証券コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 証券略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 公告番号：2022019 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の募集資金管理と使用に関する監督管理要求（2022年改訂）』『上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (以下「会社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Ninestar Corporation(002180) 4号)の同意を得て、会社は初めて人民元普通株株式220000万株を公開発行し、発行価格は1株当たり38.85元で、募集資金総額は合計人民元8547000000000元で、発生した証券会社が推薦金を販売した後の募集資金は人民元791729957547元である。その他の発行費用を人民元3317034760元差し引いた後、今回の発行株式募集資金の純額は人民元75855922787元だった。
上記の募集資金は2021年6月25日にすべて到着し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2021年6月25日に安永華明(2021)検査字第61566274 G 01号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の使用及び残高は以下の通りである。
項目金額（人民元）
募集資金総額8547000000000
減：発行費用9614077213
募集資金純額75855922787
減：直接投資募集資金投資項目3779364381
減：募集資金永久性補充流動資金100000000000
減：アイドル募集資金で財テク製品を購入する2990000000000
加算:累計財テク収益373462835
加：利息収入控除手数料純額55454444
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高32605475685
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は『広東 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) インテリジェント装備株式会社募集資金管理方法』(以下「募集資金管理方法」と略称する)を制定した。(II)募集資金監督管理協議状況
当社、推薦機構民生証券株式会社は共同で資金募集専門家の所在銀行招商銀行恵州支店、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 恵州市支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州恵城支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 深セン龍岡支店と恵州農村商業銀行麦地南支店とそれぞれ「資金募集専門家ストレージ三方監督管理協議」に署名した。上記の協議は上海証券取引所の3つの監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、協議の履行に問題はない。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
報告期間内、会社は三者の監督管理協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管、使用、管理し、2021年12月31日までに日本の募集資金の保管状況は以下の通りである。
2021年12月31日まで募集
番号口座開設銀行口座資金残高
（人民元）
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 恵州支店75290014151066614546167
2中国 China Construction Bank Corporation(601939) 恵州江城支店440501718737 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5323263845969
3中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州恵城支店2008028292 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 70239739908
46000015深セン龍岡支店10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5恵州農村商業銀行麦地南支店80000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 646372433294112
合計32605475685
三、本年度募集資金の使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況は添付ファイル1を参照する。「募集資金使用状況対照表」。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「広東 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) インテリジェント装備株式会社が自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した状況の特別鑑証報告」(安永華明(2021)専字第61566274 G 07号)によると、2021年7月25日現在、同社は自己資金で上記募集資金投資プロジェクトに投入した金額の合計は377936万元である。
会社は2021年8月11日に開催した第2回取締役会第1回会議及び第2回監事会第1回会議で「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議し、会社が募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を377936万元置換することに同意した。
具体的な内容は、2021年8月12日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「広東利元亨知能装備株式会社の募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する公告」(公告番号:2021013)を参照してください。
(III)募集資金による流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、当社は募集資金を用いて流動資金を10000万元補充した。
(IV)アイドル募集資金による現金管理の場合
2021年7月13日に開催された第1回取締役会第34回会議、第1回監事会第16回会議は「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議し、会社が最高額60000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、投資期限は12ヶ月を超えず、前述の額と使用期限の範囲内で、資金は循環的に使用できます。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。
具体的な内容は、2021年7月14日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「広東利元亨知能装備株式会社の一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う公告」(公告番号:2021004)を参照してください。
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を使用して期限切れの構造預金と7日間の通知預金を購入した。具体的な状況は以下の通りです。
銀行名称製品名称製品タイプ購入金額開始日から終了日までの予想年化収益率(人民元万元)
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株フック為替レート区間累計
部有限公司恵州型法人構造性預金構造性預金202111/8-2 1.05%-3.10%-専戸型2021年第項19900022/3/8
恵城支店327期D金
恵州農村商業銀転存七日通知預金七日通知1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21/8/31-2.10%
行麦地南支店預金終了日なし
合計29900
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
2021年12月31日現在、当社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりすることはありません。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
2021年12月31日現在、当社は建設中のプロジェクトおよび新プロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。
（VII）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、当社は節余募集資金の使用状況が存在しない。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
2021年8月11日に開催された第2回取締役会第1回会議及び第2回監事会第1回会議は、「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択した。同意会社は資金募集投資プロジェクトの実施期間中、実際の状況に応じて銀行引受為替手形を用いて(裏書譲渡支払いを含む)募集投資プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換し、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は2021年8月12日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する公告」(公告番号:2021014)。
四、募集項目の投資使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社は募集資金投資プロジェクトまたは募集プロジェクトを変更して対外譲渡または置換する状況は存在しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
報告期間内に、会社はすでに《上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営》及び会社《募集資金管理方法》などの関連規定に従って募集資金特別口座を管理している。募集資金投資プロジェクトは計画通りに実施する。会社の募集資金の使用と管理は合法的で、有効であり、情報開示義務を厳格に履行し、タイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な開示状況は存在せず、募集資金管理の違反状況は存在しない。
会計士事務所によると、会社の募集資金特別報告はすべての重大な面で「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び関連フォーマットガイドラインに従って作成され、2021年度広東 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) スマート装備株式有限
