証券コード： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 証券略称： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 公告番号：2022018 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
会社及び子会社が新たに総合授信額及び対外保証額を追加する予定であることに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●被保証人名称： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) (以下「 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 」または「会社」と略称する)、杭州環北シルク服装城有限会社(以下「杭州環北」と略称する)、蘭州亜欧商厦有限責任会社(以下「亜欧商厦」と略称する)、および合併報告書の範囲内のその他の子会社。
●今回の保証金額：今回の総合信用限度額の授権有効期間は2021年度株主総会の審議が成立してから12ヶ月以内に、会社及び子会社は2022年度に銀行に新たな総合信用限度額の合計4.8億元を申請する予定である。会社及び子会社は上述の総合授信事項に対して保証を提供する予定で、保証総額は4.8億元を超えない。
●今回予想される新規保証額は新規の実際保証金額ではなく、実際に発生した保証業務の保証形式、保証金額、保証期限などの事項は実際に締結した保証契約に準ずる。
●会社が期限を過ぎていない対外保証状況。今回の新規保証額は反保証には及ばない。
一、総合的な信用及び保証状況の概要
(一)基本状況
2021年12月9日、会社は第9回取締役会第30回会議を開き、「会社及び子会社が総合授信額及び対外保証額を追加する予定であることに関する議案」を審議・採択した。本事項はすでに会社が2021年第2回臨時株主総会の審議を承認して実施した。本公告の開示日までに、上述の対外保証額はすでに9.2億元発生し、残りの対外保証額は4.8億元である。上記の総合与信額及び対外保証額事項の有効期間は2021年度株主総会開催日に期限切れとなる。
経営発展の必要に応じて、規範的な運営とリスクのコントロールを確保する前提の下で、財務計算を経て、2021年年度株主総会の審議が通過してから12ヶ月以内に、会社と子会社は2022年度に銀行に新たな総合授信額の合計4.8億元を申請する予定である。会社は上述の総合授信事項に対して保証を提供する予定で、保証総額は4.8億元を超えず、そのうち資産負債率が70%を下回る会社と子会社の新規保証総額の合計は4.2億元を超えない。資産負債率が70%以上の子会社に対する新規保証総額は0億6000万元を超えない。今回の保証は保証費用を受け取らず、反保証にかかわらず、今回新たに追加された総合授信額及び対外保証額に関する保証協定はまだ署名されておらず、実際の業務はまだ発生しておらず、具体的な業務品種、授信額と期限及び保証形式、保証金額は協定の締結を基準としている。本議案は、会社が2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、会社は具体的な保証業務が発生したときに情報開示義務を履行する。(二)今回の新規銀行の総合信用及び保証額の具体的な予想状況は以下の通りである。
単位：億元
被担保側の新規保証額被担保側の持株比資産負債の今回の新規上場企業の最例率保証額に占める近一期純資産の割合
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 保有
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 杭州環北杭州環北100%3 16.29%
株式の70%以下
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 保有
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 亜欧商厦亜欧商厦100%1.26.52%
株式
連結レポートモデル Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 保有
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 圏内のその他50%以上の株式70%以上0.63.26%
子会社
合計4.8,26.06%
注:保証が実際に発生した場合、会社の子会社の予想保証総額内で、異なる子会社(上記リストの子会社を含むが、これらに限定されない)に対して相互にその予想額を調整して使用することができる。貸借対照率70%以上の被担保者に対する担保額は、貸借対照率70%未満の被担保者に調剤して使用することができるが、貸借対照率70%以下の被担保者に対する担保額は、貸借対照率70%以上の被担保者に調剤して使用することはできない。
二、授権状況の概要
