証券コード: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号:2022021債券コード:113585債券略称:寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
前回募集した資金の使用状況報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に基づき、当社の2021年12月31日現在の前回募集資金使用状況を以下のように報告する。
一、前回募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
1、初公開発行株式の募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が証券監督許可[2017520号「承認 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 初公開発行株式に関する承認」で承認し、主な販売業者 Guosen Securities Co.Ltd(002736) がネット下の引合販売とネット上の資金購入定価発行を結合する方式で人民元普通株(A株)349500万株を発行し、発行価格は11.54元/株である。
2017年5月4日までに、同社は実際に人民元普通株(A株)349500万株を社会に公開発行し、募集資金総額は40332300000元で、総発行費用451 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元を差し引いた募集資金は35816300000元だった。すでに Guosen Securities Co.Ltd(002736) から2017年5月4日に会社に送金し、 Bank Of China Limited(601988) 武義県支店口座357172714656の口座に開設された37332300000元(販売及び推薦費30000000元を差し引いた)で、権益性証券の発行に直接関連するその他の外部費用151 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元を差し引き、募集資金の純額は人民元35816300000元である。
上記資金の到着状況はすでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2017年5月に信会師報字[2017]第ZF 10516号「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
2、転換社債の公開発行による資金募集状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2020658号)の承認を得て、会社はすでに公開発行総額36000万元の転換社債を発行し、1枚当たり100元、計36000万枚、期限は6年である。会社が今回の転換社債に支払った発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は34915566038元である。
上記の募集資金は2020年6月15日にすべて到着し、募集資金の専門家に保管され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の入金事項について審査し、信会師報字[2020]第ZF 10574号「購入資金の実収状況検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専戸記憶制を採用し、関連募集資金特別口座を設立した。募集資金が入金された後、すでにこの募集資金の特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた銀行と監督管理協定に署名した。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、初公開発行株式募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける残高は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金貯蔵銀行名銀行口座口座性質初期保管金額期末残高
Bank Of China Limited(601988) 武義県支店357172714656はすでに37332300000-
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店81108010140011061117はすでに販売しています。
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0458732はすでに販売されています。
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 金華支店5799007110902はすでに販売しています。
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店81108013101141208はすでに販売しています。
合計:37332300000-
2、転換社債の公開発行による資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける残高は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金貯蔵銀行名銀行口座口座性質初期保管金額期末残高
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限非予算単位専用
会社武義支店33050167327 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 45預金口座350990 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 18462
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限非予算単位専用
会社武義支店120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 55117預金口座-19 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 04
Bank Of China Limited(601988) 非予算単位専用
武義支店388378066721預金口座-965164777
合計35090 China Vanke Co.Ltd(000002) 895717243
二、前回募集した資金の実際使用状況
（Ⅰ）前回募集資金使用状況対照表
会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する使用状況対照表の詳細は本報告書付表1を参照してください。
会社が転換可能債券を公開発行して資金を募集する使用状況対照表の詳細は本報告書付表2を参照する。
（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
会社は前回募集した資金の実際の投資項目の変更状況が存在しない。
(III)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
会社は前回募集した資金投資プロジェクトの対外譲渡や置換状況が存在しない。
(IV)一時アイドル募集資金の使用状況
1、一時遊休資金を利用して流動資金を補充する状況
会社は一時的な遊休資金を利用して流動資金を補充する状況は存在しない。
2、一時遊休資金を利用して現金管理を行い、関連製品を投資する状況
（1）株式を初めて公開発行して資金を募集し、現金管理を行い、関連製品を投資する場合
2021年12月31日現在、初公開発行株式募集資金は使用済みであり、一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行う場合はない。
(2)転換社債の公募資金を公開発行して現金管理を行い、関連製品への投資状況2020年6月22日会社第3回取締役会第15回会議で「一部の一時的に遊休募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択した。会社の取締役会は総額が4100000万元(第3回取締役会第12回会議の審議で可決された1億元を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、使用期限は12ヶ月を超えない。この決議は審議が可決された日から1年以内に有効であり、上記の額及び決議の有効期間内に循環して使用することができる。
2021年4月27日会社の第3回取締役会第23回会議、第3回監事会第18回会議はそれぞれ「使用部分の一時的な遊休募集資金及び自己資金の現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が4億元を超えない一時的な遊休募集資金と5億元を超えない一時的に遊休した自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入することに同意した。使用期間は12ヶ月を超えず、審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。
2021年12月31日までに、会社は一時的な遊休募集資金を使って財テク製品の残高は人民元10000000万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
委託終了日予想年化実績入金
受託者名称委託金額委託開始日期末残高期収益率財テク収益
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店200 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/172022/1/18 1.05-3.09%未満期200000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 武義支店80 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/17202218 1.05-3.09%未満期8000000
2021年12月31日までに、会社は一時的なアイドル募集資金を使って定期預金残高を1640000万元購入し、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
予想年化実績入金
受託者名称委託金額委託開始日委託終了日期末残高収益率財テク収益
浙江民泰商業銀行株式会社
14000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/3/12随時3.50%未満期1400000金華武義小微企業専営支行浙江民泰商業銀行株式会社
200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/8/2随時3.50%未満期20000000000金華武義小企業専営支行金華銀行株式会社武義支行
70000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/8/2022/2/2 3.80%未満期7000000000営業部金華銀行株式会社武義支店
