証券コード： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券略称： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 公告番号：2022032転債コード：113504転債略称：艾華転債
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
会社の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
投資額：人民元の15億元を超えないで、上述の額内の資金はスクロールして使うことができます
投資品種:会社が直接財テク製品を購入することもできるし、会社が銀行、証券会社などの金融機関を購入して財テク製品を発行することもできるが、国内外の株に直接投資することはできない。単項財テクの期限は12ヶ月を超えない。
投資期間：株主総会の審議が成立してから12ヶ月
審議手順:2022年4月2日、会社は第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議を開き、それぞれ「会社の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、独立取締役は書面意見を発表した。この議案は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要があります。 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (以下「会社」と略称する)は2022年4月2日に第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議を開き、「会社の遊休自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択した。会社の閑置自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増やし、株主のリターンを高めるために、日常の経営資金の需要を確保する前提の下で、会社が最高額15億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、会社の株主総会の審議が通過した日から12月以内に有効である。上記の額及び決議の有効期間内に、資金はスクロールして使用することができる。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回は遊休自有資金を使って財テク製品を購入する基本的な状況
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するために、正常な経営に影響を与えない場合、適度な現金管理を通じて、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができる。
（Ⅱ）投資金額
最高額が人民元15億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、上述の額内で、資金はスクロールして使用することができる。
（III）財テク製品の品種
会社が直接財テク製品を購入することもできるし、会社が銀行、証券会社などの金融機関を購入して財テク製品を発行することもできるが、国内外の株に直接投資することはできない。単項財テクの期限は12ヶ月を超えない。（IV）投資期間
会社の株主総会の審議が可決された日から12月以内に有効である。
（V）資金源
会社が現金管理を行う資金源は自己資金である。
（VI）実施形態
上記の投資額の範囲内で、理事長に投資意思決定を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、合格した財テク機構、財テク製品の品種を選択し、投資金額を明確にし、投資期限、契約または協議に署名するなどを含むが、これらに限定されない。会社の財務部門は具体的な組織と実施を担当し、投資台帳を設立する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
会社が投資製品を購入する時、原則的に中、低リスク投資品種を選択するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きいため、投資が市場の変動の影響を受けることを排除せず、投資収益には不確実性があり、元金損失のリスクもある。
投資リスクを最小限に抑えるため、会社は以下の措置をとる。
1.会社は慎重な投資原則を厳格に守り、発行主体を厳格に選別し、信用がよく、コンプライアンスが高く、資金安全保障力の強い発行機構を選択する。会社が保有している財テク製品などの金融資産は、質押には使用できません。
2.投資台帳を設立し、各財テク製品の投資、プロジェクトの進展状況をタイムリーに追跡、分析し、いったん不利な要素が現れる可能性があることを発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3.会社の監査部は各財テク品の投資状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとに具体的な投資状況に対して監査を行い、監査委員会に報告する。
4.独立取締役、監事は資金使用状況に対して監督検査を行う権利があり、必要に応じて外部専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5.会社は関連規定に基づき、当該授権下の具体的な投資状況及び相応の損益状況を適時に開示する。
三、会社への影響
会社が一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入するのは正常な生産経営を保証し、資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。適度な財テク製品の投資を通じて、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
四、関連審査と承認手順
会社の第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議は「会社が自分の資金を遊ばせて財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の株主総会の審議・承認を提出する必要がある。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社は閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、すでに必要な審査・認可手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連法規と規則の規定に合致し、会社の閑置資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、広範な中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちは会社が一部の自己資金を利用して委託財テクを行うことに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、「会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することは、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。流動性と資金の安全を保証する前提の下で、最高額が人民元15億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことは、会社の資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させるのに有利である。会社と全株主の利益に合致する。監事会は異議を申し立てない。
ここに公告する。
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 取締役会
2022年4月6日
