Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
今後3年間(20222024年)の株主収益率計画
科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムを整備し、健全化し、利益分配決定の透明性と操作性を高め、投資家に積極的に報い、長期投資と理性投資理念を確立するように導く。『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『中国証券監督管理委員会の上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知』(証監発[201237号)『上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当』(中国証券監督管理委員会公告[2002]3号)及び『30080規約』(以下「会社規約」と略称する)の要求に対して、会社は『30080未来三年(20222024年)株主リターン計画』(以下「本計画」と略称する)を制定し、主な内容は以下の通りである。
一、本計画で考慮する要素
会社は安定、健康と持続可能な発展に着目し、会社の経営発展の現状、株主の意思、発展目標、社会資金コストと外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金の需要、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮し、投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターンメカニズムは、会社の利益分配に対して明確な制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を維持する。
二、本計画の制定原則
国の関連法律法規及び「会社定款」に合致する前提の下で、会社の利益分配政策は投資家の合理的なリターンと会社の持続可能な発展を目的とし、利益分配の持続可能性と安定性を保証し、会社の独立取締役、監事の意見と訴えを十分に考慮し、聴取し、採択し、合理的な利益分配案を確定する。
三、未来三年（20222024年）株主収益計画
（Ⅰ）利益分配原則
会社は持続的で安定した利益分配政策を実行し、現金または現金と株式を結合する方式で配当を分配し、現金方式で利益を分配することを優先する。会社が利益分配を実施する場合、以下の規定に従うべきである。
1、会社の利益分配政策は連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させる。
2、会社の取締役会は株主のリターンについて特定項目の研究論証を行い、明確で明確な株主リターン計画を制定し、計画の手配の理由を詳しく説明しなければならない。利益分配政策を実行する過程で、独立取締役と中小株主の意見を十分に考慮しなければならない。
3、会社の利益分配政策は法律、法規及びその他の関連規定に違反してはならない。
（Ⅱ）利益分配形式
1、会社は現金、株式または現金と株式を結合する方式で配当金を分配する。条件がある場合、会社は現金配当の利益分配方式を優先的に採用する。
2、会社は中期利益分配を行うことができる。
(III)現金配分の条件
1、同社が当該年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)は正の値であり、キャッシュフローに余裕があり、現金配当を実施することは会社の後続の持続的な経営に影響しない。2、監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。
3、会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない(資金募集項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の40%に達したり、超えたりすることを指す。
上記の現金配当条件に合致する場合、会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、差別化された現金配当措置を実施しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。以下の状況は前項でいう重大な資金支出の手配である。
1、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の一期監査総資産の30%に達したか、または超えた。
2、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達し、5000万元を超える予定である。
会社定款の取締役会と株主総会の職権に関する規定によると、上述の重大な現金支払いは取締役会の承認を得なければならず、株主総会の審議を経て実施することができる。
(IV)現金配分の時間及び割合
利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は原則的に毎年年度株主総会が開かれた後に現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期現金配当を提案することができる。現金配当条件を満たす場合、毎年現金方式で分配する利益は、その年に実現した分配可能利益の10%を下回らず、任意の3つの連続会計年度内に、会社が現金方式で累計分配した利益は、その3年間に実現した年平均分配可能利益の30%を下回らない。
(V)株式配当の条件
現金配当の条件を満たす下で、会社の営業収入と純利益が急速に増加し、取締役会が会社の株本規模と株式構造が合理的であると判断した前提の下で、現金配当の予案を提出する以外に、株式配当の予案を提出することができる。
(VI)利益分配の意思決定手順とメカニズム
1、会社の毎年利益分配予案は会社の取締役会が会社定款の規定に基づいて、利益状況、資金供給と需要状況を結びつけて案を提出する。取締役会は現金配当の具体的な方案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその決定手順の要求などの事項を真剣に研究し、論証しなければならない。
2、独立取締役は利益分配予案に対して明確な独立意見を発表する。
3、監事会は株主総会で審議した利益分配予案を審査し、書面意見を提出する。4、配当予案は取締役会の審議を経て可決され、株主総会の審議に提出することができる。株主総会が現金配当の具体的な方案を審議する時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と疎通と交流(ネット投票の採決を提供し、中小株主を会議に招待するなどを含むが、限らない)を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
配当予案は、株主総会に出席する株主または株主代理人が保有する2/3以上の議決権で可決しなければならない。
5、会社は当年利益を得て、取締役会が現金利益分配の予案を作成していない場合、定期報告の中で原因を開示しなければならない。また、原因を説明しなければならない。配当に使用されていない資金は会社の用途と使用計画を残し、独立取締役、監事会が独立意見を発表すると同時に、株主総会を開く時、会社は中小株主が株主総会の採決に参加するのを便利にするために、ネット投票などの方法を提供しなければならない。
(VII)利益分配案の実施
会社の株主総会が利益分配案を決議した後、取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
(VIII)利益分配政策の調整原則
戦争、自然災害などの不可抗力、あるいは会社の外部経営環境の変化が会社の生産経営に重大な影響を及ぼしたり、会社自身の経営状況が大きく変化したりした場合、会社は利益分配政策を調整することができる。会社の利益分配政策の調整は取締役会が特別テーマの論述を行い、調整理由を詳しく論証し、書面の論証報告を形成し、独立取締役の審議を経て株主総会の特別決議に提出して通過しなければならない。利益分配政策の変更事項を審議する際、会社は株主にネット投票方式を提供する。
四、その他
本計画の未完成事項は、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。会社の今後3年間の株主収益計画は会社の取締役会が解釈し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効し、修正時も同様である。
30080取締役会二○二年四月七日
