証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：臨2022033 Sailun Group Co.Ltd(601058)
自己資金による投資財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
委託財テク受託者:銀行、証券会社などの協力主体。
委託財テク金額:1日の最高残高は15億元である。
委託財テク製品名:安全性が高く、リスクが低く、安定性のある財テク製品や固定収益類証券などの製品。
委託財テク期間:今回の取締役会の審議が可決された日から2022年度の取締役会が開催される日まで。単一の委託財テクの期限は12ヶ月を超えない。
履行した審議手順:会社の第5回取締役会第31回会議と第5回監事会第23回会議の審議を経て可決した。今回の投資財テク額は会社の取締役会の意思決定権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
2022年3月31日、 Sailun Group Co.Ltd(601058) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第31回会議と第5回監事会第23回会議を開き、「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、会社が1日の最高残高が15億元を超えない範囲で自己資金を使用して安全性が高く、リスクが低いことに同意した。安定性のある財テク製品や固定収益類証券などの製品。具体的な状況は以下の通りです。
一、委託財テク概況
1、委託財テクの目的
委託財テクの目的は会社の資金使用効率を高めることであり、日常経営資金の使用、資金の安全と流動性に影響を与えない前提の下で、会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む)は2022年度に一時的に遊休している自己資金を使用して安全性が高く、リスクが低く、安定性のある財テク製品や固定収益類証券などの製品を購入する予定である。
2、資金源
委託財テク資金源は会社が一時的に放置している自己流動資金である。
3、委託財テク製品の基本状況
会社は1日の最高残高が15億元を超えない範囲で安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品や固定収益類証券などの製品を購入し、1回の委託財テク期間は12ヶ月を超えない。
二、委託財テクの具体的な状況
1、委託財テク契約の主要条項及び委託財テクの資金投入
会社は一時的に自分の資金を放置して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品や固定収益類証券などの製品を購入し、具体的な財テク条項は実際に契約に署名することを基準としている。
2、リスクコントロール分析
会社が委託財テクを行うのは合法的、慎重、安全、有効の原則に従い、会社の資金管理と内部制御の要求に厳格に基づいて、資金の使用効率を高めることを目的として、一時的に閑置している自己流動資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品や固定収益類証券などの製品に投資し、会社の資金の正常な使用に影響しない。
会社の財務部門は直ちに財テク製品の投資、収益などの状況を追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、会社は有効な措置を取って資金を回収し、資金の安全を確保する。会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。
三、委託財テク受託者の状況
会社が財テク製品を購入する受託者は財務状況が良好で、不良な誠実さの記録がなく、利益能力が強い銀行、証券会社などの協力主体である。
四、会社への影響
2021年12月31日現在、会社の総資産は261.73億元で、親会社の所有者の権益に帰属するのは107.30億元で、今回財テクを委託する予定の1日の最高残高は15億元で、それぞれ会社の2021年末の総資産、親会社の所有者の権益に帰属する5.73%、13.98%を占めている。会社が一時的に自己資金を放置して投資した製品を使用しても、会社の正常な生産経営資金の需要に影響を与えず、資金の安全性と流動性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は自身が金融資産を管理する業務モデルと金融資産の契約キャッシュフローの特徴に基づいて、会社が購入した財テクを公正価値で計量した金融資産と確認し、それを「取引性金融資産」科目に計上する。
五、意思決定手続の履行及び監事会、独立取締役
2022年3月31日、会社は第5回取締役会第31回会議と第5回監事会を開催した。
第二十三回会議では、「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、同意した。
今回の委託財テク事項。今回の投資財テク額は会社の取締役会の意思決定権限の範囲内にあり、提出する必要はない。
株主総会審議。
1、監事会の意見
監事会は、会社が1日の最高残高が15億元を超えない範囲で自分で使用していると考えている。
資金投資の安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品や固定収益類証券などの製品は、
リスクをコントロールする前提の下で自己資金の使用効率を高め、投資収益を増加させるのに有利である。会社の使用に同意する
自己資金で投資財テクを行う。
2、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が1日の最高残高が15億元を超えない範囲で
資金投資の安全性が高く、流動性がよく、低リスクの財テク製品や固定収益類証券などの製品がある。
効果的に資金の使用効率を高めることができて、会社の株主のためにもっと多くの投資収益を図ることができて、会社の生産に対して
経営は不利な影響を及ぼし、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の使用に同意する
自己資金で投資財テクを行う。
六、この公告日までに、会社は最近12ヶ月に自己資金を使用したり、資金を募集して財テクを委託したりした場合
ケース
単位:元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益未回収
元金金額
1構造預金2024 China Vanke Co.Ltd(000002) 024 China Vanke Co.Ltd(000002) 46228941
（合計18本）
2構造預金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
この12カ月間の1日の最高投資額は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000ドルだった。
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)5.59
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)0.19
現在使用されている財テク額は2000000ドルです
未使用の資産運用額13兆円
総資産管理額15000000000
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第三十一回会議の決議
2、会社の独立取締役の第五回取締役会第三十一回会議に関する事項に関する独立意見3、会社の第五回監事会第二十三回会議決議はここに公告する。
Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年4月2日
