北京公認会計士協会
業務報告統一符号化報告システム
業務報告統一コード：110 Andon Health Co.Ltd(002432) 02291405113
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 募集報告名称：
金の保管と使用状況の鑑証報告
報告書番号：安永華明（2022）専字第61566274 G 01号
被審(検査)単位名称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
会計士事務所名称:安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)
業務タイプ：特別監査
報告日：2022年04月07日
準備日：2022年04月07日
徐菲(110 Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 916)、
署名者：
温博遠(110 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 542)
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説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
資金の保管と使用状況を募集する特別報告
2021年度
一、資金募集の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Ninestar Corporation(002180) 4号)の同意を得て、当社は初めて人民元普通株式220000万株を公開発行し、発行価格は1株当たり38.85元で、募集資金総額は合計人民元8547000000000元で、発生した証券会社の推薦金を差し引いた募集資金は人民元1729957547元である。その他の発行費用を人民元3317034760元差し引いた後、今回の発行株式募集資金の純額は人民元75855922787元だった。
上記の募集資金は2021年6月25日にすべて到着し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2021年6月25日に安永華明(2021)検査字第61566274 G 01号検査報告書を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の使用及び残高は以下の通りである。
項目金額（人民元）
募集資金総額8547000000000
減：発行費用9614077213
募集資金純額75855922787
減：直接投資募集資金投資項目3779364381
減：募集資金永久性補充流動資金100000000000
減：アイドル募集資金で財テク製品を購入する2990000000000
加算:累計財テク収益373462835
加：利息収入控除手数料純額55454444
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高32605475685
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は『 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 募集資金管理方法』(以下「募集資金管理方法」と略称する)を制定した。
(II)募集資金監督管理協議状況
当社、推薦機構民生証券株式会社は共同で資金募集専門家の所在銀行招商銀行恵州支店、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 恵州市支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州恵城支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 深セン龍岡支店と恵州農村商業銀行麦地南支店とそれぞれ「資金募集専門家ストレージ三方監督管理協議」に署名した。上記の協議は上海証券取引所の3つの監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、協議の履行に問題はない。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
報告期間内、会社は三者の監督管理協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管、使用、管理し、2021年12月31日までに日本の募集資金の保管状況は以下の通りである。
2021年12月まで口座開設銀行口座番号31日募集資金残高(人民元)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 恵州支店75290014151066614546167
2中国 China Construction Bank Corporation(601939) 恵州江城支店440501718737 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5323263845969
3中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州恵城支店2008028292 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 70239739908
46000015深セン龍岡支店10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5恵州農村商業銀行麦地南支店80000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 646372433294112
合計32605475685
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況は添付ファイル1を参照する。「募集資金使用状況対照表」。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 自己資金で資金を調達して投資プロジェクトを募集した場合の特別鑑証報告」(安永華明(2021)専字第61566274 G 07号)によると、2021年7月25日現在、同社は自己資金で上記の募集資金投資プロジェクトに投資した金額の合計は377936万元である。
会社は2021年8月11日に開催した第2回取締役会第1回会議及び第2回監事会第1回会議で「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議し、会社が募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を377936万元置換することに同意した。
具体的な内容は、同社が2021年8月12日に上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2021013)を参照してください。
(III)募集資金による流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、当社は募集資金を用いて流動資金10000万元を補充している。
(IV)アイドル募集資金による現金管理の場合
2021年7月13日に開催された第1回取締役会第34回会議、第1回監事会第16回会議は「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議し、会社が最高額60000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、投資期限は12ヶ月を超えず、前述の額と使用期限の範囲内で、資金は循環的に使用できます。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。
具体的な内容は、同社が2021年7月14日に上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う公告」(公告番号:2021004)を参照してください。
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を使用して期限切れの構造預金と7日間の通知預金を購入した。具体的な状況は以下の通りです。
銀行名称製品名称製品タイプ購入金額開始日から終了日までの予想年化(人民元万元)収益率
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株フック為替レート区間累計
部有限公司恵州型法人構造性預金構造性199 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) /11/8-1.05%-専戸型2021年第預金2022/3/8
恵城支店327期D金3.10%
恵州農村商業銀行の7日間の預金通達7日間の預金通達1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21/8/31-2.10%行麦地南支店の預金無終了日
合計29900
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
2021年12月31日現在、当社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりすることはありません。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
2021年12月31日現在、当社は建設中のプロジェクトおよび新プロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。
（VII）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、当社は節余募集資金の使用状況が存在しない。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
2021年8月11日に開催された第2回取締役会第1回会議及び第2回監事会第1回会議は、「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択した。同意会社は資金募集投資プロジェクトの実施期間中、実際の状況に応じて銀行引受為替手形を用いて(裏書譲渡支払いを含む)募集投資プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換し、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は2021年8月12日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する公告」(公告番号:2021014)。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社は募集資金投資プロジェクトまたは募集プロジェクトを変更して対外譲渡または置換が発生しない
