主な観点:
各級の計画が相次いで発表され、デジタル化の転換が重視されている。
3月22日、国家発展改革委員会とエネルギー局は共同で「第14次5カ年計画」を発表し、エネルギー産業のデジタル化インテリジェント化のグレードアップを加速させ、エネルギーインフラのデジタル化、インテリジェントエネルギープラットフォームとデータセンターの建設、インテリジェントエネルギー源モデルプロジェクトの実施を重点的に推進することを提案した。「第13次5カ年計画」のエネルギーシステムのインテリジェント化の構築に簡単に言及するよりも、「第14次5カ年計画」のエネルギー計画はデジタル化の重視に勝っている。3月25日、南方電力網は「南方電力網会社「十四五」デジタル化計画」を発表し、南網「十四五」期間中のデジタル化計画の総投資は260億元を超え、デジタル技術は核心生産力として電力網のデジタル化転換を推進すると予想している。われわれは、政策のデジタル化に対する絶えず強調はエネルギーシステムのデジタル化の転換が全面的に加速期に入ったことを体現しており、その中で電力システムの情報化は大規模な新エネルギーのネットワークに適応する必然的な選択であると考えている。
電力情報化はエネルギーITの重要な構成であり、長期にわたって千億級市場空間が存在する。
「第14次5カ年計画」から見ると、スマートエネルギーモデルプロジェクトは10の分野に関連し、電力システムに関連するものは7つを占めており、スマートエネルギー新モデルの新業態、スマートエネルギープラットフォームとデータセンター、スマート風力発電、スマート太陽光発電などが含まれている。電力システムのデジタル化建設はエネルギーITの発展において重要な地位を占めている。投資総量から見ると、「第13次5カ年計画」期間中の電力網インテリジェント化投資は約13%を占め、「第14次5カ年計画」期間中、電力網インテリジェント化投資の割合は14%を超える見込みで、投資額は約3000億元から約4500億元に上昇した。具体的な一環から見ると、私たちは短期的に電力網の重点投資方向が主網側にあると考えている。例えば、新エネルギー並列網に必要な情報化、純ソフトウェアの投資額は毎年約100+億元である。長期的に見ると、配用側の情報化空間はより大きく、電力網の未来の主な投資方向になるだろう。
コアバリアを備え業績実現能力のある電力情報化企業に注目することを提案する
電力情報化の景気発展の背景の下で、私たちは2種類の企業に注目することを提案します:1)電力網や発電グループなどの国資背景を備えたプラットフォーム型上場企業;2)電力分野を深く耕し、業績実現能力のある企業。具体的には、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ::電力販売の情報化をめぐって、B端の電力マーケティングシステムの建設は基本盤が安定し、2.0バージョンの代替が新たな増量をもたらした。C端充電杭重合充電プラットフォーム及び付加価値サービスは十分な向上空間を開く。 Ygsoft Inc(002063) ::老舗電力システムERPリーダー、国網電子商取引が株式を参入し、会社は積極的に知恵+分野を配置している。南網科学技術:南方電力網傘下のプラットフォーム型企業は、技術の蓄積が深く、電力技術の海外開拓の先駆者である。自己開発ソフトウェアを中心とした「テクニカルサービス+インテリジェントデバイス」の包括的なソリューションを提供します。 Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ::会社は送電線路の知能運行維持分析管理システムを核心とし、変電、配電分野に徐々に拡大し、人工知能技術のこの分野での応用を積極的に開発している。
投資アドバイス
スマートカー: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Arcsoft Corporation Limited(688088) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 。電力情報化： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Ygsoft Inc(002063) 、南網科技、 Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) 。サイバーセキュリティ： Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Sangfor Technologies Inc(300454) Topsec Technologies Group Inc(002212) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Venustech Group Inc(002439) 。金融科学技術と信創: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) Yusys Technologies Co.Ltd(300674) Hundsun Technologies Inc(600570) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 。人工知能： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Iflytek Co.Ltd(002230) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) 。
リスクのヒント
1)疫病が激化し、企業の情報化支出を下げる。2)財政と金融政策は予想を下回った。3)サプライチェーンの変動が大きくなり、科学技術産業の発展に影響を与える。
