Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022年第2回臨時株主総会資料
二0二二年四月二十一日
Everbright Jiabao Co.Ltd(600622)
2022年第2回臨時株主総会のお知らせ
法律、法規と権利監督管理部門の規範性文書などの関連規定に基づき、投資家の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、特に以下の大会の注意事項を制定し、株主、取締役、その他の関係者が厳格に遵守することを望んでいる。
一、株主総会は大会秘書処を設立し、大会の関連手続きについて具体的に責任を負う。二、取締役会は株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、法定職責を真剣に履行する。
三、株主は法定義務を真剣に履行し、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
四、株主は法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。発言または質問を要求する株主は、事前に大会秘書処に登録しなければならない。株主は関連意見を質問表に記入し、大会秘書処がまとめた後、関係者に統一的に回答することができる。
五、株主の発言の総時間は原則として20分以内に抑える。2人以上の株主が同時に発言を要求する場合、司会者は持ち株数が多い順に発言を手配する。
六、株主が発言する場合、まず保有株式数を報告し、有効証明書を提示しなければならない。1人の株主の発言は2回を超えず、1回目の発言時間は5分を超えず、2回目の発言時間は3分を超えない。
七、株主は理由もなく大会議事日程の発言を中断してはならない。審議の過程で、株主が発言を要求したり、関連問題について質問したりした場合、大会の司会者の許可を得て、発言したり、問題を提起したりしなければならない。採決の際、株主は大会発言をしない。
八、会社の取締役会と関係者が株主一人一人の質問に答える時間は5分を超えない。九、大会は項目ごとの記名投票採決方式を採用した。
十、大会の開催過程において、株主、取締役、その他の関係者が、大会秩序を妨害し、騒動を起こし、その他の株主の合法的権益を侵害する行為があり、法定義務または法定職責を履行していない場合、公安機関は「上海市公共場所治安管理弁法」の関連規定に基づき、警告、罰金、拘束などの行政処罰を与える。
大会事務局
目次
1、会社が Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクトに提供した財務援助を延長する議案について……12、社債の発行条件に合致する議案について……53、社債発行案に関する議案……64、会社の株主総会の授権取締役会に今回の社債発行に関する議案を全権的に処理してもらうことについて……85、非金融企業債務融資ツールの登録と発行に関する議案……106、会社の株主総会の授権取締役会に今回の非金融企業債務融資ツールの発行に関する議案を全権処理してもらうことについて……122022年第二回臨時株主総会資料の一つ会社から Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクトに提供された財務援助を延長することについての議案— Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022年第二回臨時株主総会で
株主の皆様、女性の皆様:
一、財務援助状況の概要
上海安依投資有限公司（以下は「安依投資」と略称する）は会社が投資に参加する光制御安石- Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募投資基金（以下は「 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募基金」と略称する）の完全子会社で、主に北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 項目の不動産を所有、運営、管理している。 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募基金の基金管理人系会社持株子会社—光制御安石(北京)投資管理有限会社(以下「光制御安石」と略称する)。本会議の開催日までに、個人募集基金の総規模は人民元14218406万元で、当社の直接投資元金は845365万元で、約5.95%を占めている。
会社の内部授権により、会社の取締役会執行委員会の前に承認され、会社が安依投資に合計48000万元の財務援助を提供することに同意した(詳細は会社臨2020067号公告を参照)。本会議の開催日までに、会社が実際に提供した財務援助は44000万元で、そのうち14000万元は2022年3月19日に期限切れになり、21000万元(合計3件)は2022年4月1日から5月12日にかけて続々と期限切れになり、9000万元(合計2件)は2022年12月17日に期限切れになる。
北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクトの不動産運営、管理の資金需要を満たすために、『上海証券取引所株式上場規則』(2022年1月改訂版)などの関連規定に基づき、双方の友好的な協議を経て、会社は上述の44000万元の財務援助とその利息(以下「財務援助」と総称する)を展期し、上述の財務援助の展期後の借入金の期限を2023年6月30日に統一的に調整する。延長後の借入年利率及びその他の約束はいずれも元の借入契約と一致している。
安依投資の資産負債率が70%を超えるため、会社が安依投資に提供した財務援助に対して期限を延長する事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。今回の財務援助期間延長事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、会社は今回の財務援助の延期事項が関連取引を構成しないと考えている。会社の株主総会が今回の財務援助の延長事項を提供することによって、会社の総裁に関連法律文書に署名することを授権する。
二、財務援助対象の基本状況
（Ⅰ）基本状況
上海安依投資有限会社は2015年12月14日に設立された。登録資本金:3030万元;住所:中国(上海)自由貿易試験区張楊路707号二層西区;法定代表者:袁磊;経営範囲:実業投資、投資管理、資産管理、投資コンサルティング、企業管理コンサルティング。
（Ⅱ）持分構造
会社の持株子会社の光制御安石は基金管理人として発起した Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募基金は安依投資の100%株式を保有している。 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募基金の現在の規模は14218406万元で、そのうち宜興光制御投資有限会社の投資元金は1693.3.83万元で、約11.91%を占めている。当社の投資元金は845365万元で、約5.95%を占めている。その他の主体投資元金は1167958万元で、約82.14%を占めている。
（Ⅲ）項目状況
Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクトは北京海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 商圏の核心地帯に位置し、地下鉄4号線と10号線を間接的に接続し、海淀区の重要な交通と商業の集積点である。プロジェクトの総敷地面積は約10.5万平方メートル、総建築面積は約19.9万平方メートルで、A、B、C、D、E、楔形区の6つの区域から構成され、そのうち:CDE区の産証建築面積は約7.4万平方メートルで、不動産業態は商業、事務、車庫である。AB区の産証建築面積は約5.7万平方メートルで、不動産業態は商業、事務である。楔形区の産証建築面積は約6.8万平方メートルで、不動産業態は商業、車庫である。 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクト全体の賃貸、運営状況は良好である。(IV)主な財務データ
（単位：人民元万元）
財務指標2020年12月31日2021年9月30日
（監査済み）（監査なし）
資産総額591682462502800
負債総額59117063842512
資産純額-423.461339712
経営指標2020年1-12月2021年1-9月
（監査済み）（監査なし）
営業収入（注）0.00 0.00
純利益（注）-699345916566
注：安依投資は Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) の3つのプロジェクト会社のすべての100%の株式を持って、投資持株会社のために、自身は主な業務がなくて、営業収入がなくて、純損失は主に Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募基金の投資家が提供する借金の利息の支出から構成します。三、リスク提示
マクロ経済、業界サイクル、プロジェクト経営管理などの多種の要素の影響を受けて、今回の会社の長期的な財務援助は将来予定通りに回収できるかどうか不確実性がある。会社は基金管理人の光制御安石に対して Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクトの招商運営などの重大な事項の管理に力を入れるように促し、プロジェクトが置かれている Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) コア商圏の位置優勢を十分に利用し、プロジェクトの価値を掘り起こし、各種の有効な措置を通じて、商業付加価値の向上に努力し、プロジェクトの収益の最大化を実現する。同時に、会社も安依投資の資金使用状況を厳格に監視し、リスクを十分に注目し、積極的に防ぎ、財務援助が期限通りに回収されることを確保する。
四、独立取締役の意見
会社の3人の独立取締役は今回の財務援助の延長期間に対する独立意見:今回の会社は安依投資に財務援助を提供して延長期間を行う事項は会社の内部意思決定プログラムを履行し、関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に合致した。今回の財務援助期間延長事項は、安依投資運営、管理 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクトに必要な資金を保障することを目的としており、当該プロジェクトの持続的かつ安定した発展に有利であり、借入金利は双方に対して公平かつ合理的であり、会社と安依投資の正常な経営に重大な不利な影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。私たちは上記の議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、財務援助の期間延長の目的及び会社への影響
今回の会社は安依投資に財務援助を提供して期限を延長して、安依投資の運営管理と債務返済に必要な資金を保障することを目的として、 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) プロジェクトの持続的な安定した運営に有利で、後続の会社もこのプロジェクトの運営によって生じた関連収益を分かち合い、会社の未来の利益能力を強化することに有利である。借入金利は市場金利の基準に合致し、双方に対して公平で合理的である。同時に、会社の持株子会社の光制御安石は Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募基金の基金管理人として、 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 私募基金と安依投資の経営管理リスクを管理し、債務返済能力を保障し、このプロジェクトは良好な市場見通しを持っているため、今回の財務援助の期間延長のリスクは小さい。今回の財務援助期間延長事項は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と子会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社や株主、特に中小株主の利益を損なう状況もなく、会社の今期及び未来の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を及ぼすこともない。
株主総会の審議を申し出る。
ありがとうございました。
2022年4月21日2022年第2回臨時株主総会資料の2
社債発行条件に合致する議案について
— Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022年第2回臨時株主総会で
株主の皆様、女性の皆様:
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「社債発行と取引管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は社債発行の資格と条件を真剣に照らし、当社の実際の経営状況及び関連事項を自己調査し、会社が現行の法律に合致していると判断した。法規及び規範性文書の社債発行に関する規定は、専門投資家に社債を公開または非公開で発行する資格と条件を備えている。専門投資家に社債を公開または非公開で発行してはならない関連状況は存在しない。
株主総会の審議を申し出る。
ありがとうございました。
2022年4月21日2022年第2回臨時株主総会資料の3
社債発行案に関する議案
— Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) 2022年第2回臨時株主総会で
株主の皆様、女性の皆様:
融資ルートを拡大し、債務構造を最適化し、持続的な経営能力を強化するため、専門投資家向けに人民元8.8億元(人民元8.8億元を含む)を超えない社債を発行する予定である。今回の社債の案は次のとおりです。
一、発行規模:今回発行された社債は100元で、債券の額面総額は合計8.8億元(8.8億元を含む)を超えない。具体的な発行規模は、株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に前述の範囲内で確定してもらう。
二、債券品種、金利、期限、元利返済方式及びその他の手配:今回発行された社債は固定金利債券であり、専門投資家向けに社債を公開発行または非公開発行するため、期限は5年(5年を含む)を超えず、単一期限品種であってもよいし、多種の期限の混合品種であってもよい。具体的な債券の品種、金利、期限、元金の利息の支払い方式などの提請株
