証券コード： Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 証券略称： Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 公告番号：2022021 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
銀行引受為替手形を用いて募集資金投資項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (以下「会社」と略す)は2022年4月2日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第11回会議を開き、「銀行引受為替手形による資金募集投資項目への資金の支払い及び資金募集等の額での置換に関する議案」を審議・採択した。募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるため、会社が募集資金投資プロジェクトの実施期間中に、銀行引受為替手形を使用して募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意する。関連事項の公告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「承認 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20202839号)の承認を得て、 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) は12.24元/株の価格で人民元普通株(A株)48555253株を非公開で発行し、募集資金総額は人民元59431629672元で、今回の発行費用1108801860元(税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元58322827812元である。
上記の募集資金は2021年8月26日にすべて到着し、中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中天運」と略称する)は前述の事項を審査し、中天運[2021]検査字第90059号「検査報告」を発行し、会社は募集資金に対して専門家の記憶管理を行った。
二、銀行引受為替手形を用いて資金募集投資項目に必要な資金を支払い、資金募集等額で置換する事項の操作フロー
銀行引受為替手形を使用して非公開発行株式募集プロジェクトに必要な資金を支払う申請、審査、支払いなどの過程で、「 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 募集資金管理方法」の関連規定を厳格に遵守しなければならない。具体的な操作の流れは以下の通りである。
1、募集プロジェクトの関連設備、材料などの購買及び基礎建設の実施進度に基づき、購買部門及びプロジェクト建設を担当する関係部門が契約を締結する前に財務部の意見を求め、銀行引受為替手形方式で支払うことができる金額を確認し、相応の審査・認可手続きを履行した後、関連契約を締結する。
2、先期にすでに募集プロジェクトの関連設備、材料などの購買及び基礎建設契約を締結した場合、契約の規定に基づいて銀行引受為替手形方式で支払った金額を確認する。
3、銀行引受為替手形業務を行う場合、購買部門及びプロジェクト建設を担当する関係部門が支払申請書を記入し、契約条項に基づいて支払方式を明記し、会社の「資金募集管理方法」に規定された資金使用審査・認可手続きに従って段階的に審査する。財務部は審査・認可後の支払申請書に基づき、銀行引受為替手形の支払い(または裏書譲渡支払い)を行い、銀行引受為替手形を用いて募集項目を支払う台帳を設立する。
4、財務部は毎月『銀行引受為替手形支払状況明細表』を作成し、推薦代表者を抄送する。推薦代表者の審査を経て異議がない後、財務部は翌月15日までに、今月銀行引受為替手形を通じて支払った募集プロジェクトの対応金の等額資金を募集資金特別口座から会社の一般口座に振り替えるべきである。5、裏書なしで譲渡して支払った銀行引受為替手形が満期になった場合、会社は自己資金で支払い、資金口座を募集するいかなる資金も動員しない。
6、会社の関連部門は銀行引受為替手形を使って募集資金プロジェクトに必要な資金を支払う申請、審査、支払いなどの過程で、会社の「募集資金管理制度」の関連規定を厳格に守らなければならない。
7、推薦機構と推薦代表者は現場検査、書面質問などの方式で会社が銀行引受為替手形を使って募集投資プロジェクト資金を支払う状況を監督する権利があり、会社と募集資金特別口座監督管理銀行は推薦機構の調査と照会に協力しなければならない。
三、会社への影響
会社は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの建設に必要な設備、材料、場所の設置などの費用を支払うのは日常生産経営の正常な需要である。会社は銀行引受為替手形で募集プロジェクトを支払う金額を定期的に統計し、等額の募集資金を募集資金監督管理専戸から会社の基本口座に振り替えることは、会社の資金使用効率を高め、手形の回転速度を速め、財務費用を下げ、会社の経営発展の需要と株主の利益に合致し、募集資金プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。会社の募集資金の用途を変えることはありません。
四、独立取締役、監事会及び推薦機構の意見
1、独立取締役の意見
会社は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換し、関連法律、法規と規則制度の規定に合致し、必要な意思決定プログラムを履行し、相応の操作プロセスを制定した。上記事項の実施は、資金の使用効率の向上に有利であり、募集プロジェクトの正常な実施に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規、規範性文書などの関連規定に違反することもない。会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意する。
2、監事会の意見
会社の監事会が審査した後、会社は今回銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換し、資金の使用効率を高め、財務費用を下げるのに有利であると考えている。同時に、会社は相応の操作の流れを制定して、内容とプログラムは合法的に規則に合って、募集プロジェクトの正常な実施に影響しないで、募集資金の投向を変えて株主の利益を損なう情況も存在しません。会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意する。
3、推薦機関の意見
査察の結果、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 会社は銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金を等額に置換する行為は募集資金の用途を変えず、募集資金管理に関する法律法規と「 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 募集資金管理方法」に違反する状況は存在せず、募集資金の使用効率を高め、手形の回転速度を増加し、財務支出を低下させ、会社全体の株主の利益に合致すると考えられている。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの要求に基づき、会社は必要な内部審査・認可手続きを履行し、会社の取締役会、監事会はすでにこの事項を審議・採択し、独立取締役は明確な同意意見を発表した。会社は今回、銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号–規範運営」などの関連規定に合致した。本推薦機構は Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金を等額に置き換えることに同意する。
ここに公告する。
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 取締役会2022年4月6日準備書類：
1 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 第4回取締役会第14回会議決議;
2 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 第4回監事会第11回会議決議;3 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 独立取締役関連事項に関する独立意見;4 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) について Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) 銀行引受為替手形を使用して募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する査察意見;
