証券コード：301256証券略称：華融化学公告番号：2022003華融化学株式会社
一部の遊休自己資金と募集資金(超募集資金を含む)による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
華融化学株式会社(以下「会社」または「華融化学」と略称する)は2022年4月1日に第1回取締役会第12回会議と第1回監事会第7回会議を開き、「一部の閑置自有資金の使用と募集資金(超募集資金を含む)の現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の正常な運営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない前提で、12000000万元を超えない閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を用いて現金管理を行い、そのうち現金管理に用いる一時閑置募集資金は7800000万元を超えない。上記額は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができ、会社の総経理に関連契約書類などに署名することを授権する。アイドル募集資金(超募集資金を含む)の現金管理が期限切れになった後、募集資金専門家に速やかに返還する。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金の入金状況
深セン証券取引所の承認と中国証券監督管理委員会の登録(証監許可〔2022252号)を経て、会社は初めて人民元普通株12000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元8.05元で、募集資金総額は96 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元で、各発行費用(税金を含まない)人民元6457774825元を差し引いた。実際の募集資金の純額は人民元90142225175元(うち、超募集資金の総額は40642225175元)で、上記の資金は2022年3月16日にすべて到着し、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2022年3月16日に川華信検査(2022)第0013号「華融化学株式会社の検査報告」を発行した。
会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
（Ⅱ）資金調達投資計画
会社が今回募集した資金は以下の項目の投資に使用される。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集資金投入予定金額
1リスク低減モデルチェンジ改造プロジェクト(一期)114215108000
2消毒衛生用品拡張技術項目11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 050000
3スマートサプライチェーンとスマート工場プラットフォームプロジェクト1374031350000
4補充流動資金147000147000
合計50867544950000
会社が今回募集した資金の純額が上記プロジェクトの投資に必要な金額を超えた部分は超募集資金で、超募集資金は4064223万元である。
現在、会社は募集資金の使用状況に基づき、募集資金投資プロジェクトの建設を秩序正しく推進している。募集資金投資プロジェクトの実際の建設進捗により、現段階で募集資金(超募集資金を含む)は短期的に一部閑散とする場合がある。募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社は合理的に閑置募集資金を利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める。
三、今回はアイドル募集資金と自己資金を使って現金管理を行う場合
1、投資品種
リスクが低く、流動性がよく、安全性が高い短期財テク製品は、構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書などの現金管理類製品を含むが、これらに限定されない。投資製品の期限は12ヶ月を超えない。
上記の関連製品の品種は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」に規定された証券投資と派生品取引などの高リスク投資には関与していない。
2、投資額及び期限
人民元12000000万元を超えず、そのうち現金管理に用いる一時的な閑置募集資金は7800000万元を超えない。株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に、上記の額と有効期間内に、資金をスクロールして使用することができる。
3、実施形態
株主総会の審議が通過した後、会社の総経理が上述の額、期限内に投資意思決定を行い、関連書類に署名するなど、合格した専門金融機関を選択し、現金管理金額を明確にし、期間、製品/業務品種を選択し、契約に署名するなどの協議を含み、それに限らない。具体的な事項は会社の財務部が組織し、実施する。
4、現金管理収益の分配
会社は一部の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行い、得た収益は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。
5、投資リスク及びリスクコントロール措置
（1）投資リスク
済の影響は大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。また、関連スタッフの操作と監視のリスクは排除されません。
（2）リスクコントロール措置
1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク投資品種を選択する。他の証券投資に使用してはならず、株式及びその派生品や無担保債券を投資の標的とする銀行財テク製品などを購入してはならない。
2)会社の財務部は直ちに財テク製品の投資を分析し、追跡する。上述の財テク製品の財テク期間中、会社は関連金融機関と密接な連絡を保ち、財テク資金の運営状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を厳格にコントロールする。
3)会社監査部は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
4）会社監事会、独立取締役は資金使用状況に対して監督と査察を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5)会社は法律法規及び深セン証券取引所の規範性文書の関連規定に厳格に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
6、会社への影響
一時遊休資金を使用して現金管理を行うのは、会社の募集資金投資計画の実施と正常な経営に影響を与えないことを確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で行われ、会社の募集資金投資プロジェクトの展開と建設プロセスに影響を与えず、会社の主な業務に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。閑置資金を適度かつ適時に現金管理することにより、資金の使用効率を高め、資金収益を増加させることができる。
7、情報開示
会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の用途を変えることはない。
五、関連審議手順及び査察意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月1日に第1回取締役会第12回会議を開き、「一部の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が正常な運営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保する場合、人民元12000000万元を超えない自有資金と閑募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行うことに同意した。このうち現金管理のための一時的なアイドル募集資金は7800000万元を超えない。上記額は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内でスクロールして使用することができる。
（Ⅱ）監事会意見
同社は2022年4月1日に第1回監事会第7回会議を開き、「一部の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択した。审议によると、监事会は、同社が今回、人民元12000000万元を超えない自有资金とアイドル募集资金(超募集资金を含む)を使って现金管理を行い、このうち现金管理に使われる一时的なアイドル募集资金は7800000万元を超えず、资金の使用効率を高め、资金収益を増やすのに役立つとみている。募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変えることもなく、会社と全体の株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況も存在しない。そのため、この議案に一致して同意した。
(III)独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、正常な運営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保する場合、会社は一部の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)に対して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主全体の利益を損なう状況はないと考えている。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致している。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」などの規範的な文書と「会社募集資金管理制度」の規定に合致する。
このため、会社は人民元12000000万元を超えない自己資金と遊休募集資金(超募集資金を含む)を用いて現金管理を行うことに同意し、そのうち現金管理に用いる一時遊休募集資金は7800000万元を超えず、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
（IV）推薦機関の意見
確認の結果、推薦機構は、会社が人民元12000000万元を超えない自己資金と遊休募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行い、そのうち現金管理に用いる一時遊休募集資金は7800000万元を超えない事項はすでに取締役会と監事会の審議が通過し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、この事項は株主総会の審議に提出しなければならないと考えている。関連法律法規の規定に合致する。会社が一時的に遊休募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う事項は「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」に合致する「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律法規の規定によると、募集資金の使用用途を変更することはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、会社と株主全体の7800000万元に合致する)事項に異議はない。
六、書類の検査準備
1.「華融化学株式会社第1回取締役会第12回会議決議」
2.「華融化学株式会社第1回監事会第7回会議決議」
3.「華融化学株式会社独立取締役会社第一回取締役会第十二回会議関連事項に関する独立意見」
4.「華泰連合証券有限責任公司華融化学株式会社が一部の閑置自有資金と閑置募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行うことに関する査察意見」
ここに公告する。
華融化学株式会社取締役会2022年4月1日
