証券コード： Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 証券略称： Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 公告番号：臨2022012債券コード：163228債券略称：20渝水01
債券コード：188048債券略称：21渝水01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
重慶農商行単位の構造性預金製品の購入に関する公告当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
財テク製品の発売元： Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
投資信託商品購入予定金額：50000万元
投資信託商品名称： Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 単位構造性預金製品
財テク製品の期限：60日間
履行した審議プログラム:今回の会社が財テク製品を購入することは2022年3月31日に開催された会社の第5回取締役会第15回会議で審議され、会社の取締役会が会社のマネージャー層に今回の財テク製品を購入する具体的な事項を授権した。
一、今回財テク製品を購入する予定の概況
(I)財テク製品を購入する目的
資金の使用効率を向上させ、財務コストを削減するため、 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) (以下「会社」という)は経営計画と資金の使用状況に基づき、資金の流動性と安全性を保証した上で、一時的に閑散とした流動資金を使って Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) の保本浮動収益型単位構造預金製品を購入する。
（Ⅱ）資金源
会社が今回財テク製品を購入する予定の資金源は会社の自己資金である。
(III)財テク製品の購入予定の基本状況
会社は Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 江北支店と《重慶農村商業銀行単位構造性預金協議》などの書類に署名し、50000万元(大文字:人民元伍億元整)を出資して Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 単位構造性預金製品(以下「重慶農商行構造性預金」と略称する)を購入し、期限は60日である。重慶農商行の構造的な預金は元金の完全な保障を提供し、製品協議の関連約束に基づいて、会社に収益を支払う。
この製品の予想収益率の計算と説明:預金製品の収益率は固定収益と浮動収益の2つの部分に分けられ、固定収益率は0%であり、浮動金利は関連するEUR/USDの即時為替レート価格の表現によって確定される。観察日EUR/USDの即時レートが(spot-0.3000)以下の場合、年利率は3.9%である。または、観察日EUR/USDの即時為替レートが(spot-0.3,000)より高く(spot+0.3000)より低い場合は、年利率は3.6%です。そうでなければ、年利率は1.6%です。
(観測価格参考値spot:金利開始日東京時間午後3時ブルームバーグシステムBFIXページに表示されるEUR/USD即時為替レート価格)
預金者利息=預金元金×(最低金利+浮動金利)× 実際預金日数÷365
実際の預金日数とは、預金の利息開始日(当日を含む)から満期日(当日を含まない)までの期間の日数を指す。利息は小数点以下の2桁に正確である。
受託側製品金額予測年化予想収益金
名称類型名称（万元）収益率額（万元）
重慶農村商業銀行重慶農商1.60%131.51
銀行株式有限財テク銀行の構造性50000または3.60%または295.89
会社江北支店の製品預金または3.90%または320.55
製品収益構造化参考年化予想収益が関
期間タイプ手配収益率(ある場合)連結取引
保証書
60日間浮動——いいえ
収益
(IV)会社の関連リスクに対する内部統制
会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、銀行財テク製品に対して厳格な評価と選別を行った後、安全性が高く、リスク性が低く、期限が短い銀行保本型財テク製品を購入することを選択した。同時に、会社は会社の投融資と保証管理制度の関連規定に厳格に従って意思決定プログラムを履行し、関連協議と契約は専門の弁護士事務所を通じて意見書を発行した。
二、今回財テク製品を購入する予定の具体的な状況
(I)財テク製品購入予定契約の主な条項
甲：＊＊＊ Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
住所：重慶市渝中区龍家湾1号
乙： Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 江北支店
住所：重慶市江北区洋河東路10号1-1
製品タイプ保証フローティング収益型
預金通貨人民元
フック標的EUR/USD即時為替レート
預金期間60日
繰り上げ満期預金の存続期間内に、預金者は繰り上げて本預金を終了する権利がない。
製品規模50000万元
受注期間2022年3月28日～2022年4月6日
翌2022年4月8日
期日2022年6月7日
観察日2022年5月5日
(II)財テク製品を購入する予定の資金投入
会社が今回購入する予定の財テク製品は重慶農商行の構造的な預金製品で、 Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) から元金の完全な保障を提供します。
(III)リスクコントロール分析
会社はリスクを厳格にコントロールする原則に基づいて、銀行財テク製品に対して厳格な評価と選別を行い、そして Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 江北支店と構造的な預金協議などの書類を締結し、 Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) は前述の書類の中で預金元金の安全を明確に保障する。本製品の存続期間内に、会社はこの構造的な預金フックのEUR/USD即時為替レート価格の変動状況に注目し、リスクコントロールと監督を強化し、財テク資金の期限切れの全額回収を確保する。
三、財テク製品の発売先の状況
重庆农商行の构造预金を购入して関连する协议を缔结する相手は Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 江北支店で、当社が现在持っている Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) の株式数は1.25亿株で、持株比率は1.10%で、それ以外の Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) は我が社と财产権、人员などの関系がありません。
四、会社への影響
2021年12月31日現在、会社の資産総額は2924478928761元、負債総額は12741067614元、純資産額は1650372758147元、経営活動によるキャッシュフロー純額は273470490194元、上場会社の株主に帰属する純資産は1643435246936元、流動資産は6047450553695元(そのうち、貨幣資金は266425957962元)。
今回購入した構造預金は5億元で、2021年12月31日に上場企業の株主に帰属する純資産、流動資産、貨幣資金の割合はそれぞれ3.04%、8.27%だった。
18.77%でした会社は公共事業類上場会社に属し、2021年12月31日会社の資産負債率は43.57%で、会社は日常運営と資金安全を確保する前提の下で、短期資金運営を行い、資金使用効率を高めるのに有利であり、日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、主な業務の正常な展開に影響を与えない。最新の会計準則によると、会社が今回購入した構造預金業務は貸借対照表の取引性金融資産に計上され、取得した収益は利益表の投資収益に計上される。
五、リスク提示
重慶農村商業銀行の構造的な預金製品は保本型であり、リスクの程度は低リスクに属する。
六、意思決定手続の履行及び独立取締役の意見
会社が今回財テク製品を購入する予定の件は2022年3月31日に開催された会社の第5回取締役会第15回会議で審議され、会社が5億元(大文字:人民元伍億元整)を出資して Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 構造的な預金製品(本浮動収益型を保証する)を購入することに同意し、会社のマネージャー層に具体的な件を処理することを授権した。「会社投融資及び担保管理制度」の関連規定によると、今回の会社は5億元を出資して重慶農商行の構造預金を購入するには、会社の株主総会の審議承認を提出する必要はない。
会社の独立取締役は会社が今回財テク製品を購入する予定について独立意見を発表した:会社は日常運営と資金安全を確保する前提の下で、自分の資金を運用して短期保本財テク製品の投資を行い、資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、しかも今回財テク製品を購入する予定は関連取引を構成しない。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
七、この公告日までに、会社は最近12ヶ月に自己資金を使って財テク製品を購入した場合
金額：万元
実際に投資して実際に受け取ってまだ番号の財テクの製品の類型の入金額を回収して元金の収益の元金の金額に戻りません
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 構造預金5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000 897.53
2重慶農村商業銀行構造性預金5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000 407.23
3中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 構造預金5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000 406.25
合計150000,15 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 1101
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額50000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)3.03
最近12ヶ月の財テク製品の累計収益/最近1年間の純利益(%)0.82
現在使用されている財テク額0
未使用の財テク額50000
総財テク額50000
ここに公告する。
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) グループ株式会社取締役会2022年4月2日
