証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022031 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投资目的:资金の使用効率を高めるため、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略称する)はアイドル自有资金を使って低リスク、短期(単笔で12ヶ月を超えない)の保本型财テク制品(构造性预金などを含む)を购入する。
2、投资金额:会社は最高额が10亿元を超えないアイドル自有资金を使って现金管理を行う。上記額内では、資金をスクロールして使用することができ、投資期間は2021年年度株主総会の審議が通過した後から2022年年度株主総会の開催前までである。
3、特別リスク提示:今回、閑置自有資金を使って現金管理を行うにはまだ一定の投資リスクがあるので、多くの投資家に注意してください。
2022年4月1日、会社は第3回取締役会第30回会議、第3回監事会第24回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、取締役会は正常な経営に影響を与えない状況下で、会社が最高額10億元を超えない閑置自有資金を使用して低リスクを購入することに同意した。短期(単筆で12ヶ月を超えない)保本型財テク製品(構造預金などを含む)(以下「当該事項」と略称する)。上記額内では、資金はスクロールして使用することができ、投資期間は2021年年度株主総会の審議が本議案を可決した後から2022年年度株主総会の開催前までである。取締役会は会社に2021年年度株主総会授権会社の理事長に決定し、財務部が前述の購入期限と購入限度額内で保本型財テク製品の購入に関する事項を処理するように要求した。
一、投資状況の概要
1、投資目的
会社が今回、閑置自有資金を使って現金管理を行う目的は、閑置資金を十分に利用し、資金の使用効率と資金収益レベルを高め、短期財務投資収益を高め、会社の価値を高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることである。会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社の資金の使用手配は合理的である。2、投資金額
最高額が10億元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行う。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
3、投資方式
会社が閑置自有資金を使って投資する品種は低リスク、短期(単筆で12ヶ月を超えない)保本型財テク製品(構造預金などを含む)である。
4、投資期限
2021年度株主総会が本議案を審議・可決してから2022年度株主総会開催前まで。5、資金源
会社が保本型財テクを行う資金源は閑置自有資金であり、募集資金と会社の正常な運営とプロジェクト建設資金を占有していない。銀行の信用資金にかかわらず、資金源は合法的で、規則に合致している。
6、情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの関連規定に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、審議手続
この事項は会社の第3回取締役会第30回会議、第3回監事会第24回会議の審議を経て可決され、会社の2021年年度株主総会の審議承認を提出して実施する必要がある。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
三、投資リスク分析及び風制御措置
1、投資リスク
(1)短期銀行保本財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この事項が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
(3)関係者は違反操作と監督暴走のリスクがある。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は銀行財テク製品を購入する時、商業銀行の流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
(2)会社の財務部は投資台帳を設立し、製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)この事項はすでに会社の取締役会が審議して承認し、会社の株主総会の審議が通過した後に実施する必要がある。会社の取締役会は同時に会社の株主総会に理事長にこの投資決定権の行使を授権し、財務部が具体的な購入を担当することを提案した。
(4)独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(5)社内審査部は製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想し、取締役会審査委員会に定期的に報告する。
(6)会社は深交所の関連規定に基づき、定期報告書に報告期間内の財テク製品の購入及び損益状況を開示する。
四、投資が会社に与える影響
1、会社は閑置自有資金を使って低リスク財テク製品を購入するのは主な業務の正常な展開に影響しないことを確保する前提の下で実施し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響しない。
2、適度な保本型財テク製品の投資を行うことによって、資金の使用効率を高めることができ、一定の投資効果を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。3、会社は企業会計準則の関連規定に基づいて自己資金現金管理業務に対して相応の会計計算処理を行い、財務諸表の関連科目に反映する。
五、独立取締役の意見
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、キャッシュフローは安定しており、内部のコントロール制度は健全であり、リスクをコントロールし、資金の流動性と安全性を保証した上で、一部の閑置自有資金を合理的に利用し、銀行の保本型財テク製品を適時に購入することは、資金の使用効率を高め、収益を増加させ、会社の日常経営と発展に影響を与えない。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社は閑置自有資金を使用して保本型財テク製品を購入し、関連法律法規と「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 規約」の関連規定に合致し、必要な審査・認可手続きを履行した。私たちは会社が最高額10億元を超えない閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を購入することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第三回取締役会第三十回会議決議;
2 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第3回監事会第24回会議決議;
3 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 独立取締役第三回取締役会第三十回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 取締役会2022年4月6日
