証券コード： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 証券略称： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 公告番号：2022019 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔202215号)、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」の関連規定に基づき、当社は2021年度募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行う。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2017948号「承認 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 初公開発行株式に関する承認」の承認を得て、当社は社会に人民元普通株(A株)株式2100万株を公開発行し、発行価格は22.42元/株で、募集資金総額は470820000000元で、各発行費用39094100000元(税を含まない)を差し引いた。実際の募集資金の純額は人民元4317259000元である。上記の募集資金は2017年7月5日にすべて到着し、すでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、信会師報字[2017]第ZF 10666号「検資報告」を発行した。
会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況及び残高状況
前年度募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
明細金額（人民元）
2017年7月5日募集資金専戸残高4317259000
減：投資信託商品購入148800000000
加:財テク製品の期限切れ1478000000000
加:財テク製品を購入する投資収益1391442732
減：募集資金と引き換えに事前に自己資金を投入した金額5972841468
減：募集資金項目投入29792 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
プラス：利息収入控除手数料453876747
2020年12月31日募集資金特別口座残高82523796522021年12月31日現在、当社募集資金の実際使用状況は以下の通りである。
明細金額（人民元）
2020年12月31日募集資金特別口座残高8252379652
減:財テク製品の購入-
加:財テク製品の期限切れ10000000
加:財テク製品を購入する投資収益5935618
減：2020年度使用募集資金2747943621
プラス：2020年度利息収入控除手数料178633003
2021年12月31日募集資金専戸残高6689004652二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 募集資金管理制度」を制定した。
この制度は会社の募集資金の保管、使用と管理の内部統制制度であり、募集資金の保管、使用、変更、監督と責任追及などの内容を明確に規定している。この制度によると、会社は募集資金に対して専戸ストレージを実行し、初めて募集資金を公開発行して帳簿に記入した後、会社の台州温嶺支店はそれぞれ「募集資金専戸ストレージ三者監督管理協定」に署名した。2017年7月24日、会社の第1回取締役会第12回会議はそれぞれ「一部の募集資金を使用して完全子会社を増資することに関する議案」、「完全子会社に募集資金の専門家を設立し、四方の監督管理協定に署名することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金16515万元を使用して完全子会社合肥新沪屏蔽ポンプ有限会社(以下「合肥新沪」と略称する)に増資することに同意した。合肥新沪が得た増資金はすべて募集プロジェクト「年産72万台シールドポンプ拡張プロジェクト」と「技術研究センター建設プロジェクト」に使われる。合肥新沪は中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 合肥浜湖支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 合肥新汇支行にそれぞれ募集资金の専门口座を开设した。同時に、会社、合肥新沪は推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社とともに、中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 合肥支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 合肥新為替支店と「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」に署名した。上述のすべての監督管理協議は各方面の権利と義務を明確にし、監督管理協議は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いがなく、会社は募集資金を使用する際にすでに厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける残高は以下の通りである。
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 温嶺沢国支店12070421292 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 50普通預金者6569181646
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 温嶺沢国支店12072429 Csg Holding Co.Ltd(000012) 688普通口座2672065
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 台州温嶺支店576900014510501普通口座2624311
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Agricultural Bank Of China Limited(601288) 温嶺沢国支店1992801043 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 普通預金7437524
小計6581915546
合肥新沪屏蔽ポンプ有限公司 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 合肥新汇支行13020151925 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 3普通口座10681265
合肥新沪屏蔽ポンプ有限公司 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 合肥浜湖支店52180188 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 820普通口座276841
小計10708906
合計6689004652
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年中、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
本報告期間中、会社は実際に募集資金274794万元を使用し、具体的な状況は付表1「募集資金使用状況対照表」を参照する。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2017年7月24日、会社の第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第8回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換する議案について」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に投入された投資プロジェクトの自己資金を置換する金額が5972841468元であることに同意した。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はいずれもこの事項に対して同意意見を発表し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が自己資金調達で募集資金プロジェクトに前期に投入した事項に対して特別審査を行い、そして信会師報字[2017]第ZF 10680号「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) が自己資金調達で事前に募集プロジェクトに投入したことに関する鑑証報告」を発行した。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
会社がアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
同社は2017年7月24日に開かれた第1回取締役会第12回会議で「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、同社と完全子会社合肥新沪が募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集金の安全を保証する前提の下で、最高額が1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を超えない一時閑置募集資金を使用して現金管理を行い(この額内でスクロール可能)、そのうち合肥新沪が一時閑置募集資金を使用して現金管理を行う最高額は800.00万元を超えず、銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、本型が約束した低リスク財テク製品を購入するために使用される。会社の取締役会が経営層に上述の現金管理事項を授権する期限は、会社の第1回取締役会第12回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
会社は2018年3月29日に第1回取締役会第15回会議を開き、「一時アイドル募集資金の現金管理額の引き上げに関する議案」を審議し、可決した。日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一時的に資金を募集する現金管理額を5000万元増加する予定である。増加後、会社の募集資金の現金管理額は2.10億元で、そのうち合肥新沪は一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行う最高額は8000万元を超えず、いずれも保本型財テク製品に投資するために使用され、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と決議の有効期間内に、循環して使用することができる。
会社は2019年に
