証券コード： Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 証券略称： Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 公告番号：2022010債券コード：128124債券略称：科華転債
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
2022年第1四半期の転換可能債権の転換状況に関する公告
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証券コード： Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 証券略称： Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
債券コード:128124債券略称:科華転債
株式転換価格：人民元21.31元/株
転換期間：2021年2月3日から2026年7月27日まで
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定に基づき、 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) (以下「会社」と略称する)は2022年第1四半期転換社債(以下「転換社債」と略称する)の転換及び会社株式変動状況を以下のように公告する。
一、転換可能債権発行上場の基本状況
1、転換可能債権の発行状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督管理許可[2020970号文」の承認を得て、会社は2020年7月28日に738.00万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は738000万元である。
2、転換可能債権の上場状況
深交所の「深証上[2020731号」文の同意を得て、会社の7380000万元の転債は2020年8月20日から深交所で看板取引を行い、債券は「科華転債」と略称し、債券コードは「1281124」である。3、転換可能債権の転換期限
「 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 公開発行転換社債募集説明による
本』では、今回発行される転換債の転換期間は、転換債の発行終了日(2020年8月3日)が満6ヶ月になった後の最初の取引日(2021年2月3日)から転換債の満期日(2026年7月27日)までとする。
4、転換可能債券の株式転換価格の調整状況
2020年12月22日、同社は第2期株式インセンティブ計画42.68万株の制限株の買い戻し取り消しを完了し、インセンティブ対象52人に関連した。このうち、初回授与分は39.72万株、予備授与分は2.96万株だった。買い戻し制限株の取り消しにより会社の株価が減少し、「科華転債」の転株価格の調整前は21.50元/株で、調整後は21.51元/株で、具体的な内容は巨潮情報網に公開された「一部の制限株の買い戻し取り消しの完了及び転換社債の転株価格の調整に関する公告」(公告番号:2020100)を参照してください。
会社の第2期株式インセンティブ計画の行権のため、中国証券登録決済有限責任会社の調査結果によると、転債発行日から2021年6月30日まで、会社の第2期株式インセンティブ計画のインセンティブ対象がすでに行権し、名義変更を完了した累計株数は339750株で、そのうち、初めて一部の行権を授与した株数は317500株で、前回の価格調整後の会社の総株価の0.062%を占め、行権価格は13.295元だった。予約授与された一部の行権株数は22250株で、前回の価格調整後の会社の総株価の0.004%を占め、行権価格は11.315元である。また、2021年6月30日、会社は2020年度株主総会を開き、「2020年度利益分配予案」を審議・採択し、会社の2020年度権益配分案は、権益配分株式登記日登録を実施する総株式を基数(会社の買い戻し専戸の株式数を除く)とし、全株主に10株当たり現金配当2.00元(税込)を配分する。本年度は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。上記の理由に鑑みて、会社の転換社債の転換価格調整に関する条項に基づき、「科華転換債」の転換価格は21.30元/株に調整された。具体的な内容は、巨潮情報網に公開された「科華転債」の株価調整に関する公告」(公告番号:2021054)を参照してください。
2021年12月28日、会社は第2期株式インセンティブ計画475800株の制限株の買い戻し取り消しを完了し、インセンティブ対象19人に関連した。このうち、一部制限株447300株を初めて付与し、一部制限株28500株を付与した。買い戻し制限株の取り消しにより、会社の株価が減少し、「科華転債」の転株価格は21.30元/株から21.31元/株に調整された。具体的な内容は、巨潮情報網に公開された「制限株買い戻し取り消し「科華転債」の転株価格調整に関する公告」(公告番号:2021112)を参照してください。
二、会社の転換可能債権の転換状況及び株式の変動状況
2022年第1四半期、科華転債は転株で17000元(170枚)減少し、転株数は7 93株だった。
2022年3月31日現在、会社の余剰債権残高は737654200元(7376,5 42枚)である。
会社の2022年第1四半期の株式変動状況は以下の通りである。
株式の性質の今回の変動前の今回の株式転換期間の今回の変動後
株式数(株)比例株式変動数(株)株式数(株)比例
一、販売制限条件流通株1809370.041809370.04%/非流通株
役員ロック株1584370.031584370.03%
株式インセンティブ限定株式225000. Lianhe Chemical Technology Co.Ltd(002250) 00.00%
二、無制限販売条件流通株51410345199.963204351413549499.96%
三、総株式514284388100.0032043514316431100.00%
注:第1四半期、会社の第2期株式激励計画期権行権31250株、科華転債転株793株。
三、その他の事項
投資家は「科華転債」のその他の関連内容を理解する必要がある場合は、2020年7月24日に巨潮情報網に掲載された会社を参照してください。http://www.cn.info.com.cn./)の上の《上海 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 工程株式会社は転換社債募集説明書を公開発行します》の全文あるいは会社の投資家に電話して0216495454576に問い合わせます。
四、書類の検査準備
1、2022年3月31日までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が発行した会社の株式構造表。
2、2022年3月31日までに中国証券登記決済有限責任公司深セン支社が発行した「科華転債」の株式構造表。
ここに公告する。
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 取締役会
2022年4月6日
