中天国富証券有限会社
について Joyvio Food Co.Ltd(300268)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別審査報告
中天国富証券有限会社(以下「中天国富」と略す)は、 Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「 Joyvio Food Co.Ltd(300268) 」、「上場会社」、「会社」と略す)2020年度に特定対象に株式を発行する継続的な監督機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連規定に基づき、3 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 021年度募集資金の保管と使用状況を慎重に審査した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着時間
深セン証券取引所上場審査センターが発行した「佳沃農業開発株式会社が特定対象者に株式を発行することを申請する審査センター意見実行書」(審査書〔202 Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) 7号)及び中国証券監督管理委員会が発行した「佳沃農業開発株式会社が特定対象者に株式登録を発行することに同意することに関する承認書」(証監許可〔20202445号)に基づき、2020年に特定対象の佳沃グループ有限会社に人民元普通株(A株)40200000株を発行し、発行価格は10.35元/株、募集資金総額は41607000000元で、関連発行費用を差し引いた募集資金の純額は39993215183元である。
上記の募集資金は2020年10月22日に到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)XYZH/2020 BJAA 11009号の「検証報告」の検証を経て、会社は募集資金に対して専用口座記憶制度を採用した。
2020年10月23日から2021年4月9日まで、上記の募集資金の共産生活期預金利息は341725元である。普通預金の利息はそれぞれ2020年12月21日に341425元、2021年に入金される。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、上場企業は募集資金39993556908元(普通預金利息341725元を含む)を累計し、すべて流動資金の補充に使用している。2021年4月26日、上場企業の今回の資金募集口座はすでに抹消を完了し、2021年4月30日に関連公告を発表した。二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、募集資金の使用効率と効果を高め、資金使用リスクを防ぎ、資金使用の安全を確保し、投資家の利益を保護するため、「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「募集資金管理制度」を制定し、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行した。2020年10月28日、会社は「募集資金監督管理協議の締結に関する公告」を公告し、会社は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京支店、華泰連合証券有限責任会社と募集資金監督管理協議を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。募集資金監督管理協定と深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、履行には問題はない。
三、募集資金の実際使用状況
募集資金の実際の使用状況の詳細は添付ファイル「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
四、募集プロジェクト資金の使用状況の変更
2021年12月31日現在、上場企業は2020年に特定対象に株式を発行して資金を募集する投資項目を変更することはない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年度、上場企業は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金を使用し、適時、真実、正確、関連情報開示作業を完全に行い、募集資金の不正使用は存在しない。
六、会計士の募集資金の年度保管と使用状況特別報告に対する鑑証意見
信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は、「3 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対して特別審査を行い、「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」（XYZH/2022 BJAA 10121号）を発行した。報告書によると、 Joyvio Food Co.Ltd(300268) 上記募集資金の年度保管と使用状況特別報告書はすでに深セン証券取引所の関連規定に従って作成され、すべての重大な面で3 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
七、中天国富検査の仕事状況
中天国富は関連資料の審査、関係者との特定項目の疎通などの多種の方式を通じて、 Joyvio Food Co.Ltd(300268) 募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査した。主な査察内容は、会社の募集資金が銀行の請求書に保管されていること、募集資金が原始証憑を使用していること、仲介機構の関連報告、募集資金の使用状況に関する公告とサポート書類などの資料を調べた。
八、中天国富査察意見
査察の結果、中天国富は次のように考えている。
2021年度、 Joyvio Food Co.Ltd(300268) 募集資金の保管と実際の使用は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン』『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求』などの法律法規の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行った。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況もなく、募集資金の使用が関連法律、法規に違反する状況もなく、2021年4月26日現在、上場企業の募集資金が使用済みで、募集資金の専門家に販売されている。
(以下、本文なし)
添付ファイル:
『募集資金使用状況対照表』
編成単位：3 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 021年度単位：万元
募集资金総额报告期间内の募集について
3999322資金総額0.34
報告期間内に用途を変更した募集資金総額-募集資金を累計投入した
累計変更用途の募集資金総額-金総額3999356
累計変更用途の募集資金総額比率-
項目募集資金承諾調整後の投資を変更したか否か本年度期末累計期末投資進捗項目が予定に達しているか否か本年度実際に項目実行可能性承諾投資項目と超募集資金投入（一部変更を含む）投資総額（1）入金金額投入金額（2）（%）（3）＝（2）/（1）使用状態日付現在の利益予測利益に重大な変化が発生したかどうか
投資項目の承諾
補充流動資金-39993223999356 0.343999356 100%—-
合計-39993223999356 0.343999356 100%—-
計画の進捗状況または予想収益に達していない場合は適用されません
状況と原因（項目別）
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合は適用しない
説明
超過募集資金の金額、用途及び使用は適用されません
展示状況
募集資金投資項目実施場所変更は適用されません
ケース
募集資金投資項目実施方式調整は適用されません
ケース
資金を募集する投資項目の前期投入及び置不適用
状況を変える
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充するのは適用されません
金の状況
プロジェクト実施において募集資金の余剰金が発生した場合、募集資金専戸が販売を完了するまで、募集資金は累計で利息収入純額341735元を発生し、募集資金管理と見なし、会社はすでに流動資金の補充に用いられ、2021年4月額及び原因30日に「2020年に特定対象に株式募集資金専戸を発行し販売を完了することに関する公告」を公表した。
未使用の募集資金の用途及び行方は適用されません
募集資金の使用及び開示に存在する質問は適用されません
問題またはその他の状況
(このページには本文がなく、『中天国富証券有限会社の3 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 021年度募集資金の保管と使用状況特別審査報告』の署名ページ)推薦代表者:
劉冠勲鐘凱
中天国富証券有限会社2022年4月7日
