証券コード： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 証券略称： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 公告番号：2022012 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第11回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、人民元9000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、上記額内で資金を循環して使用することができる。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の2010年8月11日の証券監督許可〔20101099号文《承認 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 初公開発行株式の承認について》の承認を得て、当社はネット下の株式配給対象者への引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上の社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合した方式で社会に2600万株の人民元普通株(A株)を公開発行し、1株当たり1.00元、実際の発行価格は1株当たり37.00元で、募集可能な資金総額は人民元9620000万元である。このうち、ネット下で発行された株式の数は520万株で、今回の発行総株式数の20%を占めている。ネット上で資金調達方式で定価発行された株式数は2080万株で、今回の発行総株式数の80%を占めている。
2010年9月6日までに、当社はすでに社会公衆株主から9620000万元の出資金を受け取り、発行費用563368万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は9056632万元である。上記の資金が到着した状況は天健正信会計士事務所有限会社の検証を経て、天健正信検査(2010)総字第020115号「資金検査報告」を発行した。
会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金を保管する銀行と募集資金専戸監督管理協定に署名し、募集資金の保管と使用状況に対して監督管理を行った。二、募集資金の使用状況及び放置原因
（Ⅰ）募集資金の使用
会社の実際の募集資金純額は9056632万元、2010年度の使用募集資金総額は388565万元、2011年度の使用募集資金総額は973467万元、2012年度の使用募集資金総額は159363万元、2013年度の使用募集資金総額は797694万元、2014年度の使用募集資金総額は969853万元、2015年度の使用募集資金総額は695879万元である。2016年度使用募集資金総額は148582万元、2017年度使用募集資金総額は1630917万元、2018年度使用募集資金総額は289177万元、2019年度使用募集資金は971007万元、2020年度使用募集資金は711465万元、2021年度使用募集資金は180578万元で、2021年12月31日現在募集資金は累計9351147万元投入されている。未使用金額は116441万元。
(Ⅱ)募集資金の遊休原因
募集資金の投資リスクを低減し、募集資金を慎重に使用するため、会社は募集資金プロジェクトの研究開発環境の建設を緩和し、実際に使用した募集資金は元の計画より少ない。一方、市場の需要の変化と技術発展の需要に対応するために、取引先の需要を満たすために、会社は引き続き研究開発の投入を増やして製品のアップグレードと世代交代を促進し、募集資金プロジェクトの建設の進度を適切に延長した。そのため、会社は募集資金プロジェクトの建設サイクルによって、一部の募集資金は一時的に放置される。
2021年12月31日現在、一時的に閑散としていた募集資金は116441万元だった。
三、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う基本状況
（Ⅰ）投資目的
募集資金の使用効率を高めるために、募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しないことを確保するために、会社は一部の一時的に閑散とした募集資金を使って現金管理を行い、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する予定である。
（Ⅱ）投資品種
会社は購入期限が12ヶ月を超えない流動性がよく、安全性が高く、保本型投資製品または預金類製品(構造性預金、大額預金証書、定期預金、通知預金、協定預金などを含むが、これに限らない)を購入する予定である。製品収益分配方式は会社と製品発行主体が署名した関連協定に基づいて確定する。この投資製品は質押に使用してはならない。
（Ⅲ）有効期限
株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（IV）投資額
会社は人民元9000万元を超えないアイドル募集資金を現金管理に使用する予定で、上述の額内で、資金は循環して使用することができる。
(V)実施形態
上記の期限と額の範囲内で、取締役会は会社の理事長に関連意思決定権の行使と関連書類の署名を授権し、財務責任者が具体的な事項を担当する。
（VI）情報開示
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求》《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営》などの関連要求に従い、直ちに情報開示義務を履行する。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、現金管理製品は主に金融政策、財政政策などのマクロ政策及び関連法律法規政策の変化の影響を受け、一定の系統的なリスクがある。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、本型投資品種を選択し、他の証券投資に使用してはならず、株式とその派生品と無担保債券を投資の標的とする財テク製品などを購入しない。
2、会社の財務部はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
3、社内審査部は現金管理を行う資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的にすべての現金管理製品の使用状況に対して監査、確認を行う。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に厳格に従って資金募集現金管理業務を行う。
6、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告の中で関連業務に対して情報開示を行う。
五、会社経営への影響
会社は募集資金投資プロジェクトの建設及び正常な経営に影響しないことを確保する場合、慎重な原則に基づいて一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、一定の投資収益を獲得し、会社及び株主のためにより多くの投資収益を獲得することができる。
六、独立取締役、監事会、推薦機構の意見
1、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が一部の一時的な遊休募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、会社の資金使用効率と収益の向上に役立ち、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えず、会社と株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。関連審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。会社が人民元9000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
2、監事会の意見
真剣に審査した結果、監事会は以下のように考えている:会社は今回、一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行う意思決定審議プログラムは関連規定に合致し、一部の一時的な遊休募集資金を利用して現金管理を行い、会社の資金の使用効率と収益を高めるのに役立ち、募集資金の用途を変更したり変更したりする行為はなく、募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えていない。会社及び株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはなく、会社の使用額が人民元9000万元を超えない部分の一時的な遊休募集資金による現金管理に同意する。上記の限度額内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。
3、推薦機関の審査意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
(I)会社は最高額9000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、すでに取締役会、監事会の審議が通過し、独立取締役全員が明確に同意した独立意見を発表し、必要な法律手続きを履行した。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「会社定款」などの関連規定に合致し、資金使用効率の向上に有利であり、一定の投資効果を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。会社の今回の使用部分の閑置募集資金の現金管理は募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、募集資金の用途を変える状況は存在せず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(II)会社が最高額9000万元を超えないアイドル募集資金の現金管理を行う議案は、株主総会の審議を経て実施する必要がある。推薦機構は引き続き会社の募集資金の使用状況に注目し、会社が実際に使用する前に関連する意思決定プログラムを履行することを促し、この部分の資金の使用意思決定プログラムが合法的に規則に合致することを確保し、推薦機構の職責と義務を確実に履行し、会社全体の株主の利益を保障し、募集資金の実際の使用に対して直ちに明確な推薦意見を発表する。
以上の意見に基づいて、本推薦機構は会社が今回使用した一部の閑置募集資金に対して現金管理事項を行うことに異議がない。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十六回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十一回会議の決議；
3、「第5回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見」
4、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する査察意見」。
ここに公告する。
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 取締役会2022年4月1日
