証券コード：30056証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 公告番号：2022028 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
深セン証券取引所深セン証券取引所《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営》及び《深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット》の規定に基づき、 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
1、2016年度初公開発行株式募集資金
中国証券監督管理委員会の「証券監督発行字[2016391号」の承認を得て、同社は2016年3月に人民元普通株(A株)3000万株を社会に公開発行し、1株当たりの発行価格は8.58元で、募集資金総額は257400000元で、発行費用人民元3032870000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は22707130000元だった。この募集資金は2016年3月21日に到着した。上記の資金が到着した状況は広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)[2016]G 15001890246号の「検査報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
2、2018年度非公開発行株式募集資金
中国証券監督管理委員会の「証券監督発行字[2017209号」の文承認を経て、同社は2018年4月に特定対象者に6000万株を超えない新株を非公開で発行した。会社と特定対象の建信基金管理有限責任会社、金鷹基金管理有限会社、信達豪銀基金管理有限会社と
程宗玉が締結した株式購入契約は、発行価格が19.66元/株で、最終発行数は44760935だった。
株式の募集資金総額は人民元87999998210元で、発行費用165166378元を差し引いた後、
実際の募集資金の純額は86348334432元である。この募集資金は2018年4月26日に到着した。
上記資金の到着状況は広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て
[2018]G 1800420050号「検証報告」検証。会社は資金募集に対して専門家のストレージ管理を採用した。
理にかなっている。
3、2021年度に特定対象者に簡易手続で株式を発行し資金を募集する
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20213838号」文の承認を経て、会社は2021年に
年12月に特定対象者に非公開で4055079300株の新株を発行した。会社によって特定の対象と比べて
迪株式会社、財通基金管理有限会社、湖南軽塩創業投資管理有限会社-軽
塩智選18号私募証券投資基金、UBS AG、興証グローバル基金管理有限会社、陳伝
興、董衛国、林金濤、呂強、王赤平、于海恒が署名した株式購入協定、1株当たり発行価格
格6.30元、普通株（A株）最終数量4055079300株、募集資金総額は人民元
2554699590元、発行費用882070822元を差し引いた後、実際に募集した資金の純額は人民である。
24664928768元で、この募集資金は2021年12月21日に到着した。上記の資金が到着した
状況業経容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)容誠検字[2021518 Z 0121号『検資
レポートの検証。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元
加算:累計利息本年使用金額
収入（銀行減を含む：前年度すでに
プロジェクト募集資金純額直接投入募集永久補充流動一時補充フロー
投資信託収益）使用金額期末残高資金項目資金動資金控除
手数料を除く純額
初公
2270713 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 2174522755347045—発行2018年
非公開863483344321617886586564339449613076156845410729 Csg Holding Co.Ltd(000012) 000 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 83281749発行
2021年246649287681683111463886569–1 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 0510
非公開発行
会社は初めて株式募集資金を公開発行し、累計直接プロジェクトに投入して運用した募集資金は2275535万元で、その中には募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1377821万元を置換することが含まれている。
2017年12月31日現在、初公開発行株式募集資金はすべて使用済み。
2021年度、会社が2018年に非公開で発行した株式募集資金の使用状況は、直接募集資金プロジェクト1307616万元、永久補充流動資金410729万元、一時補充流動資産金120000万元である。2021年12月31日現在、会社の非公開発行株式募集資金は累計で直接プロジェクト運用の募集資金7871955万元を投入し、その中には募集資金を事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1437851万元を募集資金に置き換えることが含まれている。未使用の募集資金残高は2321万4900元、募集資金専用口座の累計利息収入から手数料を差し引いた純額は166万7900元、募集資金専用口座の2021年12月31日の残高は合計398328万元である。
2021年度、会社が2021年に簡易プログラムで特定対象者に募集資金を発行する使用状況は以下の通りである:(1)上述の募集資金が到着する前に、2021年12月24日までに、会社は自己資金で募集資金プロジェクトに累計309762万元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金309762万元を置換する。(2)直接募集資金項目115427万元を投入する。2021年度会社の累計使用募集資金は146389万元で、累計使用済み募集資金を差し引いた後、募集資金残高は1002604万元で、募集資金専用口座の累計利息収入から手数料純額0.17万元を差し引き、募集資金専用口座の2021年12月31日残高は1 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律法規の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金管理方法」を制定し、募集資金の保管、審査・認可、使用、管理と監督は、募集資金の規範的な使用を制度的に保証するために明確な規定を作った。
1、2016年度初公開発行株式募集資金の保管と管理状況
「募集資金管理制度」によると、2016年度に初めて株式を公開発行した募集資金に対して専門家のストレージを実施し、2016年4月15日、会社と推薦機構恒泰長財証券有限責任会社はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン市支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン蛇口支店、60015深セン布吉支店と「募集資金三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行した。専用金専用を保証する。
2016年4月22日、会社の第2回取締役会第6回会議は「募集資金を使って完全子会社に増資することに関する議案」を審議・採択し、会社が株式募集プロジェクト「六安 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 光電産業園建設プロジェクト」の募集資金345813万元で出資した。会社、六安 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 光電科技有限公司及び推薦機構恒泰長財証券有限責任公司と China Construction Bank Corporation(601939) 深セン蛇口支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
2016年9月29日、会社は第2回取締役会第9回会議を開催し、2016年10月18日に2016年第4回臨時株主総会を開催し、非公開発行株式の事前案を審議、可決した。
会社の残りの募集資金の管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するために、会社は推薦機構を交換した後、募集資金監督管理協定に再署名した。2016年12月7日、会社と推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン南山支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン蛇口支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 深セン布吉支店と「募集資金三方監督管理協議」に署名し、会社、六安 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 光電科学技術有限会社と推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) と1939深セン蛇口支店は「募集資金四方監督管理協議」に署名した。
2021年12月31日現在、同社の2016年度初公開発行株式募集資金はすべて使用済みであり、募集資金のすべての口座販売を完了した。
2、2018年度非公開発行株式募集資金の保管と管理状況
「募集資金管理制度」によると、会社は2018年度の非公開発行株式の募集資金に対して専用口座のストレージを実施し、2018年5月9日、会社及び元推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン支店は「募集資金三者監督管理協議」に署名した。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証する。
2018年6月14日、会社、六安 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 光電科技有限公司及び元推薦機構国金証券株式会社と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン南山支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名し、資金募集の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金専用を保証した。
2018年7月30日、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン支店(口座番号584 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0120200442609)の利息金はすでに40 Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 9200638564口座に振り込まれ、会社は上記の China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン支店の専戸を抹消した。
2021年1月22日、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン梅林支店(口座番号2 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 5 Kuangda Technology Group Co.Ltd(002516) 3259)の利息金は13140220609 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 948口座に振り込まれ、会社は上述の専戸を抹消した。
2021年10月25日、 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) と中天国富証券有限会社（以下「中天国富証券」と略称する）は「 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) と中天国富証券有限会社は簡易な手続きで特化することについて」を締結した。
