証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：臨2022034 Sailun Group Co.Ltd(601058)
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年3月31日、 Sailun Group Co.Ltd(601058) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第31回会議と第5回監事会第23回会議を開き、「外国為替スイート保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社と銀行などの金融機関が300000元または等値外貨を超えない外国為替スイート保証業務を展開することに同意した。上記事項は取締役会の審議権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な状況は以下の通りです。
一、外国為替ヘッジ保証業務の基本状況
1、取引品種:長期決済為替、外国為替オプションなど。
2、資金額：有効期限内で、30000万人民元或いは等価外貨を超えない場合、上記額は循環して使用することができる。
3、資金源：自己資金
4、契約期間：一年を超えない
5、有効期限：今回の取締役会の審議が成立した日から会社が2022年の年度報告を審議する取締役会期間まで。
6、授権事項：上記額の範囲と期限内に、取締役会は副総裁またはその授権代理人に授権して外国為替ヘッジ保証業務の具体的な実施に関する事項を担当し、関連書類に署名する。
二、外国為替ヘッジ保証業務のリスク分析を展開する
会社は外国為替スイート保証業務を展開して合法、慎重、安全と有効の原則に従い、投機性、スイート性の取引操作をしないが、外国為替スイート保証業務の操作には依然として一定のリスクがある。
1、市場リスク：外国為替保証業務契約為替レート、金利と満期日実際為替レート、金利の差異は取引損益を発生する；外国為替ヘッジ保証業務の存続期間内に、各会計期間に再評価損益が発生し、満期日までの再評価損益の累計値は取引損益に等しい。
2、流動性リスク：外貨スワップ保証業務は会社の外貨資産、負債を根拠として、実際の外貨収支と一致して、受け渡し時に十分な資金を持って清算することを保証して、期日のキャッシュフローの需要を減らす。
3、契約履行リスク:会社が外国為替保証業務を展開する相手はいずれも信用が良好で、会社とすでに業務往来を確立した銀行金融機関であり、契約履行リスクが低い。
4、その他のリスク:取引を展開する時、操作者が規定の手順に従って外国為替オプション業務の操作を行っていないか、派生品情報を十分に理解していない場合、操作リスクをもたらす。取引契約条項が明確でない場合、法律リスクに直面する可能性があります。
三、リスクコントロール方案
1、リスクをコントロールするために、会社は『外国為替保証業務管理制度』を制定し、会社の外国為替保証業務の管理機構、審査許可権限、操作プロセス、リスクコントロールなどを明確に規定し、会社は厳格に関連規定に従って操作を行い、制度の有効な執行を保証し、業務リスクを厳格にコントロールする。
2、会社はリスク回避の目的に基づいて外国為替ヘッジ保証業務を展開し、投機とヘッジ取引を禁止する。
3、契約履行リスクをコントロールするために、会社は合法的な業務資質を備えた銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開し、発生する可能性のある契約履行リスクをできるだけ回避する。
4、為替レートの大幅な変動リスクを避けるために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、適時に戦略を調整し、発生する可能性のある為替損失を最大限に避ける。
四、外国為替ヘッジ保証業務の会計計算原則
会社は《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第23号-金融資産移転》《企業会計準則第24号-套期会計》《企業会計準則第37号-金融ツール列報》の関連規定とその指南に基づいて、外国為替套期保値業務に対して相応の会計計算を行う。
五、独立取締役の独立意見
検査の結果、会社が今回外国為替オプション業務を展開する関連政策決定プログラムは国家関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。会社は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、正常な生産経営を保証する前提の下で、外国為替オプションツールを運用して為替レートリスクを下げ、為替損失を減らし、経営リスクをコントロールし、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が今回外国為替スイートオプション業務を展開することは可能であり、リスクはコントロールできる。以上、すべての独立取締役は一致して会社が外国為替スイート保証業務を展開することに同意した。
六、監事会の意見
検査の結果、会社は正常な生産経営を保証する前提の下で、外国為替オプション保証業務を展開し、為替レートの変動が会社の経営に与える不利な影響を回避し、防止するのに有利であり、為替レートリスクをコントロールするのに有利であり、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは関連法律、法規の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、監事会は会社が外国為替オプションの保値業務を展開することに同意した。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第三十一回会議の決議
2、会社の第五回監事会第二十三回会議の決議
3、会社の独立取締役は第五回取締役会第三十一回会議の関連事項に関する独立意見
ここに公告する。
Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年4月2日
