証券コード： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 証券略称： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 公告番号：2022022 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
一時的に遊休している自己資金を使って財テク製品を購入する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第1回取締役会第22回会議、第1回監事会第13回会議を開き、「会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。会社及び子会社の正常な運営が影響を受けないことを保証する前提の下で、会社及び子会社が人民元40億元(本数を含む)を超えない自己遊休資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、中低リスク、安全性が高く、流動性の良い金融機関の財テク製品を適時に購入し、使用期限は2021年度株主総会の審議承認日から12ヶ月以内である。上記の額と期限内に、資金は循環して投資し、スクロールして使用することができます。上記の額の範囲と有効期間内に、会社の管理層に当該投資決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名する。合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、期間、財テク製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなどを含むが、これらに限定されない。会社の財務関係部門はこの事項を具体的に実施する責任を負う。本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、関連状況を以下のように公告する。
一、一時的に放置した自己資金を使って財テク製品を購入する概況
(I)製品投資の目的
会社と子会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えない前提の下で、閑置自有資金の使用率を高めて、合理的に自有資金を利用して、会社の収益を増加して、会社と株主のためにもっと多くのリターンを獲得します。
（Ⅱ）投資製品の品種
会社及び子会社は閑置自有資金を用いて安全性が高く、流動性の良い金融機関の中低リスク財テク製品を購入する予定で、構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書、信託などの財テク製品を含むが、これらに限定されない。投資製品は質押に使用してはならず、証券投資を目的とする投資行為に使用してはならない。
(III)資金源及び投資製品の額
会社及び子会社が財テク製品を購入する源は会社の一時的な遊休自有資金であり、額は人民元40.00億元(本数を含む)を超えない。上記の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。
（IV）授権期限
授権期間は2021年度株主総会審議承認日から2022年度株主総会開催日まで有効である。
(V)実施形態
会社の株主総会の審議を経て通過した後、会社の管理層にこの投資決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、期間、財テク製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなどを含むが、これに限らない。会社の財務部門はこの事項を具体的に実施する責任を負う。
（VI）情報開示
会社は《会社法》《証券法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》などの関連規則の要求に従って直ちに情報開示義務を履行する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社は中低リスク、安全性が高く、流動性がよく、短期(12ヶ月を超えない)の財テク製品を選んだ。金融市場はマクロ経済の影響が大きいため、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の資金を投入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の取締役会の審議が通過した後、授権会社の理事長は上述の授権有効期間と額の範囲内で関連法律文書に署名したり、関連事項について決定したりする。会社の財務部は実施を組織し、財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールしなければならない。
2、会社はすでに関連法律法規の要求に従い、会社の資金管理の特別制度を確立し、健全にし、現金管理の審査・認可と実行手順を規範化し、現金管理事項の有効な展開と規範的な運行を確保した。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に厳格に従い、情報開示義務を適時に履行する。
三、会社の日常生産経営への影響
1、会社及び子会社は今回、運営を規範化し、リスクを防止し、慎重に投資し、価値を高め、付加価値を保つという原則に基づき、閑置した自己資金を使って財テク製品を購入し、日常経営を保証する前提で実施したもので、会社及び子会社の正常な生産経営に影響を与えなかった。
2、会社と子会社は閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、閑置自有資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。四、審議手続及び独立意見
(I)取締役会、監事会の審議状況
会社は2022年4月6日にそれぞれ第1回取締役会第22回会議、第1回監事会第13回会議を開き、「会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、会社と子会社が40億元(本数を含む)を超えない自己遊休資金を使って財テクを委託し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を適時に購入することに同意した。使用期間は2021年度株主総会審議承認日から12ヶ月以内。上記の額と期限内に、資金は循環して投資し、スクロールして使用することができます。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の正常な経営と主な業務の発展に影響を与えない前提の下で、会社は最高40億元を超えない遊休自有資金を使用して中低リスク、安全性が高く、流動性の良い金融機関の財テク製品を購入する予定で、会社の資金の使用効率を高め、遊休自有資金を合理的に利用し、資金の流動性を維持し、会社の収益を増加した。会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができ、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、会社の独立取締役は会社が40億元(本数を含む)を超えない一時的な自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
ここに公告する。
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 取締役会2022年4月7日
