証券コード： Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 証券略称： Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 公告番号：2022012
Keli Motor Group Co.Ltd(002892)
アイドル募集資金による現金管理の進捗公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Keli Motor Group Co.Ltd(002892) (以下「 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 」または「会社」と略称する)は2021年8月17日に第2回取締役会第18回会議と第2回監事会第16回会議を開き、会議は「使用部分の一時的なアイドル募集資金について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の取締役会は使用額が3500000万元を超えないアイドル募集資金を現金管理に使用することを決定した。これらの額は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。具体的な内容は会社が2021年8月18日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示されている『一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告』(公告番号:2021041)。
会社は2021年9月29日に第2回取締役会第21回会議と第2回監事会第18回会議を開催し、会議は「閑置募集資金の使用による現金管理額の増加に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は会社が人民元10000万元を超えない現金管理を行うことに同意し、すなわち総額度が45000万元を超えない閑置募集資金を現金管理に使用することに同意した。この増加額は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。2021年10月18日、同社は2021年の第2回臨時株主総会を開いて上述の議案を審議・採択した。具体的な内容は会社が2021年10月19日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年第2回臨時株主総会決議の公告』(公告番号:2021065)。
上記の会議決議によると、会社は一部の一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行う。関連進展状況について以下のように公告する。
一、今回のアイドル募集資金による現金管理の期限切れ償還の基本状況
2021年9月30日、会社は Citic Securities Company Limited(600030) と『 Citic Securities Company Limited(600030) 信智安盈シリーズ350期収益証憑製品説明書』(製品コード:SRM 851)に署名し、アイドル募集資金を使って収益証憑製品人民元3000万元を購入した。会社は近日元金人を回収した。
证券コード: Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 证券略称: Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 公告番号:2022012民币3000万元、获得収益人民元1.58万元、元金及び収益はすべてすでに帐簿に着いて募集资金口座に返却した。
二、関連関係説明
会社と＊＊＊ Citic Securities Company Limited(600030) は関連関係がありません。
三、現金管理のリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社は経済情勢と金融市場の変化によって適時に適量の介入を行い、資金の安全を保障するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除せず、投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
会社は『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』、『会社定款』、『資金募集管理制度』などの関連法律法規、規則制度に厳格に従って、アイドル募集資金を使って製品に投資する事項に対して意思決定、管理、検査と監督を行い、資金の安全性を厳格にコントロールし、会社は定期的に投資状況を取締役会に報告する。会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、アイドル募集資金の現金管理の投資と損益状況を公開する。
(1)会社は理事長にこの投資決定を行使することを授権し、関連書類に署名する。会社の財務総監は実施を組織する。会社は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見したり判断したりしたら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)会社監査部は関連事項の監査と監督を担当し、慎重性の原則に基づいて、各投資が発生する可能性のある損益を合理的に予想し、取締役会監査委員会に報告する。
(3)独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、閑置募集資金を用いて現金管理の進展状況を開示する。
四、会社への影響
会社は運営を規範化することを堅持し、資金募集投資プロジェクトの建設及び正常な経営に影響しないことを確保する。
证券コード: Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 证券略称: Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 公告番号:2022012情况の下で、慎重な原则に基づいて暂时的にアイドル募集资金を使って现金管理に用いて、会社の募集资金投资プロジェクトの建设と主な业务の正常な発展に影响しないで、同时に资金の使用効率を高めることができて、一定の投资収益を获得して、会社と株主のためにもっと多くの投资収益を获得します。
五、公告日前十二ヶ月以内にアイドル募集資金を使用して現金管理を行う場合
（Ⅰ）期限切れの製品状況
本公告日までに、期限切れで買い戻した製品の具体的な状況は以下の通りである。
受託人名製品投資金額開始日終了日償還状況
称名タイプ（万元）
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 構造保証はすでに身代金され、実際には永州支店性預金フローティング5 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109/27202112/27利益38.58万元を受け取った。
営業部金収益
中国光大構造保本
銀行の株式性預金フローティング5 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109/24202112/24はすでに身代金を払って、実際に有限会社の金の収益を受け取って39.54万元
永州支店
広東華興保本
銀行深セン大額浮動12 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2109/26はすでに身代金を払って、実際に支店の営業預金証書の収益を収めて115.07万元
部
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 大額保証202201/03はすでに身代金を払って、実際に長沙支店の預金証書を受け取って5 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2109/27益47.83万元を浮動します
収益
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 構造保証金はすでに買い戻し、実際に深セン支店性預金フローティング5 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2109/29利益42.08万元を受け取った。
営業部金収益
Citic Securities Company Limited(600030) 収益保証はすでに身代金され、実際に受け取った株式有限証憑の浮動3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2109/30202203/30利益は1.58万元である。
会社収益
合計3500000—
（Ⅱ）未満期の製品状況
受託者名製品投資金額開始日予定満期年化収入
名称タイプ（万元）日増し率
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 永久構造保証書
州支店営業性預金フローティング600. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /1/282022/4/28 1.54%-4.74%
部品収益
Guolian Securities Co.Ltd(601456) 株収益保証
部有限会社証憑浮動300. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /1/252022/7/25 2.7%-7.2%
収益
証券コード： Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 証券略称： Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 公告番号：2022012
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株構造保証
部有限会社性預金フローティング300. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /1/262022/4/26 1.5%-3.29%
長沙支店の収益
中国工商銀
行株式有限大額保証
会社深セン高預金証書浮動800. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /1/262022/4/26 2.75%-3.35%
新園南区支収益
行
広東華興銀保本
行株式有限大額浮動600. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /1/272022/4/27 3.5%
会社の深センの預金証書の収益
営業部
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株構造保証
部有限会社性預金フローティング40. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) /1/282022/4/28 1.65%-3.00%
深セン生態園の収益
支店
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深構造保証
深圳支店営業性預金フローティング600. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 02/17202205/18 1.65%-3%
部品収益
合計3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) —
六、書類の検査準備
今回の財テク製品の買い戻しに関する業務証明書。
ここに公告します!
Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 取締役会
2022年4月6日
