証券コード： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券略称： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 公告番号：2022031転債コード：113504転債略称：艾華転債
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
一部のアイドル募集資金を使用して財テク製品を購入する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
投資額：人民元の1.5億元を超えないで、上述の額内の資金はスクロールして使用することができる
投資品種:期限が12ヶ月を超えない低リスク、保本型財テク製品
投資期間：株主総会の審議が成立してから12ヶ月
審議手順:2022年4月2日、会社は第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議を開き、それぞれ「一部の閑置募集資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、独立取締役は書面意見を発表した。この議案は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要があります。 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (以下「会社」と略称する)は2022年4月2日に第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議を開き、「一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するため、会社の募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、会社の使用総額が人民元1.5億元を超えない閑置募集資金の購入期限が12ヶ月を超えない低リスク、保本型理財製品に同意し、会社の株主総会の審議が通過した日から12月以内に有効である。上記の額及び決議の有効期間内に、資金はスクロールして使用することができる。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 転換社債の公開発行に関する承認」(証監許可[20172350号)の承認を得て、2018年3月2日に転換社債6910000枚(以下「転換社債」と略称する)を社会に公開発行し、発行価格は人民元100元/枚で、募集資金総額は6910000000元で、期限は6年である。発行費用1393028302元を差し引いた後、会社が実際に募集した資金の純額は67706971698である。
元、上記の募集資金は2018年3月8日にすべて到着し、会社はすでに要求通りに募集資金の専用口座を開設し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と募集資金の監督管理協定に署名した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2018年3月12日、同社の今回の転換社債の募集資金の到着状況を審査し、「検証報告」(天職業字[20188274号)を発行した。
会社の2021年度募集資金の年度保管と使用状況の詳細は、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」と天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「天職業字[2 Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) 613号」「募集資金の年度保管と使用状況鑑証報告」を参照してください。
二、今回の使用部分の閑置募集資金による財テク製品の購入の基本状況
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率をさらに向上させ、閑置募集資金を合理的に利用するために、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行と主な業務の発展に影響を与えず、募集資金の安全を保証する前提の下で、閑置募集資金を使って安全性が高く、流動性がよく、リスク性が低く、本要求を満たす財テク製品を購入し、会社の資金の保値付加価値を実現し、会社の株主の利益を維持する。
（Ⅱ）投資額
会社は総額1億5000万元を超えないアイドル募集資金を現金管理し、保本型財テク製品の購入に使用する予定だ。上記の額内で、保本型財テク製品を購入する資金はスクロールして使用することができる。
（III）財テク製品の品種
リスクをコントロールするために、財テク製品の発行主体は保証承諾を提供できる銀行、証券会社または信託会社などの金融機関であり、投資品種は安全性が高く、流動性がよく、元金保障約束の期限が12ヶ月を超えない財テク製品である。
（IV）投資期間
会社の株主総会の審議が可決された日から12月以内に有効である。
(V)具体的な実施形態
会社の株主総会が授権した投資額の範囲内で、理事長はこの投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、財務責任者が組織して実施する。
会社が購入した財テク製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり抹消したりした場合、会社は直ちに上海証券取引所に届け出、公告する。
（VI）情報開示
会社は財テク製品を購入するたびに、この財テク製品を購入する額、期限、収益などを含む情報開示義務を履行する。
（VII）関連関係説明
会社と財テク製品の発行主体は関連関係があってはならない。
三、リスクコントロール
会社は期限が12ヶ月を超えない低リスク、保本型財テク製品を購入し、リスクをコントロールすることができる。会社は政策決定、実行、監督職能が分離する原則に基づいて財テク製品の購入の審査・認可と実行手順を確立し、健全にし、財テク製品の購入事項を効果的に展開し、規範化し、財テク資金の安全を確保する。具体的な措置は以下の通りである。
1.会社の財務部門の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、財テクリスクをコントロールする。
2.会社監査部は財テク資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
3.独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4.会社の財務部門は必ず台帳を創立して購入した財テク製品に対して管理を行い、会計帳簿を創立して健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行わなければならない。
5.会社の投資参加者は秘密保持義務を負い、関連情報を第三者に漏らすべきではなく、会社の投資参加者及びその他の関係者は会社と同じ財テク製品を投資すべきではない。
6.職場分離操作を実行する:投資業務の審査・認可、資金の入金及び引き出し、売買(申請、買い戻し)職場分離。
7.会社は上海証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の保本型財テク製品の投資と相応の損益状況を開示する。
四、会社への影響
会社は募集プロジェクトの建設の進度と資金の安全を確保する前提の下で、閑散とした募集資金で保本型の投資財テク業務を行い、保本型の短期財テクを行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社の全体の業績レベルを高め、会社の株東のためにより多くの投資収益を求めることができる。
五、関連審査と承認手順
会社の第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議は「一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、この議案は会社の株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
投資資金の安全を保障する前提の下で、会社は一部の閑置募集資金を使って財テク製品を購入することは募集資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得するのに有利であり、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、中国証券監督会、上海証券取引所の上場会社の募集資金管理に関する関連規定に合致している。この事項の審議、決定手順は「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規定に合致し、会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、株主全体、特に中小投資家の利益を損なう状況も存在しない。私たちはこの議案に同意する。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社は募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、人民元1.5億元を超えないアイドル募集資金を使用して12ヶ月を超えない低リスク、保本型財テク製品を購入し、資金の使用効率を高めることができ、アイドル募集資金を合理的に利用し、会社と株主全体の利益に合致し、関連審査・認可手続きは法律、法規の規定に合致すると考えている。監事会は異議を申し立てない。
（III）推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1.今回の会社は一部の閑置募集資金を使って保本型財テク製品を購入する事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、独立取締役、監事会はいずれも明確な同意の意見を発表し、株主総会の審議を通過した後に実施することができ、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連法規の規定。
2.会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して保本型財テク製品を購入する事項は、募集資金投資プロジェクトの関連承諾に違反せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトを変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
3.会社の正常な経営運営と資金需要を保障し、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない前提の下で、会社は一部の閑置募集資金を使って保本型財テク製品を購入し、資金の使用効率を高め、一定の収益を獲得し、会社と全体の株主の利益に合致する。
以上、推薦機関は会社が今回一部のアイドル募集資金を使って財テク製品を購入する計画に異議がない。
ここに公告する。
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 取締役会
2022年4月6日
