロジェクトを指す
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) (以下「当社」または「会社」と略称する)は2022年3月23日に浙江証券監督管理局の「監督管理注目状」を受け取り、会社の確認を経て、手紙の内容について以下のように返事した。
「当局は日常の監督管理の中で、2022年3月13日、あなたの会社は『締結について』を公告しました。
合作協議及び対外提供財務援助の公告」、貴社持株子会社浙江宋都リチウム業科技有限公司(以下宋都リチウム科と略称する)は啓迪清源〔上海)新材料科技有限公司、 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) などの関係者と協議を締結し、宋都リチウム科は全16億元の契約設備金に対して財務援助を提供した。上達事項はあなたの会社の第10回取締役会第35回会議の審議を経て、3人の独立取締役はいずれも棄権票を投じた。
貴社が提供した第10回取締役会第35回会議記録などの資料に基づき、下記の事項について説明してください。
1.社内取締役は賛成票を投じたが、この審議事項に対して依然として大きな疑念と異議がある。社内取締役に関連する疑念と異議が解消されたかどうかを説明し、解消された場合、どのような方法で解消されたかを詳しく説明してください。この事項に大きな懸念がある場合、賛成票を投じるのが適切かどうか。
返信:
(I)現在、内部取締役の疑念と異議は基本的に解消されている。
経営管理層のさらなる調査と収集した材料に基づき、会社は内部取締役に以下の資料を補充した:1)長沙有色冶金設計研究院有限会社が2021年12月に発行した「アルゼンチンリチウムカリウム有限会社年産5万トン炭酸リチウム塩湖リチウム抽出建設プロジェクトの実行可能性研究報告」;2)《宋都グループ2022年全面予算調整報告》(圧力テスト:強販売を実現した背景の下で去化貨物の価値65.88%);3）現在受け取った仕入先の見積案及び本プロジェクトの実際出資予定の計算；4 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) の財務資金状況、信用徴収報告、 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) は今回の協力プロジェクトの前期の資本運営の開示状況について；5）会社の対外財務援助後の入金条件及び保障措置；6)会社及び連合体が直面する可能性のある経営リスク及び可能な対応措置の分析等。
社内取締役は上記の資料を参考し、審査した後、「現在、当社の取締役会の検討における疑念と異議は基本的に解消された。しかし、取引の各方面が商業手配についてまだ協議していることを考慮して、後続の協議はまだ交渉している。商業手配の環状相殺の考慮に基づいて、当社は会社のさらなる協議手配の状況を追跡し、会社が法律法規に基づいて情報開示義務を厳格に履行することを督促する。
現在の経営管理層が提供した資料に基づいて、われわれは基本的に疑念と異議を解消し、会社は現在、プロジェクトの意思決定状況と商業合理性、プロジェクトの関連リスクと解決措置、資金の源、およびプロジェクト推進に不確実性があるリスクから詳細かつ明確に論述し、論述過程を開示した。具体的な論述は、2022年3月28日に発表された「上海証券取引所の質問状への返信に関する公告」を参照してください。(Ⅱ)この事項に大きな懸念がある場合、賛成票を投じる説明について。
社内取締役は、取締役会の会議記録とは、取締役会における会社の取締役の発言、意見、提案の状況を如実に記録することであり、それ自体が協議検討の過程を記録するものであり、結果を記録するものではなく、会議の結果と認定することはできないと考えている。会議の結果は会議決議を根拠にしなければならない。
社内取締役が合意に達し、賛成票を投じた理由は以下の通りである。
商業の考慮の面では、まず、不動産プレートが集中供給地、融資政策などのコントロール政策の厳しさの影響を受け、不確定な要素に満ちた市場環境の下で、会社は業務の革新と突破を求め、それによって会社の新しい利益成長点を育成する機会がある。次に、今回の協力協定の締結は会社の革新業務のきっかけであり、現在の炭素中和、炭素達峰の産業方向に合致している。会社は前期の適度な資金の立て替えを通じて、中長期の運営と産出に参加し、期間中に連合体部門と一緒にチームを設立し、技術レベルを蓄積し、全体の商業計画に合致する。イノベーション業務の発展過程において、会社はリスクコントロールを第一の位置に置き、積極的に新しい分野でイノベーションを開拓し、自分の技術チームを設立し、会社の発展の新しい局面を切り開くよう努力する。
プログラムの手配の面では、今回の商業協力は会社の伝統的な業務ではないことを考慮して、商業商談の更なる深化に従って、資料を打ち固め、協力協定を細分化することは商業協力の過程の中で必然的なプロセスである。
賛成票を投じたのは、会社の経営陣が職務調査を続ける義務がないという意味ではなく、経営陣に職務調査の要求と方向性を提出したからだ。
2.会社の取締役会会議の開催前に上記の項目に対して十分な職務調査を行わず、会社はプロジェクトに対する人員、資金などの関連準備も十分に行われていない。現在のプロジェクトの職務遂行調査計画と進展状況、資金手配計画を説明してください。
返信:
(I)現在の職務遂行調査計画と進展
