証券コード： Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 証券略称： Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 公告番号：2022022 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
一部のアイドル募集資金による現金管理の進捗公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テクの基本状況
委託財テク受託者財テク金額(万元)委託財テク製品名称製品期限(日)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式はウィンウィンの智信の為替レートのフックがあります
会社の5000人民元の構造性預金に限る33
09140期
履行する審議手順：
上記事項はすでに Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (以下「会社」または「当社」と略称する)第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第8回会議で審議され、独立取締役および推薦機構全員が明確な同意意見を発表した。具体的な内容は2021年9月17日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び会社指定情報開示メディアに開示された「 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 一時的に遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」(公告番号:2021053)。
一、今回の委託財テク概況
(I)委託財テク目的
会社の資金使用効率を高め、一時的な閑置募集資金を合理的に利用するために、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない状況で、会社の資金収益を増加し、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）資金源
1.資金源の一般状況
今回財テクを委託した資金源は、会社が一時的に資金を募集していない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)『承認 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 非公開発行株の承認について』(証券監督許可[20202839号)を経て
準、 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (以下「会社」と略称する)は12.24元/株の価格で
格非は人民元普通株(A株)48555253株を公開発行し、募集資金総額は人民元である。
59431629672元、今回の発行費用1108801860元(税金を含まない)を差し引いた後、
募集資金の純額は人民元58322827812元である。
上記の募集資金は2021年8月26日にすべて到着し、中日運会計士事務所(特殊
一般パートナー)(以下「中天運」と略称する)は前述の事項を審査し、中天運を発行した[2021]。
検字第90059号「検資報告」は、会社が募集資金に対して専門家のストレージ管理を行った。
（III）今回の投資信託商品の購入状況
見積参考受託者製品金額見積年収益製品収益構造年化収益構成名称タイプ製品名称(万化収益金額期限タイプ化安収益(例えば関連元)率(万排率あり)取引元
中信銀構造ウィンウィン智信為替保本
行株式性存率フック人民5000 1.60%//33日浮動///No有限公金貨幣構造性存3.30%収益
司金09140期
(IV)会社による現金管理関連リスクの内部統制
1、会社は『上海証券取引所株式上場規則』などの関連法律法規、『公
司定款』及び会社の「募集資金管理及び使用制度」は関連現金管理業務を行う。
2、アイドル募集資金を使って現金管理を行い、会社の経営管理層は事前に投資リスクを評価しなければならない。
そして、現金投資製品の運営状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば不利な要素を発見したり判断したりしたら、直ちに採掘する。
相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は会社の資金使用と現金管理状況に対して監督と検査を行う権利がある。
必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
二、今回の委託財テクの具体的な状況
(I)委託財テク契約の主な条項
1、ウィンウィン智信為替レートは人民元構造性預金09140期を連結する
製品名称ウィンウィン智信為替レートフック人民元構造性預金09140期
製品タイプ構造預金
リスクレベル低リスク
フックのドル/円の即時為替レート
製品期間33日
起利日2022年4月3日
期日2022年5月6日
購入金額5000万元
予想年間収益率1.60%-3.30%
(II)委託財テクの資金投入
今回の購入資金は関連受託銀行の内部資金に組み入れて統一的に管理する。
(III)会社が今回使用した一部の閑置募集資金で購入した財テク製品は低リスク浮動収益型で、計5000万元で、国家の法律法規に合致し、募集資金の安全に影響しないことを確保する前提で実施したもので、上述の財テク製品の額、期限、収益分配方式、投資範囲は安全性が高く、流動性の良い使用条件の要求に合致し、募集資金の用途を変える行為は存在しない。会社の資金募集投資プロジェクトの正常な展開には影響しません。
(IV)リスクコントロール分析
会社は会社と株主の利益を守る原則に基づいて、リスク防止を第一にして、現金管理製品に対して厳格に管理して、慎重に決定します。今回、アイドル募集資金を用いて現金管理を行った製品は、浮動収益型製品であり、投資リスクは小さい。上記の投資製品の期間内に、会社の財務部は銀行と密接な連絡を保ち、投資財テク製品の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を保障する。
三、委託財テク受託者の状況
受託側 China Citic Bank Corporation Limited(601998) は上海証券取引所上場会社であり、会社、会社の持株株主、実際の支配者との間には関連関係がない。
四、会社への影響
会社の最近の1年の財務状況は以下の通りです。
単位：万元
プロジェクト2021年9月30日（監査なし）2020年12月31日（監査済み）
資産総額3433609129902376
負債総額1310754315625472
親会社に帰属する所有者187741871193870
権益
プロジェクト2021年第3四半期（監査なし）2020年1-12月（監査済み）
経営活動による現金6818241651611
流量純額
会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの正常な進行と募集資金の安全を保証する前提の下で行い、会社の募集資金プロジェクトの正常な建設に影響を与えず、会社の募集資金の正常な使用にも影響を与えない。会社は閑置募集資金に対して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のために良い投資収益を得るのに有利である。
今回、一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行った金額は5000万元で、会社の最近の期末(2021年9月30日)の通貨資金に占める割合は14.92%だった。今回の現金管理資金系アイドル募集資金に鑑み、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローに重大な影響を及ぼすことはない。
財政部が発表した新しい金融ツール準則の規定によると、会社は貸借対照表「取引性金融資産」報告書プロジェクトを通じて購入した財テク製品を計算し、利益表「投資収益」報告書プロジェクトを通じて財テク収益を計算する(具体的には年度監査報告書を基準とする)。
五、リスク提示
会社が今回購入した財テク製品は低リスク財テク製品であるが、政策リスク、市場リスク、金利リスク、流動性リスク、不可抗力及び意外事件リスク及びその他のリスクが依然として存在する可能性があり、各種リスクの影響を受けて、財テク製品の収益率は変動する可能性があり、財テク収益は不確実性がある。
六、意思決定手続の履行及び監事会、独立取締役、推薦機構の意見
同社は2021年9月16日に第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第8回会議を開き、「一時的に遊休した募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの実施及び募集資金の安全に影響を及ぼさない前提の下で、総額度が3.5億元を超えない一時的に遊休した募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。会社監事会、独立取締役及び推薦機構 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) はこの議案に対して明確な同意意見を発表した。
七、この公告日までに、会社が最近十二ヶ月に募集資金を使って財テクを委託した場合
金額：万元
実際投入金額実際回収元金実際収益（万未回収番号財テク製品タイプ（万元）（万元）元本金金額（万元）
1構造預金50005000 45.50 0
2構造預金30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 47.87 0
3構造預金50005000 87.99
4構造預金1500012.73 0
5構造預金1500012.73 0
6構造預金30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 17.34 0
7構造預金150059.00
8構造預金15001500 9.01 0
9構造預金30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 21.32 0
10構造預金50005000500014.79 0
11財テク製品50005000 37.07
12構造預金20002000 15.50 0
13構造預金50005000
