証券コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 証券略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 公告番号：2022022 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
会社が一部の自己資金を用いて現金管理を行う予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に会社の第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第7回会議を開き、「会社が一部の自己資金を使用して現金管理を行う予定の議案について」を審議・採択し、会社の正常な経営業務に影響を与えない前提の下で、会社と子会社は最高額が3億元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行う予定である。安全性が高く、流動性の良い低リスク投資製品(商業銀行、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社などの金融機関が発行するリスクが低く、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することを含むが、これらに限定されない)。本議案が取締役会の審議を経て可決された日から翌年の年度取締役会が開催される日まで。前述の財テク額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができる。独立取締役は同意した独立意見を発表した。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。一、一部の自己資金を使用して現金管理を行う予定の基本状況
（Ⅰ）現金管理の目的
会社と子会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えない前提の下で、資金の使用効率を高めるために、資金を合理的に利用して、現金資産の収益を増加して、会社と株主のためにもっと多くのリターンを獲得します。
（Ⅱ）現金管理額
会社及び子会社は最高額が3億元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い低リスク投資製品を購入する予定である。上記の限度額の範囲内で、資金はスクロールして使用できます。
（Ⅲ）現金管理購買品目
リスクをコントロールするために、会社と子会社は閑置資金を使って安全性が高く、流動性の良い低リスク投資製品を購入する予定で、商業銀行、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社などの金融機関が発行したリスクが低く、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することを含むが、これに限らない。
（IV）現金管理授権期間
有効期間は、本議案が取締役会の審議を経て可決された日から次の年度の取締役会が開催される日までである。
(V)現金管理資金源及び具体的な実施形態
資金源は会社が一時的に自分の資金を放置することである。額の範囲と決議の有効期間内に取締役会に理事長に当該投資意思決定権の行使及び契約及び協議の締結などを授権し、財務責任者が実施と管理を組織する。
二、リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）現金管理リスク
会社は現金管理を行い、主に安全性が高く、流動性の良い低リスク投資製品を購入し、商業銀行、証券会社、基金会社、信託会社、資産管理会社などの金融機関が発行するリスクが低く、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することを含むが、これに限らない。
安全性が高く、流動性の良い低リスク投資製品を選択したが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）現金管理リスクコントロール
1.会社の財務部の関係者は直ちに財テク製品の状況を分析し、追跡し、会社の資金安全リスクに影響を与える可能性があることを発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールすると同時に、台帳管理を確立し、資金運用状況に対して完全な会計帳簿を確立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。
2.会社監査部は財テク製品の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などを審査し、財務部に直ちに帳簿処理を行うよう促し、帳簿処理状況を確認する。
3.独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、会社の日常生産経営への影響
1.会社は運営を規範化し、リスクを防止し、慎重に投資し、価値を高め、価値を高める原則に基づき、一時的に放置した自己資金を使って管理を行い、日常経営を保証する前提の下で実施し、会社の正常な生産経営に影響を与えなかった。
2.会社は一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入し、一時的に遊休した自己資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
四、意思決定プロセスの履行
2022年4月7日に開催された会社の第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第7回会議は、それぞれ「会社が一部の自己資金を使用して現金管理を行う予定であることに関する議案」を審議し、可決し、会社が会社及び子会社の正常な経営及び資金安全に影響を与えない前提の下で、使用額が人民元3億元を超えない一時的な遊休自己資金で現金管理を行うことに同意した。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社は正常な生産経営と資金安全を満たす前提の下で、資金の使用効率を効果的に向上させるために、自分の資金で財テク製品を購入することを放置していると考えている。会社が展開する資金財テク業務は会社の監査部、独立取締役と監事会の監督を受け、相応のリスクを効果的にコントロールすることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は「会社が一部の自己資金を使用して現金管理を行う予定に関する議案」に合意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社の使用額が人民元3億元を超えないと判断し、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を一時的に放置し、資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を図る。この事項は会社の日常資金の回転に必要な及び会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社が人民元3億元を超えない一時的な遊休自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
ここに公告する。
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 取締役会2022年4月7日
