証券コード： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 株式略称： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 番号：202214 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
2022年度日常関連取引の調整に関する見通し及び
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社と《金融サービス協議》の公告を改訂する
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
（Ⅰ）原2022年度日常関連取引予想状況
会社は2022年1月25日に第8回取締役会2022年第1回臨時会議を開き、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、可決し、会社2022年第1回臨時株主総会の審議を経て可決した。このうち、同社と Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)の2022年度の毎日の最高預金限度額は40億元と予想されている。具体的な内容は、2022年1月26日に掲載された「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)の『2022年度日常関連取引予想公告』(公告番号:202203)。
(II)今回の日常関連取引の調整の見通しと改訂「金融サービス協定」の概要は、金融サービスをさらに細分化するために、会社と Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)は2012年3月26日に「金融サービス協定」を締結した。財務会社は会社に預金、貸付、手形引受などを含む金融サービスと Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の許可を得たその他の業務を提供する。2013年度株主総会、2016年度株主総会、2019年度株主総会ともに「金融サービス協定の継続に関する議案」が審議・採択された。
会社の業務発展の需要に応じて、実際の状況と結びつけて、会社と財務会社の毎日の最高預金限度額などの事項を増やします。具体的な状況は以下の通りです。
2022年会社と Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社で発生した金融業務の予想
毎日の最高預金限度額は100億ドルと予想されている。
預金金利範囲0.35%-1.61%
融資額40億ドルの見通し
貸付金利範囲3.4%-6%
送信額110億
双方の合法的権益を保護するため、公平、公正、合理的の原則に基づき、平等互恵、協議一致の基礎の上で、双方は2020年に締結された「金融サービス協定」の関連内容を改訂することを決定した。
財務会社は当社の持株株主 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)有限会社の持株子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に従い、当社と財務会社は同一法人のコントロールを受ける関連関係に属し、今回の取引は関連取引を構成する。
会社の第8回取締役会第10回会議に出席した3人の関連取締役は採決を回避し、6人の非関連取締役は6票で可決し、0票で反対し、0票で棄権した採決結果、「2022年度の日常関連取引の調整及びの改正に関する議案」を審議し、可決した。会社の独立取締役は上述の議案に対してそれぞれ独立意見を発表した。
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定によると、本関連事項は株主総会の承認を得る必要があり、関連株主は株主総会で上述の議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の紹介
歴史の沿革: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社はもともと中国の重型自動車財務有限責任会社で、1987年10月に設立され、全国で最も早く設立された中国人民銀行の許可を得て設立された企業グループ財務会社の一つである。2002年11月、「中国人民銀行の中国重型自動車財務有限責任会社の債務再編案に関する承認」(銀復[2 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 号)に基づき、重汽財務会社は債務再編を行い、2004年3月に債務再編を完了し、中国銀監会の承認を得て、2004年10月28日に正常営業を回復した。2007年11月、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)有限会社が保有する重汽財務会社の株式は、海外のレッドチップ上場範囲に組み入れられ、重汽財務会社は外資持株の国内金融企業となり、最大の持株株主は Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)有限会社である。2021年12月末単位従業員75人。
金融許可証機構コード：L 0033 H 22010001；
企業法人営業許可証統一社会信用コード:9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 3051590 J;台湾・香港・マカオ華僑投資承認証明書:商外資資本審査A字[20070089号。
登録資本金：305000万人民元で、全部で21社の株主がいて、その中のトップ10の株主：
連番株主名出資額（万元）持株比率
1 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)有限公司15656564 513330%
2 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) グループ済南動力有限公司12436135 407741%
3 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)国際資本有限会社10000000 3.2787%
4中国重型自動車集団有限公司698762 2.291%