会社はすでに浙江天冊弁護士事務所を招聘して子会社の宋都リチウム科と Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 、啓迪清源に対して本プロジェクトに関わる法律の件について、特定の法律顧問として、我が社と関係者が資料を提供する範囲内で、プロジェクト、プロジェクト会社と協力者、協力者のハロゲン水リチウム抽出技術と技術に対して職務調査を行い、範囲を調整して含むが、限らない:プロジェクト会社と関連者と協力者の設立、存続、変更及び現状を調査する。プロジェクトが取得した採鉱権の現状、流転、変更について調査する。採鉱権が置かれている地域の地質、構造及び成鉱条件を調査する。採鉱権項目の下の鉱床、鉱体、品位、共生有益成分、資源保有量、採掘可能量及びレベルを調査する。協力者が保有するハロゲン水リチウム抽出技術、技術及び関連特許、専有技術及び成功した協力事例を調査する。上記の調査に基づき、「法律職務遂行調査報告」を発行する。
（Ⅱ）資金手配計画
最近、会社はすでに本プロジェクトのフィルムプロセスセグメントと吸着セグメントに関するオファー案を受け取り、支払い地はいずれも国内で支払う。16億全部が会社から出資されると仮定し、具体的な計算は以下の通りである。
フィルムプロセスセグメントの試算：啓発清源が2022年3月15日に発行した「 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) アルゼンチン安赫莱斯塩湖年間5万トン炭酸リチウム当量塩化リチウムプロジェクト塩化リチウム精製、濃縮、結晶プロセス」の工事見積案によると、本プロジェクトのフィルムプロセスセグメントの総投資費用は8億元である。工事見積案によって約束された支払ノードの計算：
試算（仮説契約2022年5月1日発効）契約項目約定事項
支払時間支払金額
前払金契約発効1週間以内の支払契約総額102022年5月上旬0.8億
設備代金支払契約発効4ヶ月以内、支払契約総額402022年9月末3.2億
72時間の性能検査に合格した後、甲から受け取った最初の2023年の年末までに、遅くとも3.6億元を支払って、検査金まで支払う。
1期返済の支払いが契約総額の95%に達するのは2024年3月末の7.6億元である。
その他の最大20%の銀行引受を受けることができます。
フィルムプロセスでは、同社の2022年の立て替え金は4億元で、同社の第1期返済金の徴収額は予想されている。
4.8億元(16億元30%)と対応する利息、そして引き続き4億元を立て替えて、会社は遅くとも2024年3月末までに資金の累計純支払いが3.2億元未満になると予想している。
吸着段测算:西安蓝深材料科技有限公司(以下「西蓝材料」と略称する)が2022年3月14日に発行した「 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) アルゼンチン安赫莱斯塩湖2.5万トン/年炭酸リチウムプロジェクト吸着段报价书」によると、最近のリチウム塩原材料の市场価格が上升したため、契约価格は6.46亿元から7.5亿元に调整された。支払い方法は:1年間の立て替えモデルに応答する。立替期間は契約締結日から1年とする。利息を年とする
化8%。契約の発効日が2022年5月1日であると仮定し、会社は2023年5月1日までに7.5を支払う予定である。
億元です。
以上、フィルムプロセスセグメントと吸着セグメントのオファー案が示した出資ノードと結びつけて、会社は2022年に一度に16億元を出資する必要がなく、しかも後続年度に転がり出資の条件が存在し、ある程度会社の単一時点での資金支出圧力を大幅に解消した。
3.あなたの会社は宋都リチウム科の51%の株式を持っていて、宋都リチウム科は対外的に16億の財務援助を提供して、
財務援助を提供する具体的な案を詳しく説明します。
返信:
会社の資金の実行可能性の分析と出資手配の計算に基づいて、会社は3種類の財務援助案を制定した。
(I)資金の実行可能性分析と出資手配の計算
資金の実行可能性分析：
会社の財務部門が発行した「宋都グループ2022年全面予算調整報告」によると、新規プロジェクトを考慮しない場合(圧力テスト:強販売を実現した背景の下で脱化貨物価値65.88%)、
会社の不動産プレート2022年の各プロジェクトの合計は販売契約202.09億元、販売返金256.83を実現できる
億元、2022年にコスト、費用、税金などの支出129.18億元を支払う予定で、2022年に
現在、融資は48.67億元に流入し、155.14億元の融資を返還する予定だ。プロジェクトの正常な支出を保証した上で、宋都側は各プロジェクトから合計12.33億元の資金を回収した。そのため、2022年の可処分資金は12億3300万元と予想されている。
持株株主が期日どおりに承諾を完了すれば、2022年に会社は制限付き預金証書の保証金額を解除することができると予想される。
9億元、この場合、2022年までに会社の可処分資金は22億元の水準になる見込みで、予測は
結果によると、会社の2022年の可処分資金は2022年に会社が一度に16億元の資金を立て替えることができる極をカバーすることができる。
エンド・ケース株主が予定通りに承諾しなかった場合、残りの不足は会社の融資とリチウム科子会社の残りに依存する。
株主が共同で支持して解決する。
出資手配試算:詳細は前述の2(II)資金手配計画を参照
(II)財務援助案
方案一:宋都リチウム科の自己資金調達
16億のすべてが宋都リチウム科から資金を調達した場合、双方の株主は持株比率に基づいて宋都リチウム科の資金調達を行う。
資本を担保する。会社が全額保証を提供すれば、投資協定の約束に従って、残りの小株主は宋都を保有する。
リチウム科株式の割合部分は会社に反担保を提供する。
方案二:宋都リチウム科株東方は持株比率で出資する
16億ドルの財務援助で、宋都リチウム科の残りの株主は宋都リチウム科を保有することを約束した。
の株式比率で出資するため、会社は8.16億元を出資し、残りの株主は7.84億元を出資する。
