超捷締結システム(上海)株式会社募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
特定項目監査レポート
報告偽造防止コード:268588819725被監査機関名:超捷締結システム(上海)株式会社報告文号:天健審〔2 0221829号署名公認会計士:金聞注師番号:33 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 792署名公認会計士:周柯峰注師番号:33 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 525事務所名:天健会計士事務所(特殊普通パートナー)事務所電話:05718922900
事務所住所：浙江省杭州市銭江路1 3 6号華潤ビルB席
目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告…………第3-8ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔20221829号
超捷締結システム(上海)株式会社全体株主:
後付の超捷締結システム(上海)株式会社(以下、 Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 会社と略称する)取締役会が作成した2021年度「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」を鑑証した。一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、取締役会の責任
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って『募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告』を編制し、その内容が真実、正確、完全であることを保証する。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の取締役会が作成した2021年度の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えております。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:金聞
中国・杭州中国公認会計士：周柯峰
二〇二二年四月七日
超捷締結システム(上海)株式会社
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「超捷締結システム(上海)株式会社の株式公開発行に同意することに関する承認」(証監許可〔20211500号)によると、当社は主な販売業者 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) がネット上で市場価格で直接定価方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株142817260株を公開発行し、発行価格は1株当たり36.45元である。計5205689万元の資金を募集し、控除引受と推薦費用の最終金350000万元の資金を募集した後、募集資金は4855689万元で、すでに主引受商 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) が2021年5月27日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用299657万元(税を含まない)と会社が自己資金で前払いした115.00万元(税を含まない)の販売と推薦費を差し引いた後、会社が今回募集した資金の純額は4544532万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2021243号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 4544532
プロジェクト投入B 1
期末累計発生額
利息収入純額B 2
プロジェクト投入C 12680992当期発生額
利息収入純額C 2 341.51
品目連番金額
プロジェクト投入D 1=B 1+C 12680992期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 341.51
余剰募集資金E=A-D 1+D 21897691
実際残高募集資金F 1897691
差異G=E-F 0.00
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、「超捷締結システム(上海)株式会社募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
『管理制度』によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) とともに2021年6月2日、2021年6月3日、2021年6月7日にそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 上海市南翔支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海嘉定支店と『募集資金三者監督管理協議』を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
1.2021年12月31日現在、当社には3つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海嘉定支店12190811991050411545577活期
Bank Of China Limited(601988) 上海市南翔支店4377815261931391622623活期
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店3106907901 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 73708869普通期間56183
合計3176877069
2.2021年12月31日現在、会社の完全子会社無錫超捷自動車接続技術有限会社は中国銀
銀行無錫張泾支行は募集資金現金管理専用決算口座を開設し、閑置募集資金に専用して現金管理を行う
決済、保管状況は以下の通りです。
単位：人民元
口座開設銀行口座残高備考
Bank Of China Limited(601988) 無錫張泾支行55217692860632867活期
合計328.67
3.2021年12月31日までに、当社は資金口座を募集して遊休資金で構造預金を購入し、具体的に
詳細は次のとおりです。
単位：人民元
構造預金名称発行者の元金財テク製品タイプ予想年化収益率
Bank Of China Limited(601988) フック型構造 Bank Of China Limited(601988) 500000000保本最低収益型1.50%-3.4895%性預金-二元型
Bank Of China Limited(601988) フック型構造 Bank Of China Limited(601988) 80000000保本最低収益型1.30%-2.90%性預金-二元型 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富定
期型構造預金36日 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 20000000保本浮動収益型1.35%-2.75%(金フック下落)
合計780000000
4.2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を現金管理口座に振り込んで構造預金を購入する
詳細は以下の通り。
単位：人民元
構造預金名称発行者の元金財テク製品タイプ予想年化収益率
Bank Of China Limited(601988) フック型構造 Bank Of China Limited(601988) 株
