証券コード： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 証券略称： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 公告番号：2022017 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 宇宙科学工業財務有限責任公司との金融協力協定締結に関する関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
取引内容:金融取引コストと費用を節約し、資金の使用レベルと利益をさらに向上させるため、会社の生産経営の需要に応じて、会社は宇宙科工財務有限責任会社(略称:財務会社)と「金融協力協定」を締結し、協定の発効期間中、会社が財務会社が開設した口座内の毎日の預金残高の上限(相応の利息を含む)は人民元15億元であると予想している。財務会社は会社に人民元3億元以上の総合授信額を提供している。
関連者回避事項:関連取締役は取締役会が上記の関連取引を審議する際に採決を回避した。
取引が会社に与える影響:この関連取引は会社がより多くの金融サービスを獲得するのに役立ち、金融サービスコストを下げ、会社がより低いコストで信用サポートを獲得し、会社の資金使用効率を高め、会社とその他の株主の利益を損なわないようにすることができる。
投資家に注意するその他の事項を提出する必要があります:上述の関連取引は株主総会の審議を提出する必要があります。
一、関連取引の概要
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (略称:会社)は財務会社と「金融協力協定」を締結する予定で、財務会社は会社に預金サービス、ローン及びその他の総合信用サービス、決済サービスと Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の許可を得たその他の業務を提供する。
財務会社系会社の実際の支配者である中国航天科工集団有限会社(略称:集団会社)のメンバー単位は、会社と関連関係があるため、本金融サービスは関連取引を構成する。
二、関連取引内容
1、財務会社は会社の需要によって会社或いは会社の分、子会社に以下の金融サービスなどの業務を提供する。
(1)預金サービス;
(2)貸付及びその他の総合貸付サービス;
(3)決済サービス;
(4 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得た従事可能なその他の業務。2、協議の発効期間中、会社が財務会社が開設した口座内の毎日預金残高の上限(相応の利息を含む)は人民元15億元である。
3、協議の発効期間中、会社が財務会社に支払った決済サービス費用の総額の上限は人民元150万元である。（注：内部口座を通じてグループ会社のメンバー単位間の決済費用は会社が負担する必要はなく、会社自身が発生した決済費用（例えば、銀行間振込手数料など）は会社が負担する）
4、貸付及びその他の総合貸付サービス:財務会社は会社に人民元3億元以上の総合信用額を提供し、信用品種は貸付、割引及びその他の形式の資金融通を含むが、それに限らない。
5、財務会社は原則を守ることを承諾する:預金金利は中国人民銀行がこの種類の預金に規定した基準金利の下限を下回らない。貸付金利は国有商業銀行が会社に同種の貸付サービスを提供するのに適用される金利を上回らない。預金と貸付を除くその他の各金融サービスは、有料基準が国有商業銀行と同等の業務費用レベルを上回らない。内部決済サービスを提供して発生した決済費用は、いずれも財務会社が負担し、会社は関連決済費用を負担しない。
6、本金融合作協議の有効期限は三年で、会社の株主総会の審議が成立した日から発効する。
三、関連者の紹介
1、企業名称：宇宙科学工業財務有限責任公司
2、住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12階
3、企業タイプ：その他有限責任会社
4、法定代表者：王厚勇
5、登録資本金：人民元438489億元
6、主な株主:財務会社は中国航天科工グループ会社とその傘下の15社のメンバー単位が投資して設立した非銀行金融機関で、2001年10月に設立された。
7、主な業務は:メンバー部門に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。承認された保険兼業代理業務;メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。メンバー単位の企業債を販売する。金融機関の株式投資;有価証券投資メンバー単位製品の買い手信用及び融資賃貸。
四、関連取引が会社に与える影響
財務会社が会社に提供する貸付金利は国有商業銀行が会社に同種の貸付サービスを提供するのに適用する金利より高くない。預金と貸付を除くその他の各金融サービスは、有料基準が国有商業銀行と同等の業務費用レベルを上回らない。内部決済サービスを提供して発生した決済費用は、すべて財務会社が負担し、会社は関連決済費用を負担せず、会社がより多くの金融サービスを獲得するのに役立ち、金融サービスコストを下げ、会社がより低いコストで信用サポートを獲得し、会社の資金使用効率を高めることができる。
五、リスク評価状況
財務会社は合法的に有効な「金融許可証」、「企業法人営業許可証」を持っており、経営業績は良好で、「企業グループ財務会社管理方法」の規定に違反する状況は発見されていない。会社は預金業務の間、財務会社の運営状況に密接に注目し、財務会社の各種経営に関する情報を取得し、財務会社に保管されている資金の安全性と流動性を評価する。
六、承認手続き
1、会社は2022年3月30日に第11期21回取締役会会議を開き、「金融協力協定の締結に関する議案」を審議・採択し、関連取締役は採決を回避した。本議案はまた、会社の2021年度株主総会審議に提出し、株主総会審議が通過した後に実施することができる。
2、独立取締役は上述の関連取引について審議を行い、この関連取引は会社の金融取引コストと費用を節約できると考え、しかもこの関連取引の取引過程は公平、合理的な原則に従い、会社及びその他の株主、特に中、小株主と非関連株主の利益を損なわず、この関連取引に同意した。
3、董事会审计委员会は、财务会社のサービスの质と运営状况が良好で、会社の支払い需要を満たすことができ、会社の资金の安全と正常な使用を确保することができ、この取引のリスクは小さいと考えている。関連取引の操作過程は公平、公開、公正の原則に従って行われ、意思決定プログラムは「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの規定に合致する。
六、書類の検査準備
1、会社の第11期21回取締役会会議の決議；
2、独立取締役の署名によって確認された独立取締役の意見；
3、取締役会監査委員会委員の署名により確認された書面審査意見。
ここに公告する。
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
取締役会
2022年4月1日
