証券コード: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号:2022014債券コード:113585債券略称:寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
使用部分の一時遊休募集資金及び自己資金について
現金管理を行う公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の委託財テク金額及び期限： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (以下「会社」と略称する)は総額が6億元を超えないアイドル募集資金及び総額が6億元を超えないアイドル自有資金を使用して現金管理を行う予定であり、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内であり、上記額及び有効期間内に、資金を循環して使用することができる。
委託財テク製品のタイプ:会社は一時的な閑置募集資金を使用して構造的な預金、大額預金証書などの安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い保本型財テク製品に投資する予定である。安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品に投資するために、一時的に遊休している自己資金を使用します。以上の投資品種は証券投資に関与せず、株式及びその派生製品、証券投資基金及び証券投資を目的及び無担保債券を投資標的とする銀行財テク又は信託製品に使用してはならない。
履行する審議手順：2022年3月31日、会社は第三回取締役会第三十二回会議、第三回監事会第二十二回会議を開催し、それぞれ「一部の一時的に遊休して資金を募集し、自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、募集資金の基本状況
(I)株式の初公開発行による資金募集
34950000株、発行価格は1株当たり11.54元、募集資金総額は40332300000元、会社が今回の株式発行のために支払った新株発行費用を差し引いた合計451 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、募集資金純額は35816300000元である。
上記の募集資金はすでに2017年5月4日にすべて到着し、募集資金専門家に保管されている。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「検証報告」(信会師報字[2017]第ZF 10516号)を発行した。
(II)転換社債の公開発行による資金募集
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2020658号)の承認を得て、会社はすでに公開発行総額36000万元の転換社債を発行し、1枚当たり100元、計36000万枚、期限は6年である。会社が今回の転換社債に支払った発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は34915566038元である。
上記の募集資金は2020年6月15日にすべて到着し、募集資金の専門家に保管され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の入金事項について審査し、信会師報字[2020]第ZF 10574号「購入資金の実収状況検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専戸記憶制を採用し、関連募集資金特別口座を設立した。募集資金が入金された後、すでにこの募集資金の特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた銀行と監督管理協定に署名した。二、前回使用した一部のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
会社は2021年4月27日に第3回取締役会第23回会議を開き、「一部の一時的に遊休している募集資金及び自己資金を使用して現金管理を行う議案について」を審議・採択し、会社が4.0億元を超えない一時的に遊休している募集資金と5.0億元を超えない一時的に遊休している自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入することに同意し、使用期限は12ヶ月を超えない。この決議は審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。閑置募集資金授権財テクが期限切れになった後、募集資金専戸に速やかに返還される。
2021年12月31日現在、会社が一時的に募集資金を放置して現金管理を行う残高は264000000元で、そのうち株式募集資金を初めて公開発行して現金管理を行う残高は0.00である。
三、今回は一部の閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う基本状況
1、投資目的
資金の使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない場合、一時的に放置されている募集資金と自己資金の一部を合理的に利用して現金管理を行い、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
2、限度額及び期限
会社の現在の資金使用状況、募集プロジェクトの建設進度に基づき、十分な流動性を維持することを考慮し、会社は6.0億元を超えない一時閑置の募集資金と6.0億元を超えない一時閑置の自有資金を使用して現金管理を行い、使用期限は12ヶ月を超えず、上述の額と決議の有効期間内に、循環して使用することができる。閑置募集資金授権財テクが期限切れになった後、募集資金専戸に速やかに返還される。
3、投資製品の品種
閑置募集資金は構造的な預金、大額預金証書などの安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い保本型財テク製品に投資する。安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品に投資するために、一時的に遊休している自己資金を使用します。以上の投資品種は証券投資に関与せず、株式及びその派生製品、証券投資基金及び証券投資を目的及び無担保債券を投資標的とする銀行財テク又は信託製品に使用してはならない。
4、投資決議の有効期限
会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
5、実施形態
限度額の範囲内で取締役会は会社の管理層に閑置募集資金の使用と自己資金の財テク製品の購入などの関連事項を処理することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
6、情報開示
会社は上海証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて、関連情報の開示を十分に行う。
四、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、短期保本財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係者は違反操作と監督暴走のリスクがある。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は財テク製品を購入する時、流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部門は投資台帳を創立して、製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析して追跡して、例えば評価して会社の資金の安全に影響する可能性があるリスク要素があることを発見して、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールします;
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4、社内監査機構は製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想し、取締役会監査委員会に定期的に報告する。
5、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入及び損益状況を開示する。
五、会社への影響分析
会社が今回使用した一部の閑置募集資金及び自己資金投資財テク製品は、会社の募集プロジェクトに必要な資金が十分であることを確保し、募集資金の安全を保証し、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提で行われ、「上市会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致している。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、募集資金の用途を変えることはなく、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、募集資金プロジェクトの正常な運転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができる。会社の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得します。六、審議手順と特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第三回取締役会第三十二回会議は2022年3月31日に「一部の一時遊休募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、総額6.0億元を超えない一時遊休募集資金と総金額6.0億元を超えない一時遊休自己資金を用いて現金管理を行うことに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
同社は2022年3月31日に第3回監事会第22回会議を開き、「一部の一時的アイドル募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社監事会は総額6.0億元を超えない一時的アイドル募集資金と総額6.0億元を超えない一時的アイドル自己資金を用いて現金管理を行うことに同意した。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表し、会社が今回一部の閑置募集資金と自有資金を使用して現金管理を行うのは、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証し、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールすることを前提としていると考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に合致し、募集資金の使用用途を変える状況は存在せず、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えない。募集資金プロジェクトの正常な運営に影響を与えず、同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
（IV）推薦機関の意見
推薦機構は明確に同意した査察意見を発表し、会社がアイドル募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議で可決され、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な審議手続きを履行したと意見した。会社の株主の利益を損なうことはなく、推薦機関は今回の会社が閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う事項に異議はない。
ここに公告する。
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 取締役会2022年4月1日
