Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) について
アイドル募集資金による現金管理の査察意見
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」または「推薦機構」と略す)は、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) アイドル募集資金を使用して現金管理事項を慎重にチェックした。具体的な状況は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20171875号)の承認を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)2167万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元10.03元、募集資金総額は217501万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は1840482万元である。以上の募集資金はすべて到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2017]第ZF 10909号「検資報告」の審査を経た。会社は募集資金に対して専戸ストレージを行い、関連銀行及び推薦機構と「募集資金専戸ストレージ三者監督管理協議」を締結した。
二、募集資金の使用状況及び放置原因
1、募集資金使用の基本状況
2022年3月30日現在、会社は累計で募集資金16877436100元を使用して募集プロジェクトに使用し、会社の募集資金の専戸残高(利息を含む)は413588772元で、期限切れの銀行財テク製品、募集資金の専戸残高は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座募集資金残高未満期財テク備考
Bank Of China Limited(601988) 西安10247136841818861.79-生産ライン拡張プロジェクト
太白団地支店
Bank Of China Limited(601988) 西安1020713673772311450801054768126研究開発センター拡張プロジェクト
太白団地支店
Bank Of China Limited(601988) 西安1024713685091 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 1319642724685マーケティングネットワークの拡張と情報
太白団地支店システムのアップグレード建設プロジェクト
Bank Of China Limited(601988) 西安102071367418–運営資金の補充
太白団地支店
合計4135887723019042811
注:未満期財テクは Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 単位の定期預金に保管され、上表の未満期財テク残高には利息が含まれています。
2、募集資金の放置原因
会社が資金を募集してプロジェクトの実施の過程の中で、プロジェクトの実際の需要のため、分割して段階的に
募集資金を投入し、一時的に放置されている募集資金がある。
三、前回使用した一部のアイドル募集資金による現金管理の場合
会社の第3回取締役会第10回会議及び第3回監事会第9回会議は
会社が使用して資金を募集して現金管理を行う議案」には、会社の使用額が人民を超えないことに同意する。
銀行発行の安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を適時に購入する。
この製品の投資期間は12ヶ月を超えず、購入期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
上記の額と期限内に、資金は循環してスクロールして使用することができて、そして会社の管理層に許可して使用暫定を処理します
銀行の財テク製品を購入するなどの関連事項を募集し、具体的な事項は会社の財務部が組織する。
実施する。
会社が前回累計で一部のアイドル募集資金を使用して現金管理の期限切れの償還を行った具体的な状況は以下の通りである。
下:
期限切れの回収
序財テク製品製品製品購入製品予想年間財テク製品金額
号名称発行元タイプ金額利息開始日満期日化収益
(元)率(%)元金収益(元)(元)
「安定利益」1西安単位は2020年2021年
1号銀行預金9028875000 12月19日1月19日3.859028875000 289676.40
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
2号銀行預金9032134800 1月19日2月19日3.859032134800 289780.98
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
3号銀行期預金9061112898 2月19日3月19日3.85906111289829071070
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
4号銀行預金8064476128 3月19日4月19日3.858064476128 258735.28
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
5号銀行預金8090349656 4月19日5月19日3.858090349656 259565.38
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
6番銀行預金705809005 5月19日6月19日3.8570580509005 226447.08
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
7号銀行預金6051767974 6月19日7月19日3.856051767974 194160.89
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
8号銀行期預金5871184063 7月19日8月19日3.85587118406318836715
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
9番銀行預金529 Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) 8 8月19日9月19日3.85529 Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) 8 169721.50
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
10号銀行預金5306992928 9月19日10月19日3.855306992928 170266.02
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
11号銀行預金4924019530 10月19日11月19日3.854924019530 157978.96
「安定利益」1西安単位は2021年2021年
12号銀行預金3914604445 11月19日12月19日3.853914604445 125593.56
以上により、会社は前回一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、いずれも取締役会の審査・認可額の
内、関連規定に合致する。
四、今回は閑散とした募集資金を使って現金管理を行う基本状況
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設進度によって、
現段階では募集資金が短期的に放置されている。募集資金の使用効率を高めるため、会社は
アイドル募集資金で現金管理を行い、会社の収益を増やす。具体的な状況は以下の通りです。
1、投資目的
アイドル募集資金の使用効率を向上させるため、会社の日常経営に影響を与えない資金繰り需要と
資金投資プロジェクト建設の資金を募集する前提の下で、会社は一部の閑置募集資金に対して現
金管理は、募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増やす。
2、投資額
会社は合計4000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行う予定だ。上
金額内では、資金はスクロールして使用できます。
3、投資品種
会社は一部の閑散とした募集資金を使って銀行発行の安全性が高く、流動性の良い低風を購入する予定である。
保険財テク製品、単項製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
4、投資期限
2021年12月16日から12ヶ月以内に有効で、会社は上述の額と期限内に循環して転がることができる。
動使用投資額。このうち、2021年12月16日から2022年3月30日までに発生したアイドル
募集資金の管理状況は以下の通りである。
