証券コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 証券略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 公告番号：2022024 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
会社が金融派生品取引を展開する予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に会社の第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第7回会議を開き、「会社が金融派生品取引業務を展開する予定の議案について」を審議・採択し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社及び子会社は2022年度に1億ドル又は等価外貨を超えない金融派生品取引業務を複数回に分けて展開し、当該額内で柔軟に循環操作する予定である。一、金融派生品取引を展開する必要性
会社の海外市場の開拓に従って、会社の輸出業務量は次第に増大して、会社の輸出業務の決算貨幣は主にドルで、人民元はドルの為替レートの変動に対して会社の生産経営に対して一定の影響を生みます。会社は金融派生品業務を展開することによって為替レートの変動が主な業務収入に与える不確実性リスクを低減する予定である。一方、会社の業務の発展に伴い、会社は多通貨、多ルートの融資ルートを展開し、外貨融資にも為替レートと金利変動リスクを回避する需要がある。金融派生品業務を合理的に操作することで、外国為替決済、為替レート、金利変動などによるリスクを効果的に減少し、回避することができる。
二、金融派生品取引を展開する予定の基本状況
（Ⅰ）業務品種
会社の日常運営の需要と資金管理の要求を結びつけて、会社と子会社は長期、オプション、期限切れと先物などの業務を含むが、それに限らない。
（Ⅱ）業務規模、業務期限及び投入資金源
会社及び子会社が展開する予定の金融派生品業務の主な外貨通貨はドルであり、資金源は会社の自己資金であり、1億ドル或いは等価外貨を超えないと予想され、有効期間は本議案が2021年年度株主総会の審議を経て可決された日から次の年度株主総会が開催される日までである。
三、融派生品取引を展開するリスク分析
1.価格変動リスク：標的金利、為替レートなどの市場価格変動による金融派生品取引業務損失の市場リスクが発生する可能性がある。
2.内部統制リスク:金融派生品取引業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制メカニズムが完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。
3.流動性リスク：業務の変動などの原因により、早めに平倉或いは展期派生金融製品を開発し、会社に一定の損失をもたらす可能性があり、銀行に差額を支払うリスクがある。
4.技術リスク：制御不能と予測不可能なシステム故障、ネットワーク故障、通信故障などにより取引システムが正常に運行しなくなり、取引指令に遅延、中断或いはデータエラーなどの問題が発生し、相応のリスクをもたらす。
5.法律リスク:関連法律が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりしたため、契約が正常に実行できない可能性があり、会社に損失をもたらす。
6.操作リスク:外国為替派生品取引業務の専門性が強く、複雑度が高く、操作者が派生品情報をタイムリーに、十分に理解していないか、規定の手順に従って操作していないため、一定のリスクをもたらす可能性がある。四、会社が取ったリスクコントロール措置
1.会社は関連制度を制定することを通じて、金融派生品取引業務の審査許可権限、内部審査プロセス、取引管理及び内部操作プロセス、責任部門及び責任者、リスクコントロール及び情報開示などを明確に規定する。
2.関係者の専門知識の育成訓練を強化し、従業員の専門技能を高める。
3.会社は合法的な資質を持つ大手商業銀行などの金融機関と金融派生品取引業務を展開し、発生する可能性のある法律リスクを回避する。
4.会社監査部は会社が展開した金融派生品取引の検査を担当する。
5.会社監事会、独立取締役、取締役会監査委員会は監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができ、費用は会社が負担する。
五、業務授権状況
仕事の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に取締役会を授権し、取締役会が会社の経営管理層に関連業務を実施することを授権することに同意し、会社の財務総監は財務部門の具体的な操作を指導する。有効期間は、本議案が2021年度株主総会の審議を経て可決された日から次年度株主総会の開催日までとする。
六、独立取締役の意見
会社が金融派生品取引業務を展開するのは具体的な経営業務を頼りとし、為替レート変動リスクの低減と防止を目的とし、会社の正常な経営利益の保護を目標とし、必要性がある。金融派生品取引業務の展開に関する決定手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は「会社が金融派生品取引業務を展開する予定に関する議案」に合意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。七、監事会の意見
会社が金融派生品取引業務を展開するのは主に外国為替変動による不良影響を減らし、会社の業務発展需要に合致するためである。会社は有効な審査・認可手続きとリスクコントロールシステムを確立し、健全にし、要求に厳格に従って実行した。会社が金融派生品取引業務を展開する関連政策決定プログラムは「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、上場会社と株東の利益を損なう状況は存在しない。
八、推薦機構の意見
調査の結果、推薦機構は、会社が外国為替派生品取引を展開するのは外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社の業績に悪影響を及ぼすことを防止し、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に減少させるためであり、この事項は投機を目的とせず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて金融派生品取引業務管理制度と必要なリスクコントロール措置を制定し、内部コントロール制度は健全で有効に実行している。この事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議が通過し、独立取締役、監事会はすでに明確な同意意見を発表し、株主総会の審議を要請し、必要な内部審査・認可手続きを履行し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定要求に合致した。以上、推薦機構は会社が今回金融派生品取引業務を展開した事項に異議がない。
ここに公告する。
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 取締役会2022年4月7日
