Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」によると、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2021年12月31日までに募集資金年度保管と使用状況の特別報告を作成した。
一、募集資金の基本状況
(I)会社は2020年に転換社債を不特定対象者に発行する
1、実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 不特定対象への転換社債登録の承認について」(証券監督許可[20202745号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は2020年12月3日に不特定対象者にA株転換社債570万枚(以下「転換社債」と略称する)を発行し、1枚当たり100元、発行総額5700000万元である。2020年12月9日、主な代理店 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は代理店と推薦費用(付加価値税を含まない)人民元544339623元を差し引いた後、人民元56455660377元をすべて会社が Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 常州支店に設立した転換債募集資金専用口座に送金した(口座番号:100129 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 761)。募集資金の総額は今回の発行費用の人民元544339623元を差し引いた後、募集資金の実際の入金金額は人民元56455660377元で、そのうち募集資金の純額は56236638578元で、支払っていない発行費用は219021799元である。
2020年12月9日現在、当社の上記発行募集資金はすべて到着しており、業経中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「中興華検字(2020)第020020号」検証報告書で検証確認した。
2、募集資金の使用状況及び残高状況
(1)転換可能債権募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
2021年12月31日現在の転換債務募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
金額単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金総額570000000000000
減：2020年度支給発行費用（注1544339623
実際に募集資金を受け取った純額56455660377
事前に投入した自己資金を置換(-)(注22046955591
前年度募集資金使用状況（－）678347758
加：前年度利息収入及び財テク製品投資収益控除手数料純額5603907
（+）本年度募集資金の使用状況
直接投入募集項目(-)27345921012
支払発行費用（－）15094339
閑置募集資金で保本銀行財テク製品を購入(-)7000000000
プラス:利息収入及び財テク製品購入投資収益控除手数料純額(+)404857643
募集資金2021年12月31日未収金残高135723227
募集資金2021年12月31日実際残高135723227
相違-
注1:2020年度に支払う発行費用は販売及び推薦費用(付加価値税を含まない)人民元544339623元である。注2:会社は2020年12月28日に開催された第2回取締役会第28回会議と第2回監事会第25回会議で「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、公募資金人民元20469535591元を用いて事前投入募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに同意した。
このうち、置換は事前に募集項目203457796810元に投入され、置換はすでに発行費用123738781元を支払った。
二、募集資金の管理状況
(I)転換可能債権募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、当社2016年3月6日第1回取締役会第6回会議決議審議を経て可決され、当社2016年3月21日第3回臨時株主総会の採決を経て可決された。改正されたこの「管理制度」は、2020年9月7日の第2回取締役会第23回会議、2020年9月23日の第5回臨時株主総会の審議を経て可決された。「管理制度」の要求に基づき、会社の経営ニーズに合わせて、当社は Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 常州支店に資金募集特別口座を開設し、2020年12月11日に Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 常州支店と「資金募集三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金専用を保証した。
当社は現場検査を行う(毎年少なくとも1回は定例的な現場検査を行い、必要に応じて特別調査を行うことができる)。2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
常州支店100129 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 6156455660377135723227普通預金合計56455660377135723227
三、2021年度募集資金の使用状況
詳細は添付ファイル1「転換可能債権募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では、募集項目の変更や募集項目の対外譲渡や置換が発生することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 取締役会2022年3月31日添付ファイル1
可転債募集資金使用状況表
編成単位： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
金額単位：人民元
募集資金総額56236638578本年度投入募集資金総額27345921012
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額48289876901
累計変更用途の募集資金総額比率
プロジェクトがすでに変更可能かどうかは、プロジェクトが終了した後に終了した後、プロジェクトが終了報告の期末に達したかどうかは、投資プロジェクトと超募集資金をより多くの募集資金に投資することを約束し、調整した後に本年投資する。度投入計投入金額投資進度予定により、本年度の累計実現の効果が予想される否発生目（含諾投資総額総額総額（1）金額（2）（%）（3）使用状態日の利益利益利益重大変分＝（2）/（1）期化
変更)
投資項目の承諾
新規消費電子精密部品自動化No 56236638575623663857827345921014828987690
