証券コード： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 証券略称： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 公告番号：2022023 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
完全子会社への銀行信用保証の提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
1 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (以下「会社」、「当社」と略称する)2022年4月1日に第5回取締役会第14回会議を開き、「完全子会社のためにシティ銀行に信用提供保証を申請することに関する議案」及び「完全子会社のために星展銀行に信用提供保証を申請することに関する議案」を審議・採択した。同意会社は完全子会社深セン市雷能混合集積回路有限会社(以下「深セン雷能」と略称する)のためにシティ銀行と星展銀行にそれぞれ総額4500万元(含む)、5280万元(含む)の信用限度額を申請するために保証を提供し、同時に公司理事長または理事長が指定した授権代理人に関連業務を行い、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名するなどを授権する。
2、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、今回の対外保証の保証金額はいずれも会社の最近の監査純資産の10%を超えていない。また、会社の完全子会社深セン雷能資産負債率は70%を超えていない。
二、被担保者の基本状況
1、被担保者の基本情報
会社名：深セン市雷能混合集積回路有限公司
タイプ：有限責任会社（法人独資）
設立時期：2003年04月06日
住所：深セン市光明区玉塘街道田寮社区高新園区 Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) 源工業園A工場601701、901、B工場401
登録資本金：4100万
法定代表者：陳永勝
経営範囲:DC/DC電源モジュール、AC/DC電源モジュールの生産、電子、電源及び付属応用部品の設計と販売、電源用多用チップモジュール回路の設計と販売、輸出入業務の経営(以上の項目の法律、行政法規、国務院が禁止する項目を除き、制限した項目は許可を得てから経営可能)。
2、当社との関係：深セン雷能は会社の完全子会社である
3、被担保者の経営状況
単位:元
2020年12月31日現在2021年9月30日(監査済み)(監査なし)
資産総額2307367058343571301827
負債総額875550856124345611527
そのうち、銀行貸付総額は186 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000000000
流動負債総額8755508561224403683
純資産1431816202219225690300
2020年12月31日現在2021年9月30日
（監査済み）（監査なし）
営業収入234267335713108047957
利益総額14893594155110056658
純利益1613220904750057156
4、信用喪失被執行者かどうか：いいえ
三、保証協議の主な内容
(I)シティバンク
1、債権者：シティバンク（中国）有限公司
2、保証金額：4500万元
3、保証期間：契約の発効から満期まで
4、保証方式：保証
(II)星展銀行
1、債権者：星展銀行（中国）有限公司深セン支店
2、保証金額：5280万元
3、保証期間：保証契約に準ずる
4、保証方式：保証
四、取締役会、監事会、独立取締役が発行した意見
1、取締役会の意見
取締役会は、深セン市雷能混合集積回路有限会社は会社の完全子会社であり、信用と経営状況が良好であり、これまで保証された側の債務違約によって保証責任を負う可能性があるという明らかな兆候はなかったと考えている。会社の取締役会は日常経営にコントロール権があり、安定していると考えている。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社が保証を提供することは上場会社の利益を損なうことはない。会社の第5回取締役会第14回会議の審議が可決され、深セン雷能に保証を提供することに同意した。会社の完全子会社であるため、反担保の提供は要求されていない。
2、独立取締役の意見
審議を経て、独立取締役は、会社の全資子深セン雷能の信用と経営状況は良好で、会社は今回の保証期間内にその経営管理リスクをコントロールする能力があり、今回の保証行為は会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはないと考えている。今回の保証の審査・認可手続きは関連法律法規、規範性文書及び会社の関連制度の要求に合致し、合法的に有効であり、株主、特に中小株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。私たちは会社が全資子深セン雷能のために銀行にローンを申請するために保証を提供することに同意します。
3、監事会の意見
監事会は、深セン市雷能混合集積回路有限会社は会社の完全子会社であり、信用と経営状況が良好であり、これまで保証された側の債務違約によって保証責任を負う可能性があるという明らかな兆候はなかったと考えている。会社の監事会は日常経営にコントロール権があり、安定していると考えている。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社が保証を提供することは上場会社の利益を損なうことはない。会社の第5回監事会第14回会議が審議され、深セン雷能に保証を提供することに同意した。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日現在、会社及び持株子会社の累計対外保証金額(今回の対外保証を含む)は20780万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は26.20%である。保証総残高は11280万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は14.22%だった。
本公告日までに、会社及び持株子会社が合併報告書以外の単位に提供した保証残高は0万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は0%である。
本公告日までに、会社及び子会社が期限を過ぎた対外保証がなく、訴訟に関連しない対外保証及び保証が判決された敗訴により損失を負うべき状況がない。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十四回会議の決議；
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見；
4、深交所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 取締役会
2022年4月1日
