証券コード： Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 証券略称： Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 公告番号：2022018 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
持株子会社による通貨スワップ取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (以下「会社」と略す)2022年3月31日に開催された第6回取締役会第10回会議で「持株子会社による通貨スワップ取引に関する議案」が審議・採択され、関連事項を以下のように説明する。
一、投資状況の概要
1.投資目的
会社の持株子会社深セン漢王友基科技有限公司(以下「漢王友基」と略称する)は主にAmazon、eBay、Walmart、Aliexpress、Shopeeなどの主流のオンラインプラットフォームと自営商城を通じてデジタル絵画製品を世界に販売し、外貨資産/負債及び外貨資金の収支を形成し、ヘッジ為替レートの変動リスクと低いドル貸付金利に基づいて、漢王友基は貨幣の期限切れ取引を展開する予定である。
2.取引先
名称：星展銀行（中国）有限公司
登録資本金：80億元
株主状況:星展銀行(中国)有限会社はシンガポール星展銀行有限会社の完全子会社で、シンガポール星展銀行有限会社は星展グループホールディングス有限会社が完全に持ち株している。
信用格付け状況:星展銀行の2020年度報告及び公開情報によると、AA-、Aa 1級信用格付けを取得し、資本に余裕があり、契約履行能力が強い。
星展銀行は会社と関連がない。
3.投資方式、資金源及び投資金額
漢王友基は星展銀行とドル/人民元通貨の期限切れ取引協定を締結し、保有している人民元信用ローンを星展銀行の等額ドルローンに置き換える予定だ。今後の引き渡し日、星展銀行は漢王友基に人民元貸付元金と対応利息を交付し、漢王友基は星展銀行にドル貸付元金と対応利息を交付する。今回の取引は信用限度額の増加には関与しない。今回の取引の資金源は漢王友が Bank Of China Limited(601988) に基づいて獲得した3000万人民元の信用貸付で、貸付金利は4.35%/年で、ドル/人民元の貨幣スワップ協定を締結した後、この人民元貸付元金は漢王友基と星展銀行が協議して確定したドル対人民元の即時為替レートによってドル貸付元金に換算した(6.3で計算すると、約476.19万ドル)。ドルローンの金利は2.85%/年を上回らない。
4.投資期間：締結する予定の協議期間は2022年4月1日～2023年1月4日である。
二、審議手続
本議案はすでに会社の第6回取締役会第10回会議の審議を通過し、今回の取引は関連取引に関与せず、取締役会の審査・認可権限内で株主総会の審議に提出する必要はない。会社の取締役会は会社の管理層にこの投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、会社の管理層に後続事項の処理を授権する。
三、投資リスク分析及び風制御措置
(I)リスク分析
1、外国為替レートリスク
関連為替レートの変動は、本取引の価値を変化させ、会社の損益に一定の影響を及ぼす可能性があります。投資家にリスクに注意してください。
2、信用リスクと流動性リスク
本取引は会社が取引日から満期日または終了日までの契約義務を構成し、銀行の事前同意または取引条項の別途の約束を経ずに、会社は事前に本取引を解除、取り消し、終了または修正してはならない。同時に、本取引は星展銀行が本取引項目の下での支払い義務を履行できないリスクに直面している。
（Ⅱ）風制御措置
会社の《対外投資管理方法》などの内部制御制度は会社のリスク投資の原則、範囲、権限、内部審査の流れなどの方面に対してすべて必要な規定をして、会社は確実に関連する内部制御制度を実行して、資金の割り当てと使用の審査・認可のプログラムを厳格に守ります。会社の監査委員会は取引の進展状況を審査する権利があり、独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
会社は外国為替市場の変動を緊密に監視し、会社の外向型業務が比較的大きいため、市場に不利な変化が発生した場合、会社は積極的に外国為替備蓄資源を調達し、有効な措置を取ってできるだけリスクを下げる。
四、投資が会社に与える影響
今回の取引の関連金額は低く、会社の正常な経営に影響を与えない。この取引は為替レートの変動など会社の業務に対する影響をある程度回避することができ、会社が外貨資産と負債を有効に管理する能力を高めるのに有利であり、会社は「会計準則」の規定に従ってこの取引を確認し、計量する。
五、独立取締役の意見
検査の結果、今回の取引の関連金額は低く、会社の正常な経営に影響を与えない。この取引は為替レートの変動など会社の業務に対する影響をある程度回避することができ、会社が外貨資産と負債を効果的に管理する能力を高めるのに有利である。会社はすでに関連管理制度を制定し、関連審議及び採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、上記の持株子会社が通貨スワップ取引を行うことに合意しました。
六、推薦機構が意見を査察する
チェックした結果、推薦機構は Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ホールディングス子会社の漢王友基通貨の期限切れ取引が会社の日常経営需要をめぐって展開され、会社の外貨収支状況と緊密に関連し、ヘッジレートの変動リスクを目的としていると考えている。会社は「対外投資管理弁法」などの内部制御制度に基づいてこの取引を管理し、展開する予定の貨幣期限切れ取引業務について実行可能性分析報告書を発行し、上述の事項はすでに会社の第6回取締役会第10回会議の審議を通過し、会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。このため、推薦機関は会社の持株子会社の漢王友基が通貨の期限切れ取引を行うことに同意した。
七、書類の検査準備
1、第六回取締役会第十回会議の決議；
2、独立取締役は第6回取締役会第10回会議に関する事項の特別説明と独立意見;
3 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 持株子会社が通貨スワップ取引を展開することについての確認意見。
ここに公告する。
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 取締役会2022年4月2日
