証券コード： China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 証券略称： China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 公告番号：2022010証券コード：113024債券略称：核建転債
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
中核財務有限責任会社と
「金融サービス協定(20222024年)」に署名する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の取引はすでに会社の第3回取締役会第39回会議の審議が通過し、株主総会の審議承認を提出する必要がある。
この関連取引は上場企業の関連者への重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に不利な影響を与えることもない。
一、関連取引の概要
(I)関連取引履行の審議手続
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (以下「会社」と略称する)は20222024年に中核財務有限責任会社(以下「中核財務会社」と略称する)と一連の関連取引が発生する予定で、会社は関連取引について中核財務会社と金融サービス協定に署名する予定である。
1.監査委員会の意見
会社は中核財務会社と「金融サービス協定(20222024年)」に署名し、関連監督管理規定と業務需要に合致し、この議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
2.2022年4月2日、会社の第3回取締役会第39回会議は「中核財務会社、中核財資会社と金融サービス協定(20222024年)に署名することに関する議案」を審議、採択し、関連取締役は採決を回避した。
3.独立取締役の意見
会社は中核財務会社と「金融サービス協定(20222024年)」に署名したのは会社の正常な経営業務に必要であり、取引は市場化の原則に従って行い、公平で合理的で、定価は公正で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。関連意思決定プログラムは合法的である。これらの関連取引事項は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社は関連者に重大な依存を形成せず、この議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
4.2022年4月2日、会社の第3回監事会第30回会議は「中核財務会社、中核財資会社と金融サービス協定(20222024年)に署名することに関する議案」を審議・採択した。5.本協議は依然として会社の株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
二、関連者の紹介
(I)中核財務会社の基本状況
会社名：中核財務有限責任公司
企業性質：有限責任公司（国有持株）
登録住所：北京市海淀区玲瓏路9号院東区10号棟7~8階
部門責任者：梁栄
登録資本金：438582万人民元
経営範囲:中国原子力工業グループ有限会社のメンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。取引金の収支の実現に協力する。メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。承認を得て財務会社債を発行する。メンバー単位の企業債券を販売する。金融機関の株式投資;有価証券投資(有効期間は金融機関法人許可証に準ずる)。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
(Ⅱ)関連関係
中核財務会社は会社の持株株主である中国核工業グループ有限会社の持株子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、中核財務会社は会社の関連者である。(III)中核財務会社の財務状況
最近の会計年度の主な財務データ:2020年12月31日現在、現金と中央銀行の預金金は46.55億元である。同業192.83億元を保管する。中核財務会社は利息純収入14.53億元を実現し、利益総額16.67億元を実現し、税後純利益12.93億元を実現した。
三、関連取引の主な内容と定価政策
（Ⅰ）今回の関連取引の主な内容
資金保管類の予想取引額は、2022年、2023年、2024年の毎年の年日平均残高が120億元を超えない。
借入金類の発行予定取引額は、2022年、2023年、2024年の毎年の年1日平均自営貸付残高が200億元を超えない。
2022年、2023年、2024年の会社及びメンバー会社の中核財務会社における年平均預金残高は、中核財務会社が会社及びメンバー会社に与えた年平均貸付残高を超えない。
（Ⅱ）定価原則
取引双方の定価原則と根拠は、公平、公正、公開の原則に基づいて、取引価格は市場の公正価格に合致し、関連法律と監督管理機構の規定に合致する。
(III)関連取引契約の有効期間
有効期間は3年です。
四、当該関連取引の目的及び会社への影響
(I)関連取引の目的
中核財務会社は中国核工業グループ有限会社の国内の融資サービスプラットフォームであり、会社は中核財務会社のプラットフォームと資源を十分に利用し、会社の信用格付けが弱い会社に融資、手形と保証書などを提供し、同時に会社とメンバー会社間の資金支援の関連取引行為を規範化する。会社と中核財務会社が発生した金融サービスは、会社の経営活動の正常な業務往来に属し、会社のリスク管理と業務発展に有利である。
(II)関連取引の会社への影響
以上の関連取引は公平、公正、等価、有償の市場原則に従い、取引価格または定価方法は公正で合理的であり、会社の業務の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
ここに公告する。
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 取締役会2022年4月7日