5重慶重型自動車グループカフール自動車部品137247 0.45%有限責任会社
6陝西自動車実業有限公司109661 0.3595%
7宜春農村商業銀行株式会社782.20 0.25 65%
8山東魯華エネルギー集団有限公司778.58 0.2533%
9徳州銀行株式会社710.47 0.2329%
10山東寧津農村商業銀行株式会社672.44 0.2205%
法定代表者：万春玲
登録住所：山東省済南市ハイテク産業開発区華奥路777号 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 科学技術ビル一、二階
郵便番号：250101
企業タイプ：有限責任公司（台湾香港マカオと国内合弁）
経営範囲:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。中国銀監会の承認を得て財務会社債を発行する。メンバー単位の企業債を販売する。メンバー単位の製品の消費信用、買い手信用及び融資賃貸;有価証券投資(株式投資を除く)。
2021年末現在、資産合計440361537万元、所有者権益合計59270150万元。営業収入17167994万元、利益総額7400003万元、純利益5421799万元を実現した。
照会によると、上記の関連者は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引標的の
会社は財務会社で決算口座を開設し、財務会社は会社に各種の良質な金融サービスとサポートを提供し、会社は財務会社の資金業務プラットフォームを通じて、会社の預金、手形などの決算業務と融資業務を行う。会社の財務会社の決算口座における日預金残高は最高100億元を超えないと予想されている。
四、関連取引の主な内容及び定価政策
双方は「金融サービス協議」の主な内容に引き続き署名する予定である。
1、財務会社は会社の需要によって、預金、貸付、手形引受などを含む金融サービスと Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の許可を得たその他の業務を会社に提供する。
2、協議期間
協議の履行期限は会社の第8回取締役会が満了した日までとする。
3、取引金額
会社の財務会社での日預金残高は最高100億元を超えないと予想されている。4、定価原則
定価原則は預金サービスの預金金利が中国人民銀行が公布した同期預金基準金利を下回らない。
5、リスクコントロール措置
会社はリスク処置予案の要求に厳格に従って財務会社の預金業務リスクの防止と処置を強化する。預金期間中、会社は定期的に財務会社が提供する財務報告書を取得する。会社は専門機構と人員を派遣して財務会社に預けた資金リスク状況を評価し、監督する。会社は募集資金を財務会社に保管してはならない。財務会社は資金決済のサイバーセキュリティ運行を確保し、資金の安全を保障し、資金リスクをコントロールし、会社が資金を保管する安全な支払い需要を満たす。会社の預金資金に重大な安全上の危険性をもたらす可能性がある事項が発生した場合、財務会社は2営業日以内に書面で会社に通知し、損失の発生または拡大を避ける措置を取らなければならない。財務会社は各金融サービスと製品に対して関連リスク管理措置と内部制御制度を制定し、会社の資金と利益の安全を確保しなければならない。
五、リスク評価状況
会社は財務会社の「金融許可証」、「企業法人営業許可証」などの証明書資料を通じて、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(証券、先物関連業務資格を持つ)が発行した貸借対照表、利益表、現金流量表などを含む財務会社の定期財務報告書を審査し、財務会社の経営資質、業務とリスク状況を評価した。詳しくは会社公告の「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) について Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社のリスク評価報告」を参照してください。
六、取引目的と上場企業への影響
財務会社は会社のために預金、貸付、手形引受などの金融サービスを提供する時、双方は平等で自発的で、優位性が互いに補完し、互恵互恵で、協力してウィンウィンする原則に従って行い、会社の財務管理を最適化し、資金の使用効率を高め、融資コストを下げ、会社と中小株主の利益を損なうことはない。上記の関連取引が同類取引に占める割合は大きくなく、会社が関連者に依存することもない。
当社は、財務会社と改訂した「金融サービス協定」の条項は公平で合理的であり、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。現在、この事項はすでに会社の第8回取締役会第10回会議で審議・採択された。
七、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」の要求に基づき、会社は財務会社での業務状況を自己調査し、2021年12月31日現在、会社と持株子会社の重汽財務会社での預金残高は33763161万元であることを発見した。貸付残高は60000万元(2020年12月31日会社及び持株子会社の重汽財務会社での預金残高は18329174万元、貸付残高は150000万元)。2021年度、会社が財務会社から取得した利息収入は5071815479元(2020年度:2885510068元)、会社が融資のために財務会社に支払う利息は7228840959元(2020年度:1124993329元)である。
八、上場企業が資金の安全と柔軟なスケジューリングを保証する措置
会社はすでに指定情報開示メディアの巨潮情報網に「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 在 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) グループ財務有限会社預金業務リスク処置予案」を掲載した。
九、独立取締役が発表した事前承認と独立意見
(I)会社の独立取締役が第8回取締役第10回会議でこの議案を審議する前に発表した事前承認意見は以下の通りである。
2022年度の日常関連取引の調整及び「金融サービス協議」の改正に関する事項は、国の関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の資金使用効率の向上に有利であり、会社と全株主の利益に合致し、会社に損害を与えることはない。
