証券コード: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号:2022035債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」または「 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 」)は2022年4月6日に第3回取締役会第25回会議および第3回監事会第22回会議を開き、「一部のアイドル募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民元10000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意した。会社の主な業務に関連する生産経営に用いられ、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期日までに募集資金専戸に返還される。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2020590号)の承認を得て、2020年6月10日に転換社債271.00万枚を公開発行し、1枚当たり100元、期限は6年で、募集資金総額は人民元271000000元である。引受推薦費及びその他の発行費用(税を含まない)人民元917650943元を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元26182349057元である。上記の募集資金は2020年6月16日に到着し、すでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、信会師報字2020第ZB 11447号「検証報告」を発行した。会社はすでに上述の募集資金を専門家に貯蔵し、「募集資金三者監督管理協議」に署名した。
二、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金投資項目の資金及び使用進捗状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称募集資金承諾投資累計投入金額総額
1 5 Gサポート及び生態運営システム199500751443
2 AI技術と応用210500 608.56
3補充流動資金408235408235
合計26182351220534
2021年12月31日現在、募集資金の専戸残高は301522万元(利息などを含む)である。募集プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金の使用計画と投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金は短期的に閑散としている状況が発生している。
三、前回の使用募集資金による流動資金の補充及び返還状況
2021年6月1日に第3回取締役会第19回会議及び第3回監事会第17回会議を開き、「一部のアイドル募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民元11000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用することに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期日までに募集資金専戸に返還される。
2022年3月30日現在、会社は一時的に流動資金を補充するための募集資金11000万元をすべて会社の募集資金専用口座に返還し、使用期限は12ヶ月を超えていない。具体的な内容は、2022年3月30日に指定情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「募集資金の繰り上げ返還に関する公告」(公告番号:2022018)。四、今回は一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する予定である基本状況
（Ⅰ）今回、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する計画
会社の発展の需要に鑑みて、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の流動資金の需要を満たすために、募集資金投資プロジェクトの建設資金の需要を確保する前提の下で、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」に基づき、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び会社「募集資金使用管理方法」などの関連規定によると、会社は10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用する予定で、使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。満期日までに募集資金専用口座に返却されます。
(II)一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する合理性と必要性
募集資金投資プロジェクトには一定の周期が必要であるため、プロジェクト資金はプロジェクトの実際の進展状況に応じて分割して徐々に投入され、現在の募集資金使用計画と投資プロジェクトの建設進度に基づき、今後12ヶ月以内に一部の募集資金が閑散としている見通しである。同時に会社の経営状況によって、会社の流動資金に対する需要が増加し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の生産経営の日常流動資金に対する需要を満たし、会社の経済効果を高め、会社の株主の利益を最大化させ、会社の生産経営需要と財務状況を結びつけ、会社は一部のアイドル募集資金10000万元を一時的に流動資金を補充するために使用する予定である。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期は募集資金専用口座に返還される。
今回、一部のアイドル募集資金で一時的に流動資金を補充し、会社のために財務費用385万元(本データは1年ローン市場見積金利(LPR)3.85%で計算され、計算データにすぎない)を節約することができ、会社の財務コストを削減するのに有利である。
会社が今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、以下の条件を満たす。
1、募集資金の用途を変更したり、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えたりしない。
2、流動資金の単回補充期間は12ヶ月を超えていない。
3、主な業務に関連する生産経営に限って使用し、アイドル募集資金を直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資に使用しない。
五、履行した審査・認可手続き
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年4月6日、会社は第3回取締役会第25回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議、可決した。満期日までに募集資金専用口座に返却されます。
（Ⅱ）独立取締役の意見
審査を経て、当社は今回人民元10000万元を超えないアイドル募集資金を使用する予定で、流動資金を一時的に補充するために必要な手続きを履行し、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理の要求」に合致していると考えている。「深セン証券取引上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び会社の「資金募集使用管理方法」の関連規定;会社の日常生産経営の実情に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、財務構造を最適化し、会社と投資家の利益を維持し、募集資金投資プロジェクトの建設の正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、当社は人民元10000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用することに合意した。使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、満期日前に募集資金専門家に返還する。
(III)監事会審議状況
2022年4月6日、会社は第3回監事会第22回会議を開き、「一部のアイドル募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議、可決した。会社は人民元10000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用することに同意した。使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。満期日までに募集資金専用口座に返却されます。
(IV)推薦機関が意見を査察する
1 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 今回は10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定で、すでに会社の第3回取締役会第25回会議、第3回監事会第22回会議の審議が通過し、会社の独立取締役は同意意見を発表し、必要な審議手続きを履行し、関連法律、法規及び会社制度の規定に合致した。
2 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 今回は10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定で、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、募集資金の用途を変えることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、会社の業務発展の需要に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の株主の利益を損なうことはない。
以上のように、推薦機構は Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 今回10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定であることに異議はない。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十五回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第二十二回会議の決議；
3、会社の独立取締役は第三回取締役会第二十五回会議の関連事項に関する独立意見;4、財信証券株式会社は Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することについての査察意見。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 取締役会2022年4月8日
