証券コード： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 証券略称： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 公告番号：2022014 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) （蘇州）株式会社
会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要な内容のヒント
1、投資種類:長期決済為替業務(ドルとユーロは人民元に対して)。
2、投資金額:3億元を超えない。
3、特别リスク提示: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (苏州)株式会社(以下は「会社」と略称する)と子会社が长期决売为业务を展开するのはセット保値の原则に従い、投机的なセット取引をしないが、一定のリスクが存在する可能性がある。
一、投資状況の概要
1、投資目的
会社と子会社の全体の業務の中で国外の販売が比較的に大きいため、国外の販売の主な決算貨幣はドルとユーロで、為替レートの変動は会社の業績に一定の影響を与えることができて、そのため、会社と子会社が外国為替の変動リスクに対応する能力をさらに高めるために、会社の財務の安定性を強めて、未来のドルとユーロの人民元の為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を減らして、慎重に考慮して、会社及び子会社は長期決済為替業務を展開する予定である。会社及び子会社は経営状況に応じて資金を合理的に手配して長期決済為替業務を展開し、今回の長期決済為替業務の展開は会社及び子会社の主な業務発展に重大な不利な影響を及ぼさない。関連企業の会計準則の規定によると、今回の長期決済為替業務はセット保証の関連規定に合致し、会社と子会社は将来、ドルとユーロの人民元に対する為替レートの動きの予測に基づいて、適時に適度に長期決済為替業務を展開する。
2、投資金額、期限及び授権
会社及び子会社は総額が3億元を超えない長期決済為替業務を展開する予定で、会社の株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、前述の額及び期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に前述の額と期限の範囲内で関連協議と書類に署名し、具体的に長期決済為替業務を実施するように要求した。例えば、単一取引の存続期間が授権期限を超えた場合、授権期限は自動的に単一取引の終了時まで順延する。
3、投資方式
会社及び子会社は国家外貨管理局と中国人民銀行の承認を得て、長期決済為替業務の経営資格を持つ金融機関で長期決済為替業務を展開する予定であり、会社の生産経営に使用される主な決済通貨であるドルとユーロに限られる。会社と子会社が長期決済為替業務を展開するには、スイート保証の原則に従い、投機的なスイート取引を行わず、リスク等級が低い。
4、資金源
会社が長期決済為替業務を展開するために投入した資金源は会社及び子会社の自己資金であり、資金募集には関与しない。
二、履行した審議手続
会社は2022年3月31日に第4回取締役会2022年第1回会議及び第4回監事会2022年第1回会議を開き、「会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が総額3億元を超えない長期決済為替業務を展開することに同意し、会社の株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効であり、前述の額及び期限の範囲内で、資金はリサイクル可能です。会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に前述の額と期限の範囲内で関連協議と書類に署名し、具体的に長期決済為替業務を実施するように要求した。例えば、単一取引の存続期間が授権期限を超えた場合、授権期限は自動的に単一取引の終了時まで順延する。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、投資リスク分析及び風制御措置
1、投資リスク分析
会社と子会社が長期決済為替業務を展開するには、スイート保証の原則に従い、投機的なスイート取引をしないが、一定のリスクがある可能性がある。
（1）為替変動リスク：為替相場の変動が大きい場合、長期決済為替確認書に約束された長期決済為替レートがリアルタイム為替レートより低い場合、為替損失をもたらす。
(2)内部統制リスク:長期決済為替取引の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制制度が完備していないためリスクをもたらす可能性がある。
（3）お客様の違約リスク：お客様の売掛金が期限切れになり、代金が予測された回収期間内に回収できなくなり、長期決済為替の引渡し延期により会社の損失をもたらす。
（4）返金予測リスク：販売部分は顧客の注文と予想注文に基づいて返金予測を行い、実際の実行過程において、顧客は自身の注文と予測を調整し、会社の返金予測が不正確になり、長期決済為替の引渡し遅延リスクを引き起こす可能性がある。
2、風制御措置
(1)構造が簡単で、流動性が強く、リスクがコントロールできる長期決済為替業務を選択する。
(2)会社は「金融派生品取引管理制度」を制定し、内部審査プロセス、意思決定プログラム、情報隔離措置、内部リスク報告制度及びリスク処理プログラム、情報開示などを明確に規定した。
(3)長期決済・販売為替の遅延納入を防止するため、会社は売掛金の管理を非常に重視し、売掛金の積極的な催促を行い、売掛金の遅延現象を避け、できるだけ遅延納入リスクを最小限の範囲内に抑える。
(4)会社は為替レートの研究分析を強化し、国際市場の環境変化にリアルタイムで注目し、操作戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に低減する。
四、投資が会社に与える影響
現在、国際政治と経済の不確実性の要素の影響を受けて、外国為替市場の変動は比較的に頻繁で、為替レートの振幅は絶えず増大して、会社と子会社の全体の業務の中で国外の販売は比較的に大きくて、しかも国外の販売の主な決算貨幣はドルとユーロで、為替レートの変動は会社と子会社の経営決算に対して一定の不確実性をもたらします。会社及び子会社は自身の実情に基づき、適時に適度に長期決済為替業務を展開し、外国為替市場のリスクを効果的に防ぎ、為替損失を減らし、会社の財務の安定性をさらに向上させることができる。五、会計政策及び計算原則
会社及び子会社は財政部の「企業会計準則第22号——金融ツールの確認と計量」、「企業会計準則第24号——スイート会計」、「企業会計準則第37号——金融ツール列報」、「企業会計準則第39号——公正価値計量」などの関連規定とガイドラインに基づき、長期決済為替業務に対して相応の財務計算処理を行う。貸借対照表及び損益計算書関連項目を反映する。
六、独立取締役の意見
会社と子会社が長期決済為替業務を展開するのは会社の正常な生産経営を基礎とし、セット保証を手段とし、為替レートの変動リスクを低減することを目的とし、会社は完備した内部制御プロセスを持っており、会社と子会社が取った的確なリスク制御措置は確実に実行可能である。会社はこの事項について必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社と子会社が長期決済為替業務を展開することに同意します。
七、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、会社と子会社が長期決済為替業務を展開するのは日常経営業務を基礎とし、スイート保証の原則に従い、投機的なスイート取引を行わず、会社の関連業務管理制度が比較的完備し、相応のリスクコントロール措置を持っていると考えている。会社が長期決済為替業務を展開する議案はすでに会社の第4回取締役会2022年第1回会議及び第4回監事会2022年第1回会議の審議を通過し、会社の独立取締役は同意意見を発表し、この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
八、書類の検査準備
1、第4回取締役会2022年第1回会議決議；
2、第4回監事会2022年第1回会議決議;
3、独立取締役の第4回取締役会2022年第1回会議に関する事項に関する独立意見;
4、華泰連合証券有限責任公司が発行した「 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに関する査察意見」。
5、会社及び子会社が長期決済為替業務を展開する可能性に関する分析報告；
6、『金融派生品取引管理制度』。
ここに公告する。
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社取締役会2022年4月2日
