証券コード： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 証券略称： Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 公告番号：2022011 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (以下「 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 」または「会社」と略称する)は2022年3月30日に第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第11回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が正常な生産経営に影響を与えない場合、人民元50000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意した。発行主体が商業銀行である流動性がよく、安全性が高く、保本型投資製品または預金類製品を購入するために使用される。上記の限度額内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に現金管理に関する事項を提出し、授権期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の基本状況
1、目的
会社の正常な経営と資金の安全に影響しない前提の下で、資金の使用効率を高めて、合理的に閑置自有資金を利用して、現金資産の収益を増加して、会社と株主のためにもっと多くのリターンを獲得します。
2、限度額及び期限
会社は人民元50000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、上述の額内で、資金は循環して使用することができる。使用期限は会社の株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。
3、投資品種及び範囲
会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う投資品種は、発行主体が商業銀行の流動性がよく、安全性が高く、保本型投資製品または預金類製品(構造性預金、大額預金証書、定期預金、通知預金、協定預金などを含むが、これらに限定されない)。
上述の投資製品は銀行などの金融機関に株式、金利、為替レート及びその派生品種を投資標的とする銀行財テク製品を購入することを含まず、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の関連章節に規定されたリスク投資製品を含まず、質押してはならない。
4、資金源
会社が現金管理を行うために使用する資金は自己資金であり、資金源は合法的に規則に合致している。
5、実施形態
上記の期限と額の範囲内で、取締役会は会社の理事長に関連意思決定権の行使と関連書類の署名を授権し、財務責任者が具体的な事項を担当する。
6、決定手順
今回、閑置自有資金を用いて現金管理を行う事項はすでに会社の第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第11回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。7、関連関係説明
会社が今回、閑置資金を用いて現金管理を行うことは関連取引を構成せず、資金の用途を変える行為は存在しない。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、現金管理製品は主に金融政策、財政政策などのマクロ政策及び関連法律法規政策の変化の影響を受け、一定の系統的なリスクがある。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社が購入した製品は発行主体が商業銀行の流動性がよく、安全性が高く、保本型投資製品または預金類製品(構造性預金、大額預金証書、定期預金、通知預金、協定預金などを含むが、それに限らない)であり、リスクはコントロールできる。
2、会社の財務部はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
3、社内審査部は現金管理を行う資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的にすべての現金管理製品の使用状況に対して監査、確認を行う。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告の中で関連業務に対して情報開示を行う。
三、会社への影響
会社の正常な経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、合理的に一部の閑置自有資金を利用して現金管理を行い、会社の日常経営資金の需要と主な業務の正常な展開に影響を与えず、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。
四、独立取締役に関する意見
会社は今回、閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、財務状況が安定し、日常の運営資金の回転需要と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で行い、主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の資金の使用効率を高め、会社の株主のために比較的良い投資収益を獲得し、会社と全体の株主の利益に合致する。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理の意思決定手続きを合法的に、規則に合致し、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社は人民元50000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、この額は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。
五、監事会の意見
会社は現在経営状況が良好で、自己資金が相対的に余裕があり、内部統制制度が徐々に完備している。会社が会社の正常な運営と資金の安全を保証する前提の下で、人民元50000万元を超えない閑置自己資金を使って現金管理を行い、投資銀行主体が商業銀行の流動性がよく、安全性が高く、本型投資製品または預金類製品であることに同意する。この額は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十六回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十一回会議の決議；
3、「第5回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 取締役会2022年4月1日
