Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
募集資金の年度保管と使用状況
認証レポート
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)
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Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
(2021年度)
目次ページ一、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 募集資金年度1-2保管と使用状況に関する鑑証報告
二、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2021年度募集1-5金の保管と使用状況の特別報告
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)Z H O N G X I N G H U A C E RT I F I E D P U B L I C O U N TA N T S L Pアドレス(l o c a t i o n):北京市豊台区麗沢路2 0号麗沢S O H O B座2 0層20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China電話(t e l):0 1 0-5 1 4 2 3 8ファクシミリ(f a x):0 1 0-5 1 4 2 3 8 16 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) について
募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告
中興華核字(2022)第020009号 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 全株主:
私たちは依頼を受けて、添付の Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 」)2021年12月31日までの「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(以下「募集資金特別報告」と略称する)について鑑識作業を行った。
一、取締役会の責任
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」に基づき、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定は、募集資金特別報告書を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないのは Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 取締役会の責任である。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は鑑証業務を実施した上で Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 資金募集特別報告に対して鑑証意見を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 募集のために、認証作業を計画し、実施することを要求しています。
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)
資金集め特別報告書に重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得る。
検証の過程で、理解、質問、検査、再計算、および必要と考えられる他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
三、鑑証結論
私たちは、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2021年12月31日までの募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–公告フォーマット:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定が作成された。
四、報告使用者と使用目的の限定
本報告書は Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 年度報告書開示の目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・北京中国公認会計士：
二〇二年三月三十一日
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」によると、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2021年12月31日までに募集資金年度保管と使用状況の特別報告を作成した。
一、募集資金の基本状況
(I)会社は2020年に転換社債を不特定対象者に発行する
1、実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 不特定対象への転換社債登録の承認について」(証券監督許可[20202745号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は2020年12月3日に不特定対象者にA株転換社債570万枚(以下「転換社債」と略称する)を発行し、1枚当たり100元、発行総額5700000万元である。2020年12月9日、主な代理店 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は代理店と推薦費用(付加価値税を含まない)人民元544339623元を差し引いた後、人民元56455660377元をすべて会社が Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 常州支店に設立した転換債募集資金専用口座に送金した(口座番号:100129 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 761)。募集資金の総額は今回の発行費用の人民元544339623元を差し引いた後、募集資金の実際の入金金額は人民元56455660377元で、そのうち募集資金の純額は56236638578元で、支払っていない発行費用は219021799元である。
2020年12月9日現在、当社の上記発行募集資金はすべて到着しており、業経中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「中興華検字(2020)第020020号」検証報告書で検証確認した。
2、募集資金の使用状況及び残高状況
(1)転換可能債権募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
2021年12月31日現在の転換債務募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
金額単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金総額570000000000000
減：2020年度支給発行費用（注1544339623
実際に募集資金を受け取った純額56455660377
事前に投入した自己資金を置換(-)(注22046955591
前年度募集資金使用状況（－）678347758
加：前年度利息収入及び財テク製品投資収益控除手数料純額5603907
（+）本年度募集資金の使用状況
直接投入募集項目(-)27345921012
支払発行費用（－）15094339
閑置募集資金で保本銀行財テク製品を購入(-)7000000000
プラス:利息収入及び財テク製品購入投資収益控除手数料純額(+)404857643
募集資金2021年12月31日未収金残高135723227
募集資金2021年12月31日実際残高135723227
相違-
注1:2020年度に支払う発行費用は販売及び推薦費用(付加価値税を含まない)人民元544339623元である。
注2:会社は2020年12月28日に開催された第2回取締役会第28回会議と第2回監事会第25回会議で「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、公募資金人民元20469535591元を用いて事前投入募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換することに同意した。このうち、置換は事前に募集項目203457796810元に投入され、置換はすでに発行費用123738781元を支払った。
二、募集資金の管理状況
(I)転換可能債権募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、当社2016年3月6日第1回取締役会第6回会議決議審議を経て可決され、当社2016年3月21日第3回臨時株主総会の採決を経て可決された。改正されたこの「管理制度」は、2020年9月7日第2回取締役会第23回会議、2020年9月23日第5回臨時株主総会審議を経て
