証券コード： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号：2022011債券コード：113585債券略称：寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運作」および「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」などの関連規定に基づき、2021年度募集資金の保管と使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
(I)株式の初公開発行による資金募集
1、実際に募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2017520号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株式34950000株を公開発行し、募集資金総額は40332300000元で、会社が今回の株式発行に支払った新株発行費用を差し引いた合計451 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元で、募集資金純額は35816300000元である。上記の募集資金はすでに2017年5月4日にすべて到着し、募集資金専門家に保管されている。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「検証報告」(信会師報字[2017]第ZF 10516号)を発行した。
2、募集資金の使用及び残高状況
同社は2017年度に募集資金10678513314元を実際に使用し、累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額は45124758元で、一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行い、収益は462517059元だった。
会社は2018年度実際に募集資金1165507818元を使用し、銀行預金の利息控除手数料などを受け取った純額は29445103元で、一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行い、収益は789092566元だった。
同社は2019年度に募集資金 Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) 611元を実際に使用し、銀行預金の利息控除手数料などを累計した純額は14374385元で、一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行い、収益は482296877元だった。2019年12月31日現在、募集資金残高は9295817005元で、そのうち一時的に募集資金を遊休して現金管理を行う残高は785000000元である。
会社は2020年度に実際に募集資金5341640473元を使用し、累計銀行預金利息控除手数料などを受け取った純額は12306561元で、一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、収益は264011728元である。2020年12月31日現在、募集資金残高は5975527355元で、そのうち一時的に募集資金を遊休して現金管理を行う残高は577000000元である。
会社は2021年度に実際に募集資金6173842687元を使用し、累計銀行預金利息控除手数料などを受け取った純額は19835332元で、今年度は閑置募集資金を使用して財テク製品を購入する場合がない。2021年12月31日現在、募集資金の残高は0.00元である。
(II)転換社債の公開発行による資金募集
1、実際に募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の『承認 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 転換社債の公開発行に関する承認』(証券監督許可[2020658号)の承認を得て、会社はすでに公開発行総額が人民元である
36000万元の転換社債は、1枚当たり100元で、計36000万枚で、期限は6年である。会社が今回の転換社債に支払った発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は34915566038元である。
上記の募集資金は2020年6月15日にすべて到着し、募集資金の専門家に保管され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の入金事項について審査し、信会師報字[2020]第ZF 10574号「購入資金の実収状況検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専戸記憶制を採用し、関連募集資金特別口座を設立した。募集資金が入金された後、すでにこの募集資金の特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた銀行と監督管理協定に署名した。
2、募集資金の使用及び残高状況
会社は2020年度に実際に募集資金341400672元を使用し、累計銀行預金利息控除手数料などを受け取った純額は10802370元で、一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、収益122272694元を得た。2020年12月31日現在、募集資金残高は34930899952元で、そのうち一時的に募集資金を遊休して現金管理を行う残高は340000000000元である。
会社は2021年度に募集資金7137046807元を実際に使用し、累計銀行預金利息控除手数料などを受け取った純額は1397049988元で、一時的な閑置募集資金を使って現金管理を行い、財テク収益10484110元を獲得した。2021年12月31日現在、募集資金残高は
29295717243元で、そのうち一時的に募集資金を遊休して現金管理を行う残高は264000000元で、募集資金の専戸残高は2895717243元である。
二、募集資金の管理状況
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づきます。
会社は厳格に「募集資金管理制度」に従って募集資金を保管し、使用し、募集資金管理違反の状況は存在しない。
(I)株式の初公開発行による資金募集
1、2017年4月19日、会社はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 武義県支店（以下「 Bank Of China Limited(601988) 武義支店」と略称する）、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店（以下「 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店」と略称する）、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店（以下「 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店」と略称する）、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 金華支店(以下「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 金華支店」と略称する)及び推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) (以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」と略称する)は「資金募集専門家ストレージ三者監督管理協議」を締結した。
2、2017年5月17日、会社が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 金華支店に開設した口座番号は
5799007110902の募集資金特別口座資金はすでにすべて支出を終え、2017年5月18日に抹消を完了し、会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 金華支店、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と締結した「募集資金特別口座記憶三者監督管理協議」を相応に終了した。
3、2017年5月24日、会社、武義 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 漢方薬錠剤有限会社(以下「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 錠剤」と略称する)、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店及び推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
4、2019年12月4日、会社が Bank Of China Limited(601988) 武義支店に開設した口座番号357172714656の募集資金専用口座の資金はすでにすべて支出を終え、2019年12月4日に抹消を完了し、会社は Bank Of China Limited(601988) 武義支店、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と締結した「募集資金専用口座記憶三者監督管理協議」は相応に終了した。5、2019年12月6日、会社が China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店に開設した口座番号は
8110801400011061117の募集資金特別口座の資金はすでにすべて支出を終え、2019年12月6日に抹消を完了し、会社は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と締結した「募集資金特別口座記憶三者監督管理協議」は相応に終了した。
6、2020年6月22日に会社が Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店に開設したアカウントは
120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0458732の募集資金専戸資金はすでにすべて支出を終え、2020年6月22日に抹消を完了した。
7、2021年12月31日、会社が China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店に開設した口座番号は81108013101141208の募集資金専用口座資金はすでにすべて支出を終え、2021年12月31日に抹消を完了し、会社は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と締結した「募集資金専用口座記憶三者監督管理協議」と相応に終了した。
上述の「募集資金専戸ストレージ三者監督管理協議」「募集資金専戸ストレージ四方監督管理協議」の主な内容は上海証券取引所の「募集資金専戸ストレージ三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いがなく、会社は上述の監督管理協議を厳格に履行した。
2021年12月31日現在、初公開発行株式募集資金特別口座はいずれも抹消された。(II)転換社債の公開発行による資金募集
2020年6月16日、会社、募集資金を保管している China Construction Bank Corporation(601939) 武義支店(以下「 China Construction Bank Corporation(601939) 武義支店」と略称する)、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は共同で「募集資金三者監督管理協議」に署名した。2020年6月16日、会社、 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 飲片、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は共同で「資金募集四方監督管理協議」に署名した。2020年6月16日、会社、会社の完全子会社金華 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 薬業有限会社(以下「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 薬業」と略称する)、 Bank Of China Limited(601988) 武義支店、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は共同で「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
証券取引所が制定した「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」には大きな違いはない。2021年12月31日現在、会社の募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座残高（元）
China Construction Bank Corporation(601939) 武義支店33050167327 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 455184.62
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 5511719 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 04
Bank Of China Limited(601988) 武義支店388378066721965164777
合計/2895717243
三、報告期間内に募集した資金の実際の使用状況
(I)株式の初公開発行による資金募集
1、募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
報告期間内、会社募集プロジェクトの資金の実際の使用状況は添付ファイル1 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度初公開発行株式募集資金使用状況対照表」を参照してください。
2、募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
報告期間中、会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える場合はない。3、アイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充する状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
4、一時停止募集資金による現金管理の場合
2021年4月27日会社の第3回取締役会第23回会議、第3回監事会第18回会議はそれぞれ「使用部分の一時的な遊休募集資金及び自己資金の現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が4億元を超えない一時的な遊休募集資金と5億元を超えない一時的に遊休した自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入することに同意した。使用期間は12ヶ月を超えず、審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。
2021年12月31日現在、会社は一時的に閑散とした初公開発行株式を使って資金を募集し、現金管理残高は0.00元である。
5、超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりする場合
報告期間内に、会社は超募集資金を使用して流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況は存在しない。6、超募集資金は建設中のプロジェクト及び新プロジェクトに使用する（含む）
