証券コード： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 証券略称： Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 公告番号：2022017 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社
未払募集資金の繰延返還及び継続使用について
一時的に流動資金を補充する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に第4回取締役会2022年第1回会議及び第4回監事会2022年第1回会議を開催し、「アイドル募集資金の返還を延期し、流動資金を一時的に補充するための議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、人民元1億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用し、使用期限は元の満期日(2022年4月7日)から12ヶ月(2023年4月7日まで)を超えず、満期は募集資金特別口座に返還する。具体的な内容は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
1、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可[20202258号)の同意を得て登録され、会社初公開発行人民元普通株(A株)株式2400万株、発行価格14.30元/株、募集資金総額は人民元3432000000000元、税別発行費用を差し引いた人民元5139648419元である。実際の募集資金の純額は人民元29180351582元である。
上記の募集資金は2020年11月13日に到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の到着状況を審査し、「検査報告」(XYZH/2020 NJAA 20005)を発行した。会社はすでに上述の募集資金を募集資金特別口座に預け、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三/四方監督管理協議」に署名した。
2、募集資金投資項目の状況
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」及び後続の資金募集投資項目の調整に基づき、会社の募集資金計画は以下の項目に用いられる。
単位：万元
シーケンス番号項目名称実施主体投資総額募集資金予定金額
年産電動工具、家電製品及び
1自動車部品電機1200万台、電気蘇州迎東電動工具――動工具全機60万台プロジェクト（1已有限公司
終了)2
2補充流動資金 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株450.00 450.00部有限会社
年産電機320万台、電動工 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (ベトナム)1800万ドル1800万ドル3個6万台プロジェクト3限会社(人民元換算(約11628万)4約11628万)
年産電動工具、家庭用電器と深セン艾史ビットモーター
4自動車部品電機1000万台プロジェクト有限会社19378001305235
合計35506 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 035
3、募集資金の使用状況
2021年12月31日までに、会社はすでに累計で募集資金798912万元を投入し、募集資金は専門学校
1会社は2020年12月31日に第4回取締役会2020年第2回(臨時)会議及び第4回監事会2020年第2回
(臨時)会議は、「一部の募集項目の募集資金投資額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社が実際の募集資金に基づいて
金純額と募集項目の実際状況は、各募集項目の募集資金の具体的な投資額を調整し、「年産電動工具、家電製品及び自動車
部品電機1200万台、電動工具全機60万台プロジェクト」募集資金投入額は3000000元から2468035に調整
万元「流動資金の補充」プロジェクトの募集資金の投入金額は変わらない。具体的な内容は、2020年12月31日に同社が巨潮で発表した情報を参照してください。
ネット（www.cn.info.com.cn.）上に開示された「一部の募集プロジェクトの募集資金投資額の調整に関する公告」(公告番号:2020016)。
2詳しくは脚注5を参照してください。
3会社は2021年2月10日に第4回取締役会2021年第1回(臨時)会議及び第4回監事会2021年第1回を開催する
(臨時)会議は、2021年2月26日に2021年第1回臨時株主総会を開催し、「変更分の募集について
金の用途及び完全子会社への増資の議案」は、「年産電動工具、家電及び自動車部品電機1200万台、電気
動工具全機60万台プロジェクト」の募集資金の投入予定金額を募集し、会社の完全子会社への増資を通じて新規募集資金投資項目を実施する
目「年産電機320万台、電動工具6万台事業」。
調整後、「年産電動工具、家電及び自動車部品電機1200
万台、電動工具全機60万台プロジェクト」の募集資金は1305235万元である。「年産電機320万台、電気工事開始
6万台のプロジェクトの募集資金は1800万ドル(人民元約11628万元)を投入する予定だ。具体的な内容は会社の
2021年2月10日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「一部の募集資金の用途の変更及び全資子への
会社増資の公告」(公告番号:2021004)。
4ドル対人民元の計算為替レートは1:6.46で、実際の為替レートは最終送金時を基準としている。実際の為替レートに基づいて、項目3と4の投資
資本総額及び募集資金の投入予定金額は相応に調整する。
5会社は2021年8月25日に第4回取締役会2021年第5回会議及び第4回監事会2021年第4回会議を開催し、
2021年9月13日に2021年第2回臨時株主総会が開催され、「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」が審議・採択された。
同意会社は「年間電動工具、家電製品及び自動車部品電機1200万台、電動工具全機60万台プロジェクト」を中止し、
このプロジェクトに使われる募集資金は1305235万元で、「年産電動工具、家電、自動車部品電機1000万台プロジェクト」に投資している。
具体的な内容は2021年8月27日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上記開示の「変更部分募集について
資金用途の公告」(公告番号:2021042)。
項目口座残高は1345724万元（利息収入を含む）である。具体的な使用状況は以下の通りです。
単位：万元
番号項目名称募集資金調達予定金額使用済募集資金
年産電動工具、家庭用電器及び自動車部品
1件モータ1200万台、電動工具全機–60万台プロジェクト
2補充流動資金450.00 450.00 450.00
年産電機320万台、電動工具6 1800万ドル547.25万ドル（3万台に換算する項目（人民元約11628合人民元約万）348912万ドル）
4年間電動工具、家庭用電器と自動車を生産する1305235 0.00件の電機1000万台プロジェクト
合計2918035798912
二、前回アイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充した場合
会社は2021年4月8日に第4回取締役会2021年第2回会議及び第4回監事会2021年第2回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、1億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から1年で、満期は募集資金特別口座に返還される。具体的な内容は2021年4月10日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する公告」(公告番号:2021018)。
三、今回の未払募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用する場合
1、今回の保留募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用する原因と計画会社の業務規模の拡大に伴い、会社は絶えず投入を増加し、流動資金に対する需要も絶えず増加している。同時に、会社の募集資金が計画通りに段階的に投入され、投入期間中に一部の募集資金が一時的に放置される場合があるため、会社の募集資金の使用効率を高めるため、同時に会社の経営規模拡大の資金需要を満たし、会社の財務費用支出を減らし、財務構造を最適化し、会社と株主の利益を維持し、募集資金投資プロジェクトが正常に行われることを保証する前提の下で、会社は人民元1億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金の返還を延期し、流動資金の一時補充に引き続き使用する予定である。使用期限は元の満期日(2022年4月7日)から12ヶ月以内(2023年4月7日まで)で、満期は募集資金特別口座に返還されます。
2、今回補充流動資金の収益計算
現在、銀行の年間貸付市場の見積金利(LPR)3.70%の試算によると、同社は今回、一部の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充し、会社のために財務費用を約370.00万元節約できる見通しだ。3、今回の流動資金の補充に関する承諾
会社が今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充するのは、会社の主な業務に関連する生産経営活動の使用に限られ、証券投資、派生品取引などの高リスク投資に直接または間接的に使用されず、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行にも影響しない。会社は満期後、流動資金を一時的に補充したアイドル募集資金を募集資金特別口座に適時に、十分に返還することを保証する。募集資金投資プロジェクト計画の正常な進行を保証するために、募集資金投資プロジェクトが必要であれば、会社は事前に適時にロットごとに募集資金を募集資金特別口座に返還する。
四、履行した審議手続及び関連意見
1、取締役会の審議状況
会社は2022年3月31日に第4回取締役会2022年第1回会議を開き、「アイドル募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充を継続することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、人民元1億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することに同意した。使用期間は、元の満期日から(2022)
