証券コード： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 証券略称： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 公告番号：2022018 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
閑置自有資金による財テク業務の実施に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第4回取締役会第15回会議と第4回監事会第13回会議を開き、「閑置自有資金による財テク業務の展開に関する議案」を審議・採択した。会社と部下の子会社の資金の使用効率を高め、会社の在庫資金の収益を高めるために、会社は日常経営運営資金の需要を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、自己資金の展開額が20000000万元を超えない人民元またはその他の等価通貨の短期財テク業務を申請し、この額は循環的に使用することができる。具体的な状況は以下の通りです。
一、財テク業務の概要
(I)財テク目的
中国の預金金利がまだ完全に市場化されていない背景の下で、財テク業務の収益に比べて、銀行預金の利息収益は相対的に低い。資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営業務に影響を与えない前提の下で、閑置自有資金を利用して財テク製品を購入し、会社の収益を増やす。
（Ⅱ）資産管理額
会社は人民元20000000万元を超えない閑置自有資金を使って短期財テク製品を購入する予定だ。
（Ⅲ）限度額期限
2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日まで、この期間内に本額をリサイクルすることができる。
（IV）業務品種
短期財テク製品。リスクをコントロールするために、会社は財テク製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を選択し、商業銀行が発行した財テク製品を含むが、限らない。
Joyvio Food Co.Ltd(300268)
構造的な預金製品など;会社が購入する財テク製品の受託者は商業銀行、証券及びその他の正規の金融機関であり、会社と関連関係がない。他の証券投資には使用せず、株式及びその派生品及び無担保債券を投資標的とする財テク製品は購入しない。製品への投資期間は6ヶ月を超えない。
（V）資金源
会社及び部下子会社が財テク業務を展開するために使用する資金は会社及び部下子会社の閑置自有資金に限られ、資金源は合法的に規則に合致し、会社の正常な運営とプロジェクト建設に影響を与えてはならない。
（VI）実施形態
投資製品は会社の名義で購入しなければならない。取締役会は会社の理事長に上述の額の範囲で投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、財務管理センターが具体的な購入を担当する。
二、リスクコントロール措置
(I)リスク分析
投資財テクの製品はいずれも低リスク投資品種に属し、会社は実施前に厳格に評価するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受け、収益変動リスク、流動性リスク、実際の収益が予想できないなどのリスクに直面している。関連スタッフの操作及び監督管理リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1.会社の取締役会は会社の理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、関連契約に署名し、会社の財務総監は実施を組織し、財務管理センターは具体的な担当部門である。財務管理センターは会社の財務状況、キャッシュフロー状況及び金利変動、及び取締役会の投資財テクに関する決議などの状況に基づき、財テクの資金源、投資規模、予想収益を判断し、財テク製品に対して内容審査とリスク評価を行う。
2.会社の財務管理センターは直ちに進捗状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3.会社は財テク製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的にすべての財テク製品の投資項目を全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会、監査委員会に報告する。
4.独立取締役、監事会は会社が財テク製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
Joyvio Food Co.Ltd(300268)
5.会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内に財テク製品を購入し、関連損益状況を開示する。
三、会社への影響
会社は閑置自有資金を使って短期財テク業務を行い、会社の在庫資金の収益をさらに向上させ、資金の使用効率を高めることができる。会社の財テク業務協力者はいずれも会社と良好な業務関係を持つ良質な銀行、証券会社などの金融機関であり、しかも低リスク財テク製品に限られ、リスクは相対的にコントロールでき、会社の正常な生産経営に影響を与えない。
四、独立取締役の意見
審議の結果、当社は日常経営運営資金の需要を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、閑置自有資金を使って短期財テク業務を行うことは、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が閑置自有資金を使用して短期財テクを行う事項に関する意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは閑置自有資金を使って短期財テクを行う議案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
五、書類の検査準備
1.第4回取締役会第15回会議決議;
2.第4回監事会第13回会議決議;
3.第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) 取締役会
2022年4月8日
