相場の回顧
今期(3月28日-4月1日)、上海深300は2.4%上昇し、機械プレートは1.0%下落し、28の申万一級業界の中で24位にランクインした。細分化業界では、工事機械の上昇幅が最大で2.0%上昇した。石油・ガス装備の下落幅は最大7.2%下落した。
今週の観点
工程機械の電動化が急速に進んでおり、リズムが予想を上回る見込みだ。
現在、「二重炭素」の目標の大背景の下で、工事機械の電動化はすでに成り行きになって、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 、同力株式、ボレートンなどの頭部企業は大いに配置して、現在すでに多くの電動化製品を出して、積極的に市場シェアを占めて、現段階で、積載機、鉱山カード、攪拌車などの電動製品は率先して頭角を現し始めて、すでに一定規模の販売量を形成して、掘削機、押土機、クレーンなど他の設備は、まだ量は少ないが、急いで追いかけている。工事機械の電動化と乗用車の違いを考慮して、ユーザーは経済性を重視し、現在の原油価格は高位にあり、電気自動車の経済性がより際立っている。105トンの重荷のプログラム式新エネルギー鉱山カードは毎年60万ドルのエネルギー消費費用を節約することができ、経済性が非常に際立っている。工事機械設備の貯蔵量が非常に大きいことを考慮して、多くの排出基準が比較的に低くて、電動代替燃油は巨大な更新需要を生み出して、経済性の駆動の下で、工事機械の電動化は乗用車よりもっと速くて、リズムは予想を超えることができると予想します!
投資アドバイス：
現在、工程機械の電動化製品はまだ初期段階にあり、浸透率はまだ低く、未来「三電」技術が徐々に成熟し、製造コストが絶えず低下し、電動化の経済性が徐々に明らかになり、電動化製品の急速な発展のトップ企業 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 、同力株式及び Nanjng Yueboo Power System Co.Ltd(300742) などに重点を置いている。
リスクのヒント
マクロ経済の変動、外部需要の変動。
