証券コード： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 証券略称： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 公告番号：2022043 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
一部募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を
永久補充流動資金の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第5回取締役会第19回会議及び第5回監事会第13回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議・採択した。会社が2020年度に募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)の非公開発行「精密金属加工プロジェクト」を終了し、残りの募集資金元金残高12976271万元及び利息(具体的な金額は補充を実施する際の募集資金口座残高を基準とする)を永久に流動資金を補充する予定である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」の関連規定に基づき、今回の補充事項は今回の取締役会の審議を経て可決された。会社の株主総会の審議を提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、募集資金状況の概要
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20192574号)の承認を得て、会社は社会に非公開で株を発行する方式で人民元普通株(A株)120000万株を発行することを許可され、1株当たりの額面価格は人民元9.31元で、募集資金総額は2999999999236元である。各発行費用2759916725元を差し引いた後、募集資金の純額は297240082511元である。
上記の募集資金の到着状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 非公開発行人民元普通株(A株)募集資金検査報告」(大華検査字[202 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 4号)を発行して検証した。会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用し、推薦機構、募集資金を保管する口座開設銀行と「募集資金三方(四方、五方)監督管理協議」を締結した。
2020年8月24日、当社の第4回取締役会第33回会議の審議を経て、会社がアイドル募集資金を使用して159000000万元を超えないことに同意し、流動資金を一時的に補充し、期限は12ヶ月を超えない。2021年7月6日、会社はすでに上述の一時的な流動資金の補充のための募集資金159000000万元をすべて返還し、会社の募集資金専用口座に預けた。
2021年7月8日、当社の第5回取締役会第8回会議の審議を経て、「一部のアイドル募集資金の継続使用について流動資金を一時的に補充する議案」を可決し、会社が人民元159000000万元を超えないアイドル募集資金を継続して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。2022年4月6日までに、会社は上述の一時的な流動資金の補充に用いた募集資金159000000,000万元を事前にすべて返還し、会社の募集資金専用口座に預けた。
会社は2021年12月27日に第5回取締役会第15回会議、第5回監事会第11回会議を開催し、2022年1月12日に2022年第1回臨時株主総会を開催して「一部募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議・採択し、会社が非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの一つである「電磁機能材料プロジェクト」を調整することに同意した。残りの募集資金4900000万元と利息を「タッチパネルの新設、キーボードモジュールプロジェクト」に投資し、今回のプロジェクトの実施主体は完全子会社蘇州領略知能科学技術有限会社である。会社は2022年1月17日に第5回取締役会第16回会議を開き、変更後の募集資金投資プロジェクトに対して募集資金特別口座を開設することに同意し、募集資金の保管と使用に対して専門家の記憶管理を実行し、会社と全資子会社の領益科学技術(深セン)有限会社、全資孫会社蘇州領裕電子科学技術有限会社とその全資子会社蘇州領略知能科学技術有限会社、保荐机构 Guosen Securities Co.Ltd(002736) はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福永支店、 Bank Of China Limited(601988) 苏州相城支店と《募集资金三方监管协定》《募集资金四方监管协定》《募集资金五方监管协定》《募集资金六方监管协定》を缔结した。
金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称項目投資総額使用予定募集資金累計使用募集金額集資金額
1精密金属加工プロジェクト185714761566 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 82667
2電磁機能材料項目6658498540 Sichuan Jinlu Group Co.Ltd(000510) 253
3新しいタッチパネル、キーボードモジュール項目1000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 9 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 579930
4補充流動資金89 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 9 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 9 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 900000
合計4412997430 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3672851
二、今回資金募集投資プロジェクトの実施を中止する予定の基本状況
（Ⅰ）今回実施を中止する予定の募集項目及び残りの募集資金に関する状況
2022年3月31日現在、会社が実施を中止する予定の募集資金投資プロジェクトの実施の進展状況は以下の通りである。
カテゴリ項目名称計画使用募集実績使用募集完了進度資金（万元）資金（万元）（%）
募集資金投資項目精密金属加工項目1566 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 82667 17.13
(II)今回、一部の募集項目を終了し、残りの募集資金を永久に補充する主な原因
中国外の経済情勢の影響を受けて、更に資源の利用効率を高めるため、会社は“精密金属加工プロジェクト”プロジェクトの進展と資金の需要状況を十分に考慮した後、会社の未来の戦略発展計画にもっとよく適応するために、“精密金属加工プロジェクト”の実施を中止してそしてこのプロジェクトの残りの募集資金を永久に流動資金を補充して、会社の日常の生産経営と新製品、新業務分野の投入に用いるつもりです。
三、今回の事項が会社に与える影響
今回の募集終了資金投資プロジェクト「精密金属加工プロジェクト」は市場の客観的な実情の発展変化に基づいて慎重に行われ、会社の生産経営の実情に合致し、会社の生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはない。同時に、会社は上述の残りの募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用し、募集資金の使用効率を高めることができ、会社の現在の発展と未来の配置を実現するために助力を提供し、会社の業務の持続的かつ安定した発展を促進することができる。
今回、残りの募集資金の永久補充流動資金は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場公司規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、今回の永久補充流動資金の募集資金はすでに1年以上帳消しになった。今回、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することは、他の募集資金プロジェクトの実施に影響を与える状況がなく、会社の正常な生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはない。会社は発展計画と実際の経営需要に基づいて資金を柔軟に使用し、会社の経営効率を高め、核心競争力をさらに向上させるのに有利である。
上記のプロジェクトが終了すると、関連募集資金の専戸は使用されなくなり、会社と推薦機構、口座開設銀行が署名した関連募集資金監督管理協定は終了する。
四、審議状況及び意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第5回取締役会第19回会議は「一部の募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回一部の募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金事項を補充することは会社の実際の状況に基づいて慎重な決定であり、募集資金の使用効率を高め、会社の経営発展の需要に合致し、この事項は必要な意思決定プログラムを履行したと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」および会社の募集資金管理制度などの関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会が今回の事項を審議する手続きは関連規定に合致し、会社が今回一部の募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を流動資金事項に永久的に補充することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議する。
（Ⅲ）監事会意見
会社監事会は今回、一部の募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する事項は、会社の実際の状況に基づいて慎重な決定であり、会社の中長期発展計画戦略に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の変更部分の募集資金の用途事項は必要な意思決定手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致している。このため、監事会は会社が今回一部の募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を流動資金事項に永久的に補充することに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
（IV）推薦機関の意見
審査を経て、推薦機構は以下のように考えている:会社は今回一部の募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充し、第5回取締役会第19回会議の審議を通過し、 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 独立取締役、監事会はいずれも明確な同意意見を発表し、株主総会の審議を通過し、必要な審査・認可手続きを履行しなければならない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」および会社の募集資金管理制度などの関連規定などの文書の規定に合致する。推薦機関は、会社が今回一部の募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する事項に異議がない。
五、書類の検査準備
1、会社の第5期取締役会第19回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
4 Guosen Securities Co.Ltd(002736) について Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 一部募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を永久に流動資金の査察意見を補充する。
ここに公告する。
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 取締役会
二〇二二年四月七日
