Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』(2022年改訂)、『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営』の関連規定に基づき、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (以下「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況について特別報告を行う。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額及び入金状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「承認 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20203382号)、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 非公開発行は1681111600株を超えない。2021年上半期に会社は今回の発行を完成し、実際の発行数は16811600株で、1株当たりの額面価格は1元で、発行価格は1株当たり29.82元で、資金50130879万元を募集し、今回の発行に関連する推薦販売費、監査及び資金検査費用などの発行費を合計人民元117446万元(付加価値税を含まない)差し引いた後、会社の今回の非公開発行の実際の募集資金の純額は人民元50013833万元である。
これらの資金は2021年2月5日に到着し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「安永華明(2021)検査字第617056 J 02号」「検査資金報告」を経て検証された。
（Ⅱ）2021年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、会社の募集項目はすでに置換され、使用資金の純額は27540955万元で、募集資金の本報告期末残高は2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753) 万元である。関連詳細は次の表のとおりです。
単位：人民元万元
プロジェクト金額
募集資金純額(A)50013833
加算:累計利息収入(B)452252
現金管理収益（C）756.71
減：手数料支出（D）0.47
2021年度募集項目置換及び使用純額(E)27540955
そのうち：インテリジェントネットワーク接続（新エネルギー）重カード項目は既に置換され、使用純額は1354095である。
銀行ローンの返済及び流動資金の補充1400000
募集資金本報告期末残高（F）2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753)
そのうち：F=A+B+C-D-E
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の第8回取締役会2020年第4回臨時会議と2020年第5回臨時株主総会の審議を経て、会社の「募集資金管理制度」を改正し、募集資金の保管、使用、用途の変更、管理と監督などの内容はさらに明確に規定されている。
会社の今回の非公開発行募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、会社は関連規定に基づいて2021年2月に募集資金特別口座開設銀行と推薦機構華泰連合証券有限責任会社と「募集資金三者監督管理協議」に署名し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行った。「三者監督管理協議」と「深セン証券取引所マザーボード上場企業募集資金三者監督管理協議モデル」には重大な違いはなく、協議の各方面は「三者監督管理協議」の規定に従って関連職責を履行した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高の内訳は以下の通りである:単位:人民元万元
口座名口座開設銀行口座番号金額
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 山東省支店371899991 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 070689630.85グループ済南
トラック株式 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 済南支店160200502920031279510052379
済南市槐蔭区支店1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852.88
合計2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753)
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目資金使用状況
会社が2021年度に募集した資金の使用状況の詳細は本報告書添付ファイル1を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2021年12月31日現在、募集資金投資項目の実施場所、実施形態が変更されることはありません。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
会社の第8回取締役会第4回会議と第8回監事会第4回会議の審議を経て可決された「募集資金を用いて募集資金投資プロジェクトに予め投入された自己資金を置換することに関する議案」は、会社が募集資金で事前に投入した自己資金総額を7011079万元に置換することに同意した。この募集資金の置換状況業はすでに安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が安永華明(2021)専字第617056 J 01号「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) を発行し、募集資金の置換に事前に自己資金を投入した鑑証報告」を発行した。同時に、独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。監事会もこの事項に同意する。華泰連合証券有限責任会社は会社が今回募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入して資金を調達することに異議がない。具体的な内容は、同社が2021年3月17日に発表した巨潮情報網の「募集資金置換による事前投入募集資金投資プロジェクトの自己資金調達に関する公告」(公告番号:202112)を参照。
2021年12月31日現在、会社は上述の会議に基づいて審議・採択された議案に基づき、資金募集の置換事項を完了した。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
（V）アイドル募集資金による現金管理状況
同社は2021年8月26日に第8回取締役会第7回会議、第8回監事会第7回会議を開き、「一部の一時的な遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議し、可決した。上記会議の決議によると、会社は使用額が人民元100000万元を超えないアイドル募集資金を募集資金の投資プロジェクトの進度に影響しないこと、会社の正常な生産経営に影響しないこと、資金の安全を確保することを確保した上で現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品を購入するために使用する。使用期間は、第8回取締役会第7回会議の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができます。取締役会は理事長に当該意思決定権の行使と関連法律文書の署名を授権し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関の華泰連合証券有限責任会社はこの事項に対して査察意見を出した。具体的な内容は、同社が2021年8月28日に発表した巨潮情報網の「一部の一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:202138)を参照してください。
2021年12月31日現在、会社はすでに100000万元のアイドル募集資金を使って現金管理を行い、756.71万元の収益を得た。具体的な内訳は以下の通り：単位：人民元万元
シリアル番号契約者製品名期限金額収益
1 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) ユーロ/ドル固定日観察68日間1 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) .15型構造預金
2 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) ユーロ/ドル固定日観察68日間1 Zte Corporation(000063) .34型構造預金
3中国 China Construction Bank Corporation(601939) “山東省支店カスタマイズ型”単位76日間3 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 4.25構造性預金2021年第10期
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富定期型構造預金100日3 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 1.23 100日(金フック下落)
5 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富定期型構造預金90日2 Konka Group Co.Ltd(000016) 2.74 90日(金フック下落)
合計1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 56.71
（VI）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集する余裕がない。（VII）超募集資金の使用状況
会社には超募集資金は存在しません。
(VIII)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない今回の非公開発行募集資金の残高は2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753) 万元である。上記の金額はいずれも会社の募集資金専用口座に保管されている。
（Ⅸ）募集資金の使用その他の状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集して使用する他の状況は存在しない。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資項目は変更されていない。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社が開示した募集資金の使用に関する情報は、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況は存在しない。会社が募集した資金の保管、使用、管理及び開示にも違反はない。
ここに公告する。
添付資料1：募集資金使用状況対照表
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 取締役会二〇二年四月一日
会社のお知らせ
添付資料1募集資金使用状況対照表（2021年度）
作成単位： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
