証券コード:688270証券略称:臻ラジウム科学技術公告番号:2022013浙江臻ラジウム科学技術株式会社募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する公告当社の取締役会及び全取締役は、本公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性は個別と連帯責任を負う。浙江臻ラジウム科技株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第1回取締役会第7回会議と第1回監事会第5回会議をそれぞれ開催し、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」をそれぞれ審議・採択した。会社が募集資金人民元335095万元を使用して、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意する。
上記の事項は募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換される規定に合致する。会社監事会、独立取締役は本事項に対して意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は審査意見を提出し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「浙江臻ラジウム科技株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可[2 Aishida Co.Ltd(002403) 1号)によると、同社は2022年1月27日にA株27310000株を初公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元61.88元で、募集資金総額は人民元1699428000元である。発行費用15363182069元(付加価値税を含まず、以下同)を差し引いた後、実際の募集資金の純額(以下「募金純額」と略称する)は人民元15363109931元である。上記の募金純額は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、天健検査[200237号「検査報告」を発行して確認した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金の特別口座を設立し、推薦機構、募集資金の専門口座開設銀行と「募集資金の専門口座貯蔵の3つの監督管理協定」、「募集資金の専門口座貯蔵の4つの監督管理協定」に署名した。募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座にすべて保管されている。
二、資金募集投資項目の状況
「浙江臻ラジウム科技株式有限公司が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社の募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)と募集資金の使用計画は具体的に以下の通りである。
単位：万元
募集番号募集プロジェクト投資総額募集資金届出番号を使用する予定
金額
無線周波数マイクロシステム研究開発及び産業1265290126529021023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4-02957907化プロジェクト
プログラマブル無線周波数信号処理コア1876751187675121023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4-024048782枚研究開発及び産業化プロジェクト
3固体電子スイッチ研究開発及び生産71665871665821023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4-023131399業化プロジェクト
4本部基地及び先端技術研究16871271687127/
プロジェクト
5補充流動資金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000/
合計70458267045826
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
今回の募集プロジェクトの順調な推進を保障するために、会社は募集資金が到着する前に、募集プロジェクトの実際の進展状況に基づいて自己資金を使って募集プロジェクトに事前に投入した。2022年3月9日現在、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した実際の金額は人民元319906万元で、今回の置換金額は319906万元である。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は上記の自己資金調達の使用状況に対して「浙江臻ラジウム科技株式会社が自己資金調達で事前に募集プロジェクトに投入したことに関する鑑証報告」(天健審〔20221710号)を発行し、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名称総投資額自己資金調達実績投資が総投資に占める割合
金額例（%）
無線周波数マイクロシステム研究開発及び産業化プロジェクト1265290 133.57 1.06
プログラマブル無線周波数信号処理チップの開発及び18767512234999 11.91
産業化プロジェクト
固体電子スイッチ研究開発及び産業化プロジェクト716658 691.07 9.64
本部基地及び最先端技術研究開発プロジェクト1687127 139.43 0.83
補充流動資金1500000
合計7045826319906 5.77
四、自己資金調達による発行費用の前払い状況
会社が今回募集した資金の各発行費用は合計人民元1536318万元で、その中には推薦と販売費用1265520万元、その他の発行費用270798万元が含まれている。
2022年3月9日現在、会社はすでに自己資金を使って発行費用151.89万元を支払っており、今回は募集資金で一括置換する予定だ。五、今回募集した資金を交換して履行する審議手続き
同社は2022年4月6日に第1回取締役会第7回会議と第1回監事会第5回会議をそれぞれ開催し、「募集資金を用いて事前投入プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、募集資金を用いて事前投入プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに同意し、置換資金総額は335095万元である。会社監事会、独立取締役は本事項に対して意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は審査意見を提出し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
上記事項は会社の取締役会の審査許可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変える状況もなく、置換事項は会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況もないと考えている。置換期間は募集資金の入金後6ヶ月以内に置換する規定に合致する。内容及び手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「資金募集管理制度」などの関連規定に合致する。独立取締役は取締役会が関連議案を審議・採択することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、募集資金を事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金に置き換え、募集資金の用途を変えたり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。
(III)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が特定項目の査察を行い、鑑証報告書を発行し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。会社は今回、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、かつ置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「証券発行上場推薦業務管理弁法(2020年6月改正)」に合致する。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定と会社の募集資金管理制度。推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入したことと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに異議がない。
(IV)会計士事務所審査意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「浙江臻ラジウム科技株式会社募集資金置換特別鑑証報告」(天健審〔20221710号)を発行した。貴社の管理層が作成した「募集資金で事前に投入した募集プロジェクト及び発行費用を支払った自己資金を置換することに関する特別説明」は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の規定に合致していると考えられている。すべての重大な面で、貴社が2022年3月9日までに自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払う実際の状況を如実に反映しています。
七、インターネット公告の添付ファイル
(I)『浙江臻ラジウム科技株式会社独立取締役会社第1期取締役会第7回会議審議に関する関連事項の独立意見』
(II)「 Citic Securities Company Limited(600030) 浙江臻ラジウム科技株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見」
(III)《浙江臻ラジウム科技株式会社募集資金置換特別鑑証報告》(天健審〔20221710号)
ここに公告する。
浙江臻ラジウム科技株式会社取締役会
2022年4月7日