現在、会社はまだ関連保証協議に署名していない。仕事の効率を高め、融資信用業務をタイムリーに処理するために、会社の取締役会は管理層に自主的に各銀行機構と上述の総合信用及び貸付額内の関連法律文書(信用、借入契約、質押/抵当契約、保証協議及びその他の法律文書の署名を含むが、それに限らない)に署名し、関連手続きを行うことを決定した。
会社の株主総会に今回の保証事項の承認を要請する前提の下で、取締役会は会社の管理層に予想総保証額内で具体的な保証事項を確定することを授権する。
(一)授権管理層は各保証の金額、形式、期限などの具体的な保証事項を決定する。
(二)実際の経営の必要に応じて、実際に保証が発生した場合、会社の合併報告書の範囲内の異なる子会社に対して互いにその額(新しく設立された持ち株子会社を含む)を調整し使用する。貸借対照率70%以上の被担保者に対する担保額は、貸借対照率70%未満の被担保者に調剤して使用することができるが、貸借対照率70%以下の被担保者に対する担保額は、貸借対照率70%以上の被担保者に調剤して使用することはできない。
(三)会社及び部下の子会社が会社の合併報告書の範囲外のその他の企業に提供した保証、及び今回授権した各種保証額を超えた後に提供した保証は、規定に従って手順を履行するか、別途会社の取締役会或いは株主総会の審議承認を提出しなければならない。
(四)授権有効期間は2021年年度株主総会の審議が可決されてから12ヶ月以内である。
三、被担保者の基本状況
（一）会社名： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
1、成立日：1996年12月02日
2、登録資本金：773464476万人民元
3、登録住所：甘粛省蘭州市城関区中山路120号
4、法定代表者：葉茂
5、経営範囲：予備包装食品兼ばら積み食品、乳製品（乳幼児配合乳粉を含む）小売；保健食品小売;図書、新聞、音像製品の小売。(以上の経営項目は有効許可証で経営する)日用デパート、金属交電、化学工業製品(危険品を含まない)、黄金アクセサリー、建築装飾材料の卸売小売、カラー拡大印刷、児童娯楽;コンピュータ技術開発サービス、トレーニング;家電の修理、アフターサービス;商品の包装と貯蔵;新材料、ハイテク電子製品の開発;家屋賃貸、場所賃貸、自動車賃貸(融資賃貸を除く)。飲食、ホテル宿泊、酒類小売(支社のみ有効許可証で経営)。広告のデザイン、制作、発表。不動産管理。
6、最近一年間監査された主な財務指標：
単位:元
財務指標2021年12月31日
資産総額269987014960
銀行ローン25000000000
流動負債6353133487
負債総額8853133487
所有者持分合計181455680473
財務指標2021年度
営業収入0
純利益13992495784
注:以上のデータは Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 単体で監査された財務データです。
（二）会社名：杭州環北シルク服装城有限公司
1、登録住所：杭州市下城区鳳起路160号一階
2、成立日：2006年08月25日
3、法定代表者：郭徳明
4、登録資本金：40000万人民元
5、経営範囲：サービス：小型車駐車業務（詳しくは『路外駐車場設置登録証』を参照；サービス：自己資金で実業、市場経営管理、不動産管理、投資管理（証券、先物を除く）、経済情報コンサルティング（証券先物、商品仲介を除く）；卸売小売:シルク、服装及び生地、紡績品、靴帽子、日用デパート、家電、金属、金属材料、装飾材料、建築材料;部下支店の経営範囲を含む。
6、持分構造：会社持株比率100%。
7、最近一年間監査された主な財務指標：
単位:元
財務指標2021年12月31日
資産総額138945706994
銀行ローン196670000000
流動負債53690788802
負債総額73483675624
所有者持分合計6546203370
財務指標2021年度
営業収入283790053557
純利益14091976765
（三）会社名：蘭州亜欧商厦有限責任公司
1、設立日：2018年06月14日
2、登録資本金：32000万人民元
3、登録住所：甘粛省蘭州市城関区中山路120号
4、法定代表者：郭徳明
5、経営範囲:食品、医療器械、図書新聞、音像製品、日用デパート、金属交電、化学工業製品(危険化学品、易製毒化学品、監視化学品を含まない)、黄金アクセサリー、建築装飾材料の販売;たばこ小売家電の販売、修理及びアフターサービス;デパートの包装と倉庫サービス;新材料技術普及サービス;自己所有住宅及び場所賃貸、自動車賃貸(融資賃貸を含まない);飲食サービス宿泊する普通貨物道路輸送;情報システム統合サービス;データ処理及びストレージサービス;広告の設計、制作、発表;不動産管理;写真拡大サービス;児童室内娯楽サービス;自営商品の輸出入業務。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)6、株式構造:会社の持株比率100%。
7、最近一年間監査された主な財務指標：
単位:元
財務指標2021年12月31日
資産総額68
