Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 募集資金の保管と使用状況に関する鑑証報告2021年12月31日
募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
安永華明（2022）専字第617056 J 04号 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 取締役会：
委託を受けて、添付の＊＊＊ Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告（「募集資金特別報告」）を鑑識した。『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』、『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業規範運営』及び関連フォーマットガイドに従って募集資金特別報告書を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないのは00095取締役会の責任である。われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、資金募集特別報告書に対して独立して鑑証意見を発表することである。
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、資金募集特別報告書に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証作業を計画し、実行することを要求している。認証の過程で、私たちは理解、抜き取り検査、照合、必要とする他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
私たちは、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) の募集資金特別報告はすべての重大な面で「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインに従って作成され、2021年度の Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 募集資金の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。
本報告書は Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 開示2021年度報告書にのみ使用され、その他の用途には適用されません。
募集資金保管と使用状況鑑証報告(続き)
安永華明(2022)専字第617056 J 04号 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (本ページは本文なし)
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:張毅強
中国公認会計士:テンテン
中国北京2022年3月30日
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
一、資金募集の基本状況(I)実際の募集資金金額及び資金到着状況は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)《承認 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) グループ済南トラック株式会社非公開発行株の承認について》(証券監督許可[20203382号)によって承認された。中国重汽集団済南トラック株式会社は非公開で人民元普通株（A株）16811600株を発行し、発行価格は人民元29.82元/株で、募集資金総額は人民元501308791200元で、今回の発行に関連する推薦販売費、監査及び検査費用などの費用合計人民元1170463359元（付加価値税を含まない）を差し引いた後、会社の今回の非公開発行の実際の募集資金の純額は人民元500138327841元である。上記の募集資金は2021年2月5日に入金され、すでに安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 非公開発行A株検査報告検査報告書」(安永華明(2021)検査字第61617056 J 02号)を発行した。（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、この募集資金の使用金額と残高は以下の通りである。
項目金額（人民元）
募集資金純額500138327841
加算:累計利息収入4522515816
現金管理収益756712329
減：手数料支出473378
2021年度募集項目置換及び使用純額275409554952
このうち、スマートネットワーク接続(新エネルギー)の重カード項目は、純13549554952で置き換えられ、使用されています。
銀行ローンの返済と流動資金の補充
募集資金年末残高2 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 7656
二、募集資金の保管と管理状況(I)募集資金の管理状況は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の第8回取締役会2020年第4回臨時会議と2020年第5回臨時株主総会の審議を経て可決し、会社が2012年3月に制定した「募集資金管理制度」を改正した。募集資金の保管、使用、用途変更、管理と監督などの内容をさらに明確に規定する。
会社の今回の非公開発行募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、会社は関連規定に基づいて2021年2月に募集資金特別口座開設銀行と推薦機構華泰連合証券有限責任会社と「募集資金三者監督管理協議」に署名し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行った。「三者監督管理協議」と「深セン証券取引所マザーボード上場企業募集資金三者監督管理協議モデル」には重大な違いはなく、協議の各方面は「三者監督管理協議」の規定に従って関連職責を履行した。
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告(続き)
二、募集資金の保管と管理状況(続き)(II)募集資金の専戸保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
募集資金専用口座口座口座開設銀行口座番号金額(人民元)記憶方式
銀行名
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 3718999101 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 07068963085287普通預金
山東省支店
株式会社1602005029200312795100523790628普通預金
会社済南支店
済南市槐1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852884041普通預金
陰の支店
合計2 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 7656
三、本年度募集資金の実際使用状況（I）募集資金投資項目資金使用状況
2021年12月31日現在、この募集資金の実際の使用状況の詳細は募集資金の使用状況対照表(付表1)を参照してください。(Ⅱ)募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況は2021年度であり、当該募集資金投資項目の実施場所、実施形態は変更されていない。(III)募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況は、会社の第8回取締役会第4回会議で審議され、可決された「募集資金を用いて募集資金投資プロジェクトの事前資金調達を置換することに関する議案」により、会社が募集資金で事前資金調達総額を70110785930元に置換することに同意した。会社の監事会、独立取締役及び推薦機構は同意意見を発表した。上記の金額は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て確認され、「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 」を発行して資金置換を募集し、事前に自己資金調達に投入した鑑証報告書」(安永華明(2021)専字第61617056 J 01号)を発行した。2021年12月31日現在、募集資金の置換事項が完了している。(IV)アイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合2021年度に会社がアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告(続き)
三、本年度募集資金の実際使用状況(続き)(V)アイドル募集資金による現金管理状況会社は2021年8月26日に会社第8回取締役会第7回会議を開き、「一部の一時アイドル募集資金の使用に関する現金管理に関する議案」を審議し、可決した。上記会議の決議によると、会社は使用額が人民元10000000000元を超えないアイドル募集資金を募集資金の投資プロジェクトの進度に影響しないこと、会社の正常な生産経営に影響しないこと、資金の安全を確保することを確保する下で現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品を購入するために使用する。使用期間は、第8回取締役会第7回会議の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができます。取締役会は理事長に当該意思決定権の行使と関連法律文書の署名を授権し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関の華泰連合証券有限責任会社はこの事項に対して査察意見を出した。2021年12月31日現在、同社はすでに10000000元のアイドル募集資金を使って現金管理を行い、756712329元の収益を得た。詳細は次のとおりです。
契約先製品名称期限金額（人民元）収益
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) ユーロ/ドル固定日観察上昇型68日間1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 5150685
こうぞう預金
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) ユーロ/ドル固定日観察下落型68日1000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3342466
こうぞう預金
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 山東省支店カスタマイズ型ユニット76日間30000 China Vanke Co.Ltd(000002) 34246575
構造預金2021年第10期
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富定期型構造預金100日30000 China Vanke Co.Ltd(000002) 71232877
100日(ゴールドフックが下落)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富定期型構造預金90日間2000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 62739726
90日間(ゴールドフックが下落)
合計100000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 56712329
(VI)節余募集資金の使用状況2021年12月31日現在、会社は節余募集資金の状況が存在しない。(VII)超募集資金の使用状況当該募集資金に超募集資金の使用状況は存在しない。(VIII)まだ使用されていない募集資金の用途と行方2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない今回の非公開発行募集資金の残高は人民元2 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 7656元で、用途はいずれもスマートネットワーク(新エネルギー)の重カードプロジェクトである。次のようになります。
