華泰連合証券有限責任会社
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社について
遊休募集資金の返還を延期し、流動資金の一時補充に引き続き使用する査察意見
華泰連合証券有限責任公司(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は、 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社(以下「 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場して持続的に監督する段階の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 今回の未払募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用する事項について慎重に職務調査を行い、具体的な調査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)株式会社初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可[20202258号)の同意を得て登録され、会社初公開発行人民元普通株(A株)株式2400万株、発行価格14.30元/株、募集資金総額は人民元3432000000000元、税別発行費用を差し引いた人民元5139648419元である。実際の募集資金の純額は人民元29180351582元である。
上記の募集資金は2020年11月13日に到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の到着状況を審査し、「検査報告」(XYZH/2020 NJAA 20005)を発行した。会社はすでに上述の募集資金を募集資金特別口座に預け、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三/四方監督管理協議」に署名した。（Ⅱ）募集資金投資項目状況
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」及び後続の対募集による
金投資項目の調整、会社の募集資金計画は以下の項目に使用する。
単位：万元
シーケンス番号項目名称実施主体投資総額募集資金予定金額
年産電動工具、家庭用電器及び自動車は蘇州迎東電動工具を配合する
1件モータ1200万台、電動工具全機有限公司–60万台プロジェクト注1(終了)注2
2補充流動資金 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (蘇州)450.00 450.00株式会社
年産電機320万台、電動工具6万 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (ベトナム)1800万ドル1800万ドル3台プロジェクト注3有限会社(換算人民元約(換算人民元11628万)注4約11628万)
4年産電動工具、家庭用電器と自動車は深セン艾史ビット電機19378001305235件電機1000万台プロジェクト注5有限会社を配合する
合計35506 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 035
注1:会社は2020年12月31日に第4回取締役会2020年第2回(臨時)会議及び第4回
第2回（臨時）会議は、「一部募集プロジェクトの調整による資金投資の募集について
会社は実際の募集資金の純額と募集プロジェクトの実際状況に基づき、各募集プロジェクトの募集資金を調整することに同意する。
金の具体的な投資額は、「年産電動工具、家庭用電器及び自動車部品電機1200万台、電動工具全機60
万台プロジェクトの募集資金の投入金額は3000000万元から2468035万元に調整された。「流動資金の補充」プロジェクト
募集資金の投入金額は変わらない。
注2:会社は2021年8月25日に第4回取締役会2021年第5回会議及び第4回監事会を開催する
2021年第4回会議は、2021年9月13日に2021年第2回臨時株主総会を開催し、審議が可決された。
「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」は、会社が「年産電動工具、家電製品及び自動車の配分」を終了することに同意する。
モータ1200万台、電動工具全機60万台プロジェクト」に使用し、このプロジェクトの募集資金1305235万元
「年産電動工具、家電製品と自動車部品電機1000万台プロジェクト」に投資する。
注3：会社は2021年2月10日に第4回取締役会2021年第1回（臨時）会議及び第4回
2021年第1回（臨時）会議を開催し、2021年2月26日に2021年第1回臨時株主総会を開催する。
会は、「募集資金の一部の用途の変更及び完全子会社への増資に関する議案」を審議、可決し、調整に同意した。
電動工具、家庭用電器及び自動車部品電機1200万台、電動工具全機60万台を生産するプロジェクト
投資額は、会社の完全子会社への増資を通じて新規募集資金投資プロジェクト「年産電機320万台、
電動工具6万台プロジェクト」。
調整後、「年産電動工具、家電及び自動車部品電機1200万台、電気
動工具全機60万台プロジェクト」の募集資金の投入予定金額は1305235万元である。「年産モータ320万台、電動
ツール6万台プロジェクト」の募集資金は1800万ドル(人民元約11628万元)を投入する予定である。
注4:ドル対人民元の計算為替レートは1:6.46で、実際の為替レートは最終送金時を基準としています。実際に即して
為替レート、プロジェクト3と4の投資総額と募集資金の投入予定金額は相応に調整される。
注5:詳細は注2を参照してください。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
2021年12月31日までに、会社は累計で募集資金798912万元を投入し、募集資金を募集した。
金特別口座残高は1345724万元(利息収入を含む)。具体的な使用状況は以下の通りです。
単位：万元
番号項目名称募集資金調達予定金額使用済募集資金
年産電動工具、家電及び自動車
1部品電機1200万台、電動工具整–機60万台プロジェクト
2補充流動資金450.00 450.00 450.00
年産電機320万台、電動工具6 1800万ドル547.25万ドル（3万台に換算する項目（人民元約11628合人民元約万）348912万ドル）
4年間電動工具、家庭用電器と自動車1305235 0.00部品電機1000万台を生産するプロジェクト
合計2918035798912
二、前回アイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充した場合
会社は2021年4月8日に第4回取締役会2021年第2回会議及び第4回監事会2021年第2回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、1億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から1年で、満期は募集資金特別口座に返還される。
三、今回の未払募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用する場合
（Ⅰ）今回の未払募集資金の返還を延期し、流動資金の一時的補充に引き続き使用する理由及び計画
会社の業務規模の拡大に従って、会社は絶えず投入を増大しなければならなくて、流動資金に対する需要も絶えず増加して、同時に、会社の募集資金が計画通りに段階的に投入して使用することを考慮して、投入期間中に一部の募集資金が一時的に放置する情況が現れて、そのため、会社の募集資金の使用効率を高めるため、同時に会社の経営規模の拡大した資金の需要を満たして、会社の財務費用の支出を減らして、財務構造を最適化し、会社と株主の利益を維持し、募集資金投資プロジェクトが正常に行われることを保証する前提の下で、会社は人民元1億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金の返還を延期し、流動資金の一時補充に引き続き使用する予定で、使用期限は元の満期日(2022年4月7日)から12ヶ月(2023年4月7日まで)を超えない。満期になると募集資金特別口座に返却されます。
(II)今回の補充流動資金の収益計算
現在、銀行の年間貸付市場の見積金利(LPR)3.70%の試算によると、同社は今回、一部の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充し、会社のために財務費用を約370.00万元節約できる見通しだ。
(III)今回の流動資金の補充に関する承諾
会社が今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充するのは、会社の主な業務に関連する生産経営活動の使用に限られ、証券投資、派生品取引などの高リスク投資に直接または間接的に使用されず、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行にも影響しない。会社は満期後、流動資金を一時的に補充したアイドル募集資金を募集資金特別口座に適時に、十分に返還することを保証する。募集資金投資プロジェクト計画の正常な進行を保証するために、募集資金投資プロジェクトが必要であれば、会社は事前に適時にロットごとに募集資金を募集資金特別口座に返還する。
四、履行した審議手続
会社は2022年3月31日に第4回取締役会2022年第1回会議を開き、「アイドル募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充を継続することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、人民元1億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することに同意した。使用期限は元の満期日(2022年4月7日)から12ヶ月以内(2023年4月7日まで)で、満期は募集資金特別口座に返還されます。独立取締役が同意意見を発表する。
同社は2022年3月31日に第4回監事会2022年第1回会議を開き、「アイドル募集資金の返還を延期し、流動資金を一時的に補充するための議案」を審議・採択した。監事会では、今回の会社の募集資金の返還を延期し、一時的な流動資金の補充に引き続き使用することは、会社の募集資金投資プロジェクトの進度に基づいて合理的な資金手配であり、会社の財務費用支出を減らし、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の投入を変更し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはないと考えている。
