証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022016 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
自己資金の使用に関する委託財テクの公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第9回取締役会第34回会議及び第9回監事会第16回会議を開き、「自己資金の使用に関する委託財テクの議案」を審議・採択し、資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増やすため、会社、会社の全資及び持株子会社は合計30億元(30億元を含む)を超えない自己資金を使用して銀行、証券会社、基金会社及びその他の専門機関が発行した各種低リスク財テク製品を購入する。会社は現在関連状況を以下のように公告する。
一、委託財テクの概要
(I)委託財テク目的
資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増やすために、会社の経営発展計画と資金状況に基づき、正常な経営とリスクのコントロールに影響を与えない前提の下で、会社は自有資金を使って委託財テクを行い、会社と株主のためにより大きな収益を創造する予定である。（Ⅱ）委託財テク額
会社、会社の完全資本及び持株子会社は合計30億元(30億元を含む)を超えない自己資金を使用して財テクを行い、上述の資金額は有効期間内にスクロールして使用することができ、期限内のいずれかの時点の財テク金額は委託財テク額30億元(30億元を含む)を超えない。
(III)委託財テク方式
投資範囲は銀行、証券会社、基金会社及びその他の専門機関が発行した各種低リスク財テク製品である。
（IV）投資期間
会社の今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（V）資金源
委託財テクを行うために使用される資金は、会社、会社の全額及び持株子会社が一時的に放置している自己資金であり、資金源は合法的に規則に合致している。
(VI)委託財テクの要求
会社は資金を合理的に手配し、資金の安全を確保し、合法的なコンプライアンスを操作する場合、会社、会社の全額と持株子会社のキャッシュフローの状況に基づき、財テク製品の購入または買い戻しを行う。
二、審査・認可手続き
今回の委託財テク金額は会社の最近の監査を受けた帰母純資産の10%を超え、会社の「定款」などの関連規定に基づき、本事項は会社の取締役会の意思決定権限の範囲内にある。
同社は2022年4月1日に開かれた第9回取締役会第34回会議で、「自己資金の使用に関する委託財テクの議案」を審議・採択し、独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。会社は同日に開かれた第9回監事会第16回会議で本議案を審議・可決した。
三、リスク分析及び風制御措置
今回購入する予定の財テク製品は低リスク投資品種に限定されているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることは排除されていない。会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の財テク製品を購入するため、投資の実際の収益には一定の予想できない性がある。また、スタッフの操作ミスなどのリスクもあります。関連リスクに対して、会社は以下の措置をとる予定である。
(I)取締役会が会社を授権し、会社の全額と持株子会社の経営管理層が委託財テクの具体的な事項を処理し、会社の財務部門が実施を組織する。会社の財務部門の責任者は投資の進展をタイムリーに分析し、追跡し、例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを評価し、タイムリーに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(II)会社の財務部門は台帳を創立して購入した製品を管理し、会計帳簿を創立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行わなければならない。
(III)会社の投資参加者は秘密保持義務を負い、関連情報を第三者に漏らしてはならない。投資参加者及びその他の関係者は会社と同じ財テク製品を購入してはならない。
(IV)独立取締役、監事会などは資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。
(V)会社は実際の購入状況に基づいて、定期報告書に報告期間内の財テク製品の売買及び相応の損益状況を開示する。重大なリスク事件が発生した場合、会社は法に基づいて関連状況を公告する。
四、会社への影響
会社は委託財テク系を行い、資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増やす。会社が今回自分の資金を使って財テク製品を購入するのは、会社の正常な経営運営資金の需要を保障する状況で行い、日常の経営資金の正常な運営と主な業務の発展に影響を与えない。今回の委託財テク資金は安全にコントロールでき、自己資金の収益を高めるのに有利であり、会社の日常経営に不利な影響を与えることはない。
五、独立取締役の意見
会社はすでに比較的に完備した内部制御制度と体系を創立して、効果的に投資リスクを制御することができて、資金の安全を確保することができます。会社が今回授権して財テク投資を行う資金は銀行、証券会社、基金会社及びその他の専門機関が発行した低リスク財テク製品を購入するために使用され、株式及び派生製品などの中、高リスク製品に投資せず、リスクはコントロールでき、収益は安定している。会社は自己資金を利用して財テク投資を行い、会社の自己資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の日常経営運営と主な業務の発展に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審査・認可手続きは法律法規と会社の「定款」の関連規定に合致する。私たちは本議案に同意する。
六、監事会が意見を審査する
会社は今回人民元30億元(30億元を含む)を超えない自己資金を使用して委託財テクを展開する予定で、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と会社の「定款」の規定に合致し、会社が今回自己資金を使用して委託財テクを展開するのは資金の安全を確保し、操作の合法的なコンプライアンスを確保し、日常経営に影響を受けないことを保証する前提で行われた。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社と全株主の利益に合致し、会社の資金使用効率の向上に有利である。
七、書類の検査準備
(I)第9回取締役会第34回会議決議;
(II)第9回監事会第16回会議決議;
(III)独立取締役会社の第9回取締役会第34回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会2022年4月1日
