証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022032 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
アイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
アイドル募集資金の使用効率をさらに向上させるため、会社の正常な経営と募集資金の正常な使用計画に影響を与えないことを確保する場合、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用に関する監督管理要求」などの関連法律法規の規定に基づき、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略称する)2022年4月1日に開催された第3回取締役会第30回会議は「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議し、会社が最高額4億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、短期(12ヶ月を超えない)の保本型銀行財テク製品を購入することに同意した。「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」に関連するリスク投資品種は含まれていない。上記額内の資金はスクロールして使用することができ、投資期間は2021年年度株主総会の審議が本議案を可決した後から2022年年度株主総会の開催前までである。
会社の取締役会は会社に2021年年度株主総会の授権会社の理事長に上述の額と決議の有効期間内に投資の具体的な事項を決定し、関連契約書類に署名することを提案し、会社の財務部は実施を組織する。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「同意 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 特定対象への株式登録の承認について」(証券監督許可[2020213号)の同意を得て、会社は14名の特定対象に人民元普通株(A株)10138621株を発行し、発行価格は98.83元/株である。実際の募集資金の総額は人民元10019991343元(大文字:人民元壹拾億零壹佰玖万玖仟玖佰壹拾叁元肆角叁分)で、今回の発行費用(税を含まない)人民元659453873元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元99540537470元である。上記募集
資金集めは2020年11月24日に会社の募集資金特別貯蔵口座に預けられた。2020年11月24日、立信会計士事務所(特殊一般パートナー)は購入資金の実収状況を審査し、2020年11月25日に「検証報告」(信会師報字[2020]第ZF 10986号)を発行した。会社は募集資金に対して専戸貯蔵を実行し、推薦機構、募集資金口座開設銀行、募集投資プロジェクト実施子会社と「募集資金三方(四方)監督管理協議」に署名した。
二、募集資金の使用状況
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 特定対象に株式を発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された今回の特定対象に株式を発行する募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである:単位:万元
連番事業名事業総投資金額募集資金使用金額
1新薬研究開発及び研究開発設備アップグレードプロジェクト1126674737420000
2補充流動資金26 China Vanke Co.Ltd(000002) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
合計1386747310020000
今回の発行募集資金総額から発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が上記項目の募集資金予定額より少ない場合、会社は実際の募集資金の純額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の投入の優先順位と各項目の具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金不足部分は会社が自分で資金を調達して解決する。
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実情に基づいて自分で資金を調達して先に投入した。立信会計士事務所(特殊普通組合)が発行した「募集項目及び発行費用を支払った自己資金を募集資金で置換するための鑑証報告」(信会師報字[2020]第ZF 1056号)及び会社「第3回董事会第14回会議決議」によると、会社は募集資金17657996287元で、事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置き換えた。
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、募集資金は短期的に一部放置される場合がある。
三、アイドル募集資金による現金管理の基本状況
1、投資目的
資金の使用効率をさらに向上させるため、会社の日常の正常な運営を確保し、資金を募集する投資プロジェクトが通常通りに建設される場合、一部の一時的にアイドル募集資金を合理的に利用して商業銀行が発行した安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い短期財テク製品を購入することで、一定の投資収益を得ることができ、同時に会社全体の業績レベルを向上させ、会社と株主のためにより多くの収益を得ることができる。
2、限度額及び期限
会社の現在の資金使用状況、募集プロジェクトの建設進度に基づき、十分な流動性を維持することを考慮し、会社が4億元を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い銀行財テク製品を購入することに同意し、使用期限は会社の2021年年度株主総会の審議が本議案を通過した後、2022年年度株主総会が開催される前までである。上記の額および決議の有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。閑置募集資金授権財テクが期限切れになった後、募集資金専戸に速やかに返還される。
3、投資製品の品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、短期(12ヶ月を超えない)の保本型銀行財テク製品を購入する。アイドル募集資金投資の製品は以下の条件を満たさなければならない。
(1)安全性が高く、本保証の要求を満たす。
(2)流動性がよく、資金募集投資計画の正常な進行に影響を与えてはならない。
上記の製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり抹消したりした場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告する。
4、投資決議の有効期限
会社の第3回取締役会第30回会議はすでにこの事項を審議し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出し、投資決議の有効期限は会社の2021年年度株主総会の審議が本議案を通過した後から2022年年度株主総会の開催前である。
5、投資意思決定及び実施
会社は一時的に放置して資金を募集して現金管理事項を行うには、株主総会の審議と承認を提出する必要がある。同時に、会社の取締役会は会社の株主総会の授権理事長に上述の額と決議の有効期間内に投資の具体的な事項を決定し、関連契約書に署名するように要求し、会社の財務部は実施を組織し、合格した専門財テク機構を受託者として選択し、財テクの金額と期間を明確に委託する。委託財テク製品の品種などを選択します。会社の財務部は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。6、情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連要求に基づき、財テク製品の購入の具体的な状況をタイムリーに公開する。
四、アイドル募集資金による現金管理による会社への影響
会社は規範的な運営を堅持して、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営を保証する情況の下で、一部の一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行って、会社の募集資金プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響しないで、同時に資金の使用効率を高めることができて、一定の収益を獲得して、会社と株主のためにもっと多くのリターンを獲得します。
五、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、短期銀行保本財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係者は違反操作と監督暴走のリスクがある。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は銀行財テク製品を購入する時、商業銀行の流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部は投資台帳を設立し、製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析し、追跡する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4、社内審査部は製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想し、取締役会審査委員会に定期的に報告する。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入と損益状況を開示する。
六、関連審査及び承認手順
1、取締役会の審議状況
2022年4月1日、会社の第3回取締役会第30回会議は「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が4億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
2、監事会審議状況
2022年4月1日、会社の第3回監事会第24回会議は「閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、監事会は会社が4億元を超えない閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。
3、独立取締役の意見
会社の内部統制制度が完備し、内部統制措置がしっかりしており、募集資金プロジェクトの資金需要と資金安全を保証する前提の下で、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致する。会社はアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』と『 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 規約』の規定に合致し、募集資金の用途を変更する状況は存在せず、関連審査・認可手続きは合法的にコンプライアンスし、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が最高額4億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
七、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第三回取締役会第三十回会議決議;
2 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第3回監事会第24回会議決議;
3 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 独立取締役第三回取締役会第三十回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 取締役会2022年4月6日
